现金流量表
报告期 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
113587878 |
93582123 |
69793827 |
23473681 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
2887315416 |
1614411083 |
954164004 |
404544756 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
748331794 |
574974336 |
397566497 |
230830793 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
1675917198 |
1222593711 |
1025447071 |
447093607 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
374510547 |
271348016 |
176167234 |
90753694 |
经营活动现金流出小计 |
2924473123 |
2154898268 |
1661034039 |
806896696 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-37157707 |
-540487185 |
-706870035 |
-402351940 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
796755919 |
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分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
14950 |
10680 |
5680 |
5680 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
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640000000 |
640000000 |
340000000 |
投资活动现金流入小计 |
797015966 |
644813548 |
644808548 |
342473869 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
98995940 |
45673871 |
34750980 |
19562457 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
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350000000 |
300000000 |
200000000 |
投资活动现金流出小计 |
801888096 |
448566027 |
387643137 |
219562457 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-4872129 |
196247521 |
257165412 |
122911412 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
650000000 |
350000000 |
150000000 |
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收到的其他与筹资活动有关的现金 |
1608018 |
1324592 |
360888 |
144047 |
筹资活动现金流入小计 |
656611625 |
356328199 |
150360888 |
144047 |
偿还债务所支付的现金 |
366000000 |
366000000 |
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发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
14446993 |
11505383 |
7902823 |
5298835 |
筹资活动现金流出小计 |
489193543 |
480829267 |
103179451 |
10029585 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
167418082 |
-124501068 |
47181437 |
-9885539 |
五、汇率变动对现金的影响 |
44649 |
80667 |
98199 |
-34998 |
六、现金及现金等价物净增加额 |
125432894 |
-468660065 |
-402424986 |
-289361064 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
462488645 |
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217909934 |
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加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
65261228 |
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30821282 |
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无形资产摊销 |
7062790 |
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3471215 |
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递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
-115077 |
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0 |
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固定资产报废损失 |
72772 |
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24836 |
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财务费用 |
22884562 |
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11131253 |
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应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
-26707767 |
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4536344 |
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递延税款贷项(减借项) |
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存货的减少(减增加) |
370745974 |
-- |
52652126 |
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经营性应收项目的减少(减增加) |
-298223494 |
-- |
-579070128 |
-- |
经营性应付项目的增加(减减少) |
-665957449 |
-- |
-461683552 |
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增值税增加净额(减减少) |
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其他 |
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经营活动产生之现金流量净额 |
-37157707 |
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-706870035 |
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3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
991317813 |
-- |
463459933 |
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减:货币资金的期初余额 |
865884919 |
-- |
865884919 |
-- |
现金等价物的期末余额 |
-- |
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减:现金等价物的期初余额 |
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现金及现金等价物净增加额 |
125432894 |
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-402424986 |
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特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
2909939 |
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1461051 |
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销售商品、提供劳务收到的现金 |
2711131822 |
1479669741 |
848189367 |
372987713 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
62595716 |
41159218 |
36180810 |
8083362 |
计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
796755919 |
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