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现金流量表

报告期 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 28652724 18103850 5602516 80470104
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 2697318903 1858312442 998974199 3498764186
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 398487402 274670838 151391565 537706615
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 1528818850 1043934469 574985572 2115793229
支付的其他与经营活动有关的现金 38270542 25021572 12525289 55915190
经营活动现金流出小计 2110526957 1451681696 814190355 2833904549
经营活动产生的现金流量净额 586791946 406630746 184783844 664859637
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 1767166207 1417166207 667166207 2223620292
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 372430 90924 90924 3157622
收到的其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流入小计 1793896775 1437664389 673517264 2258104432
购建固定无形和长期资产支付的现金 159786157 91845975 46122784 158400934
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流出小计 1209786157 991845975 596122784 2821769800
投资活动产生的现金流量净额 584110618 445818414 77394480 -563665368
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 -- -- -- --
收到的其他与筹资活动有关的现金 23996660 17537841 590401 21372455
筹资活动现金流入小计 31668303 18959809 2012368 22796434
偿还债务所支付的现金 -- -- -- --
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 5498812 3606801 756100 18475822
筹资活动现金流出小计 1454985703 3773469 922768 871911405
筹资活动产生的现金流量净额 -1423317400 15186340 1089600 -849114972
五、汇率变动对现金的影响 11808945 -622698 -10162063 -17877212
六、现金及现金等价物净增加额 -240605891 867012801 253105861 -765797915
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- 266431582 -- 654010306
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 57087081 -- 113731230
无形资产摊销 -- 115000 -- 229999
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- 0 -- 0
固定资产报废损失 -- -12985 -- 5683510
财务费用 -- -16553534 -- 2042802
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- -191937 -- -7458889
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- 6504077 -- 11478768
经营性应收项目的减少(减增加) -- 269913873 -- -165114715
经营性应付项目的增加(减减少) -- -169557329 -- 42251431
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- -2067087 -- 5658068
经营活动产生之现金流量净额 -- 406630746 -- 664859637
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 2703835849 -- 1836823049
减:货币资金的期初余额 -- 1836823049 -- 2602620963
现金等价物的期末余额 -- 0 -- 0
减:现金等价物的期初余额 -- 0 -- 0
现金及现金等价物净增加额 -- 867012801 -- -765797915
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 0 -- 0
销售商品、提供劳务收到的现金 2497105863 1719983493 934304299 3152591311
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 171560316 120225099 59067384 265702771
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 1767166207 1417166207 667166207 2223620292