现金流量表
| 报告期 |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
2019-09-30 |
2019-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
31810070 |
40289944 |
43427562 |
37639397 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
572205961 |
3451396403 |
2315151274 |
1542015306 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
100867012 |
388057644 |
283282005 |
195378369 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
393772132 |
2162959093 |
1645816791 |
1102782843 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
91176007 |
453385310 |
305494010 |
224991834 |
| 经营活动现金流出小计 |
696785461 |
3215996291 |
2424243561 |
1657017241 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-124579500 |
235400112 |
-109092287 |
-115001935 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
185000000 |
1315000000 |
1040000000 |
850000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
433 |
611591 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
187662547 |
1332542756 |
1052786704 |
860015369 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
12548790 |
94553707 |
55313602 |
32558913 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
242548790 |
1269553707 |
930313602 |
667558913 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-54886244 |
62989050 |
122473102 |
192456456 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
22647978 |
34925360 |
20866616 |
-- |
| 筹资活动现金流出小计 |
22647978 |
221232120 |
154201614 |
133334998 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-22647978 |
-221232120 |
-154201614 |
-133334998 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
32073 |
21112 |
63439 |
6549 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-202081648 |
77178154 |
-140757360 |
-55873928 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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315536407 |
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134598765 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
34009438 |
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16550855 |
| 无形资产摊销 |
-- |
4816211 |
-- |
1948758 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
96554 |
-- |
47 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
245638 |
-- |
144210 |
| 财务费用 |
-- |
-21112 |
-- |
-6549 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-16931165 |
-- |
-10015369 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-65848478 |
-- |
-86215295 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-29825262 |
-- |
-19879618 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-22037282 |
-- |
-161530867 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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235400112 |
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-115001935 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
705635278 |
-- |
572583196 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
628457124 |
-- |
628457124 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
0 |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
0 |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
77178154 |
-- |
-55873928 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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17077776 |
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8426997 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
540285501 |
3410759713 |
2270591541 |
1504192926 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
110390 |
346747 |
1132171 |
182983 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
185000000 |
1315000000 |
1040000000 |
850000000 |
