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现金流量表

报告期 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 344847294 205401474 114777434 493533761
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 12295951994 8401991908 4058045484 15514812126
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 525951345 333666010 169968825 669266059
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 1130665481 688513234 327535733 1540946840
支付的其他与经营活动有关的现金 6907346484 4493035291 2224263594 8597535097
经营活动现金流出小计 10388198678 6890605470 3377570459 13463974811
经营活动产生的现金流量净额 1907753316 1511386438 680475026 2050837314
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 150000 150000 150000 14977336
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 366144 206144 100000 68479867
收到的其他与投资活动有关的现金 13734147 8710651 3110959 29197175
投资活动现金流入小计 52067969 46884472 3360959 191054377
购建固定无形和长期资产支付的现金 432675583 198806507 134686374 1309832836
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 35000000 35000000 -- 2668992
投资活动现金流出小计 529181525 295312449 197770925 1788011828
投资活动产生的现金流量净额 -477113556 -248427977 -194409967 -1596957451
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 1583838202 933000000 693000000 2883000000
收到的其他与筹资活动有关的现金 12020988 10906933 -- 16915465
筹资活动现金流入小计 1602079390 943906933 693000000 2899915465
偿还债务所支付的现金 1109000000 791000000 715000000 2440000000
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 740996689 740598779 210570000 209912975
筹资活动现金流出小计 2610065332 1586174965 952898308 3838893382
筹资活动产生的现金流量净额 -1007985942 -642268032 -259898308 -938977917
五、汇率变动对现金的影响 3550 -13605 -109 57444
六、现金及现金等价物净增加额 422657367 620676825 226166642 -485040610
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- 805886331 -- 1907492099
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 98003153 -- 182058527
无形资产摊销 -- 97977295 -- 189842557
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- 189933 -- 360901
固定资产报废损失 -- -- -- 433732
财务费用 -- 58203715 -- 70045393
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- -70625909 -- -69205866
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- -8395109 -- 72497305
经营性应收项目的减少(减增加) -- 1142542633 -- -175551723
经营性应付项目的增加(减减少) -- -649962211 -- -135939978
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生之现金流量净额 -- 1511386438 -- 2050837314
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 2003744357 -- 1693067532
减:货币资金的期初余额 -- 1693067532 -- 2165108142
现金等价物的期末余额 -- 310000000 -- --
减:现金等价物的期初余额 -- 0 -- 13000000
现金及现金等价物净增加额 -- 620676825 -- -485040610
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 2307240 -- 4261987
销售商品、提供劳务收到的现金 11951104700 8196590434 3943268050 15016714789
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 -- -- -- 4563576
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 150000 150000 150000 14977336