资产负债表
报告期 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
资产 |
11685869574 |
12196736062 |
12075103088 |
11675475539 |
流动资产 |
6520241287 |
6862599742 |
6792909390 |
6381446360 |
货币资金 |
791829249 |
794811625 |
839392400 |
1001392532 |
贵金属 |
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存放中央银行存款 |
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存放同业款项 |
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存放联行款项 |
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拆放同业 |
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拆放金融性公司 |
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短期贷款 |
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抵押贷款 |
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应收进出口押汇 |
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应收账款 |
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应收账款净额 |
3448586695 |
3501600100 |
3479580800 |
2863527109 |
其他应收款 |
-- |
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其他应收款净额 |
738932663 |
802552890 |
757278500 |
811138588 |
减:坏帐准备 |
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应收款项净额 |
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预付帐款 |
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贴现 |
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短期投资 |
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短期投资跌价准备 |
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短期投资净额 |
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应收利息 |
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委托贷款及委托投资 |
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自营证券 |
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减:自营证券跌价准备 |
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代理证券 |
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买入返售证券 |
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存货 |
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减:存货跌价准备 |
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存货净额 |
1005150990 |
1195198846 |
1180532700 |
1005750392 |
待摊费用 |
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待处理流动资产净损失 |
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一年内到期的长期债权投资 |
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其它流动资产 |
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流动资产合计 |
6520241287 |
6862599742 |
6792909390 |
6381446360 |
中长期贷款 |
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逾期贷款 |
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减:贷款呆帐准备金 |
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应收租赁款 |
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应收转租赁款 |
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租赁资产 |
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减:待转租赁资产 |
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其他长期资产 |
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长期资产合计 |
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长期投资 |
长期股权投资 |
595482171 |
604490222 |
611483754 |
630806676 |
长期债权投资 |
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其他长期投资 |
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长期投资合计 |
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减:长期投资减值准备 |
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长期投资净额 |
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固定资产 |
固定资产原价 |
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减:累计折旧 |
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固定资产净值 |
1174475372 |
1194441254 |
1164974243 |
1184231676 |
减:固定资产减值准备 |
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固定资产净额 |
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固定资产清理 |
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在建工程 |
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在建工程减值准备 |
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在建工程净额 |
258657232 |
247676580 |
270211842 |
260827281 |
固定资产合计 |
1433132604 |
1442117834 |
1435186085 |
1445058957 |
无形资产及其他资产 |
无形资产 |
773079524 |
765984012 |
761232976 |
764289818 |
递延资产 |
-- |
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交易席位费 |
-- |
-- |
-- |
-- |
开办费 |
-- |
-- |
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长期待摊费用 |
13541695 |
14842062 |
17385873 |
19127954 |
无形资产及其他资产合计 |
786621219 |
780826074 |
778618849 |
783417772 |
资产总计 |
11685869574 |
12196736062 |
12075103088 |
11675475539 |
负债及股东权益 |
流动负债 |
短期存款 |
-- |
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-- |
-- |
短期储蓄存款 |
-- |
-- |
-- |
-- |
财政性存款 |
-- |
-- |
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向中央银行借款 |
-- |
-- |
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同业存放款项 |
-- |
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联行存放款项 |
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-- |
同业拆入 |
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-- |
金融性公司拆入 |
-- |
-- |
-- |
-- |
应解汇款 |
-- |
-- |
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汇出汇款 |
-- |
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-- |
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委托存款 |
-- |
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-- |
应付代理证券款 |
-- |
-- |
-- |
-- |
卖出回购证券款 |
-- |
-- |
-- |
-- |
应付帐款 |
364441448 |
987060423 |
787701258 |
792577849 |
预收帐款 |
3444 |
4 |
96011 |
81054 |
其他应付款 |
229613753 |
181571742 |
388084697 |
204317650 |
应付工资 |
22218011 |
24331721 |
27860425 |
27541781 |
应付福利费 |
-- |
-- |
-- |
-- |
应付股利 |
-- |
-- |
-- |
-- |
应交税金 |
130915345 |
199195917 |
222340546 |
198910319 |
其他应交款 |
-- |
-- |
-- |
-- |
预提费用 |
-- |
-- |
-- |
-- |
发行短期债券 |
-- |
-- |
-- |
-- |
一年内到期的长期负债 |
729192447 |
352948864 |
457467203 |
1154649512 |
其他流动负债 |
60773665 |
85863064 |
53810236 |
118453099 |
流动负债合计 |
2687442776 |
2923306464 |
3454888709 |
3866737710 |
长期负债 |
长期存款 |
-- |
-- |
-- |
-- |
长期储蓄存款 |
-- |
-- |
-- |
-- |
保证金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
应付转租赁租金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
发行长期债券 |
-- |
-- |
-- |
-- |
长期借款 |
1214000000 |
1601000000 |
1020000000 |
460000000 |
应付债券 |
-- |
-- |
-- |
-- |
长期应付款 |
-- |
-- |
-- |
-- |
住房周转金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
其他长期负债 |
46426058 |
46411259 |
46392996 |
46374922 |
长期负债合计 |
1437660916 |
1828333525 |
1255153386 |
698216935 |
负债合计 |
4128697725 |
4755261299 |
4714056866 |
4568623170 |
少数股东权益 |
8221195 |
8435257 |
8335548 |
7935321 |
股东权益 |
股本 |
-- |
-- |
-- |
-- |
资本公积金 |
2349596891 |
2349596891 |
2349596891 |
2349596891 |
盈余公积金 |
470981796 |
470981796 |
470981796 |
470981796 |
其中:公益金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
未分配利润 |
3812815101 |
3697053949 |
3617083819 |
3363167921 |
股东权益合计 |
7548950654 |
7433039506 |
7352710674 |
7098917048 |
负债及股东权益总计 |
11685869574 |
12196736062 |
12075103088 |
11675475539 |