现金流量表
报告期 |
2019-09-30 |
2019-06-30 |
2019-03-31 |
2018-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
43427562 |
37639397 |
22133860 |
33332876 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
2315151274 |
1542015306 |
713605034 |
3109186543 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
283282005 |
195378369 |
103428059 |
384266426 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
1645816791 |
1102782843 |
527254321 |
1885891302 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
305494010 |
224991834 |
96382461 |
371494815 |
经营活动现金流出小计 |
2424243561 |
1657017241 |
824955130 |
2869570154 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-109092287 |
-115001935 |
-111350096 |
239616389 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
1040000000 |
850000000 |
390000000 |
1265090691 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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20220 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流入小计 |
1052786704 |
860015369 |
393764952 |
1280766402 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
55313602 |
32558913 |
16491856 |
187848100 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流出小计 |
930313602 |
667558913 |
376491856 |
1992938791 |
投资活动产生的现金流量净额 |
122473102 |
192456456 |
17273096 |
-712172389 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
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收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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筹资活动现金流入小计 |
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偿还债务所支付的现金 |
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30000000 |
发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
20866616 |
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筹资活动现金流出小计 |
154201614 |
133334998 |
-- |
163400250 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
-154201614 |
-133334998 |
-- |
-163400250 |
五、汇率变动对现金的影响 |
63439 |
6549 |
-31120 |
36355 |
六、现金及现金等价物净增加额 |
-140757360 |
-55873928 |
-94108120 |
-635919895 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
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134598765 |
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285072028 |
加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
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16550855 |
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24954604 |
无形资产摊销 |
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1948758 |
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3853540 |
递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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-- |
预提费用的增加(减减少) |
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-- |
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
-- |
47 |
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44667 |
固定资产报废损失 |
-- |
144210 |
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190488 |
财务费用 |
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-6549 |
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-66980 |
应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
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-10015369 |
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-15655491 |
递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
存货的减少(减增加) |
-- |
-86215295 |
-- |
-37171141 |
经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-19879618 |
-- |
-76828734 |
经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-161530867 |
-- |
39009502 |
增值税增加净额(减减少) |
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其他 |
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经营活动产生之现金流量净额 |
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-115001935 |
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239616389 |
3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
-- |
572583196 |
-- |
628457124 |
减:货币资金的期初余额 |
-- |
628457124 |
-- |
1264377019 |
现金等价物的期末余额 |
-- |
0 |
-- |
0 |
减:现金等价物的期初余额 |
-- |
0 |
-- |
0 |
现金及现金等价物净增加额 |
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-55873928 |
-- |
-635919895 |
特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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-- |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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-- |
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-- |
拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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-- |
支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
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8426997 |
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8377273 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
2270591541 |
1504192926 |
691471174 |
3075393607 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
1132171 |
182983 |
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460061 |
计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
1040000000 |
850000000 |
390000000 |
1265090691 |