现金流量表
| 报告期 |
2019-09-30 |
2019-06-30 |
2019-03-31 |
2018-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
182646456 |
128146630 |
131816407 |
231784231 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
4674325641 |
3173870433 |
1800544205 |
7861256751 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
566319439 |
390874897 |
190217379 |
746898569 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2249029863 |
1389172716 |
939371870 |
3975730995 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
391550407 |
284599521 |
166373376 |
612899211 |
| 经营活动现金流出小计 |
3791167546 |
2530843588 |
1594794251 |
6613971694 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
883158095 |
643026845 |
205749954 |
1247285057 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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680000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
2016265 |
871948 |
61378 |
462186522 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
308940852 |
270383312 |
222136334 |
1928704988 |
| 投资活动现金流入小计 |
310957117 |
271255260 |
222197712 |
3078993053 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1024076849 |
868662750 |
475850110 |
2723674479 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
63125900 |
53504710 |
46284923 |
793525321 |
| 投资活动现金流出小计 |
1087202749 |
922167460 |
522135033 |
3929332339 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-776245632 |
-650912200 |
-299937322 |
-850339287 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
-- |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
3166647813 |
2145850000 |
1159850000 |
2781275000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
19600000 |
19600000 |
89236044 |
221627746 |
| 筹资活动现金流入小计 |
3186247813 |
2165450000 |
1249086044 |
3002902746 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2427025000 |
1752025000 |
1127975000 |
2513605270 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
483526695 |
316826660 |
189263266 |
549732744 |
| 筹资活动现金流出小计 |
3581944291 |
2130574934 |
1348983999 |
3530117988 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-395696478 |
34875066 |
-99897955 |
-527215242 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
2772613 |
81638 |
-2193723 |
4472567 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-286011402 |
27071349 |
-196279045 |
-125796905 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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660530176 |
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2851596774 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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462305131 |
-- |
723086835 |
| 无形资产摊销 |
-- |
7495166 |
-- |
13110497 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
4801725 |
-- |
-29652 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
0 |
-- |
4712307 |
| 财务费用 |
-- |
106385311 |
-- |
171456024 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
298865 |
-- |
-8041005 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
300396828 |
-- |
-1320353975 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-785218628 |
-- |
-1639920213 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-149937278 |
-- |
494031203 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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643026845 |
-- |
1247285057 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
443692140 |
-- |
416620792 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
416620792 |
-- |
542417697 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
0 |
-- |
0 |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
0 |
-- |
0 |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
27071349 |
-- |
-125796905 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
81956 |
-- |
141886 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
4475125302 |
3041946457 |
1668209818 |
7623315713 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
-- |
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-- |
-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
16553883 |
3777346 |
517980 |
6156807 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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680000000 |
