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现金流量表

报告期 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 56208042 38922770 65816011 126613549
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 12944578490 8001400858 3389451678 16387473689
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 471606863 307874894 151558919 575676082
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 11276295940 6996689336 3000136652 14693894419
支付的其他与经营活动有关的现金 519328752 339476722 190305851 484862066
经营活动现金流出小计 12361666937 7704831877 3376155577 15886068774
经营活动产生的现金流量净额 582911554 296568981 13296101 501404916
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 1050000 1050000 1737058 28502240
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 1267093 1235466 1115141 11789308
收到的其他与投资活动有关的现金 2377932 2377932 -- --
投资活动现金流入小计 26992667 24909902 7712199 61627107
购建固定无形和长期资产支付的现金 384826860 211754778 82771783 427473918
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 36208142 36208142 44562000 --
投资活动现金流出小计 576743069 400972168 146211727 571358643
投资活动产生的现金流量净额 -549750402 -376062266 -138499528 -509731537
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 1204498456 857207912 350000000 1680490000
收到的其他与筹资活动有关的现金 640000 640000 -- 41131246
筹资活动现金流入小计 2055331194 1694828342 369710000 1818096103
偿还债务所支付的现金 1205540042 814501308 438460168 1469954167
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 6433985 5856566 6327888 25900000
筹资活动现金流出小计 1439192175 1015052335 464934802 1651103379
筹资活动产生的现金流量净额 616139020 679776007 -95224802 166992724
五、汇率变动对现金的影响 -3773741 -556726 982906 -10142120
六、现金及现金等价物净增加额 645526430 599725997 -219445323 148523982
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- 429746543 -- 604689154
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 95565429 -- 166814215
无形资产摊销 -- 3243055 -- 5955717
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- -45359 -- 5252625
固定资产报废损失 -- 4086457 -- 4450674
财务费用 -- 40742726 -- 76778103
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- -188067031 -- -286014954
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- 22960735 -- -202815701
经营性应收项目的减少(减增加) -- -331144627 -- -168481074
经营性应付项目的增加(减减少) -- 180911824 -- 60557197
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- -- -- 62055321
经营活动产生之现金流量净额 -- 296568981 -- 501404916
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 1488930871 -- 889204874
减:货币资金的期初余额 -- 889204874 -- 740680892
现金等价物的期末余额 -- 0 -- 0
减:现金等价物的期初余额 -- 0 -- 0
现金及现金等价物净增加额 -- 599725997 -- 148523982
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 23316679 -- 41650758
销售商品、提供劳务收到的现金 12867947661 7948606133 3317353263 16234878306
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 20422787 13871955 6282403 25981834
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 1050000 1050000 1737058 28502240