资产负债表
报告期 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
资产 |
1169475986 |
1168338069 |
1083677223 |
1075712503 |
流动资产 |
734783163 |
619448198 |
547904516 |
529692190 |
货币资金 |
106525920 |
131628016 |
61135578 |
73132956 |
贵金属 |
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存放中央银行存款 |
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存放同业款项 |
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存放联行款项 |
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拆放同业 |
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拆放金融性公司 |
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短期贷款 |
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抵押贷款 |
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应收进出口押汇 |
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应收账款 |
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应收账款净额 |
249686915 |
230443021 |
230396769 |
257180378 |
其他应收款 |
-- |
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其他应收款净额 |
9177642 |
5295029 |
7120693 |
4190130 |
减:坏帐准备 |
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应收款项净额 |
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预付帐款 |
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贴现 |
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短期投资 |
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短期投资跌价准备 |
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短期投资净额 |
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应收利息 |
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委托贷款及委托投资 |
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自营证券 |
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减:自营证券跌价准备 |
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代理证券 |
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买入返售证券 |
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存货 |
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减:存货跌价准备 |
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存货净额 |
245691997 |
213758917 |
199968329 |
169083204 |
待摊费用 |
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待处理流动资产净损失 |
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一年内到期的长期债权投资 |
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其它流动资产 |
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流动资产合计 |
734783163 |
619448198 |
547904516 |
529692190 |
中长期贷款 |
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逾期贷款 |
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减:贷款呆帐准备金 |
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应收租赁款 |
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应收转租赁款 |
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租赁资产 |
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减:待转租赁资产 |
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其他长期资产 |
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长期资产合计 |
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长期投资 |
长期股权投资 |
78721368 |
78886374 |
79256233 |
80906686 |
长期债权投资 |
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其他长期投资 |
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长期投资合计 |
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减:长期投资减值准备 |
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长期投资净额 |
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固定资产 |
固定资产原价 |
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减:累计折旧 |
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固定资产净值 |
189943692 |
268000786 |
267763087 |
270446797 |
减:固定资产减值准备 |
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固定资产净额 |
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固定资产清理 |
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在建工程 |
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在建工程减值准备 |
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在建工程净额 |
1917593 |
24556821 |
1500987 |
732344 |
固定资产合计 |
191861285 |
292557607 |
269264074 |
271179141 |
无形资产及其他资产 |
无形资产 |
90761060 |
93086295 |
107481347 |
87251207 |
递延资产 |
-- |
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交易席位费 |
-- |
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开办费 |
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长期待摊费用 |
3454030 |
3479437 |
3467294 |
3543227 |
无形资产及其他资产合计 |
94215090 |
96565732 |
110948641 |
90794434 |
资产总计 |
1169475986 |
1168338069 |
1083677223 |
1075712503 |
负债及股东权益 |
流动负债 |
短期存款 |
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短期储蓄存款 |
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财政性存款 |
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向中央银行借款 |
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同业存放款项 |
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联行存放款项 |
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同业拆入 |
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金融性公司拆入 |
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应解汇款 |
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汇出汇款 |
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委托存款 |
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应付代理证券款 |
-- |
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卖出回购证券款 |
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应付帐款 |
106887511 |
123662424 |
104959144 |
79624986 |
预收帐款 |
312114 |
329796 |
1090123 |
328959 |
其他应付款 |
223611919 |
245221430 |
206943680 |
221676222 |
应付工资 |
13423971 |
11545427 |
9333748 |
15717981 |
应付福利费 |
-- |
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-- |
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应付股利 |
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应交税金 |
934015 |
2448315 |
4405 |
4371090 |
其他应交款 |
-- |
-- |
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-- |
预提费用 |
-- |
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发行短期债券 |
-- |
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一年内到期的长期负债 |
44745351 |
2498397 |
15857714 |
16417273 |
其他流动负债 |
2255970 |
6148629 |
6394726 |
4135262 |
流动负债合计 |
557405030 |
566681424 |
515556028 |
519136708 |
长期负债 |
长期存款 |
-- |
-- |
-- |
-- |
长期储蓄存款 |
-- |
-- |
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保证金 |
-- |
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应付转租赁租金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
发行长期债券 |
-- |
-- |
-- |
-- |
长期借款 |
58335139 |
42200000 |
28400000 |
18600000 |
应付债券 |
-- |
-- |
-- |
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长期应付款 |
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-- |
住房周转金 |
-- |
-- |
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-- |
其他长期负债 |
-- |
-- |
-- |
-- |
长期负债合计 |
102623336 |
84984337 |
50463393 |
42515641 |
负债合计 |
660801612 |
652451964 |
566607639 |
562253277 |
少数股东权益 |
48339409 |
48565191 |
50410255 |
45469828 |
股东权益 |
股本 |
-- |
-- |
-- |
-- |
资本公积金 |
609056306 |
601705223 |
533914980 |
533914980 |
盈余公积金 |
59312785 |
59312785 |
59312785 |
59312785 |
其中:公益金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
未分配利润 |
-421989188 |
-407889230 |
-404208261 |
-403105950 |
股东权益合计 |
460334965 |
467320914 |
466659329 |
467989398 |
负债及股东权益总计 |
1169475986 |
1168338069 |
1083677223 |
1075712503 |