现金流量表
| 报告期 |
2019-09-30 |
2019-06-30 |
2019-03-31 |
2018-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
57509511 |
3941611 |
3659212 |
12112231 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1851249953 |
761697187 |
392895416 |
931431508 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
67938402 |
37986062 |
10519780 |
24985656 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1448631636 |
847940773 |
324587730 |
964147099 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
325346449 |
57207098 |
7825776 |
85408095 |
| 经营活动现金流出小计 |
1924018048 |
998546178 |
355396475 |
1124734438 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-72768095 |
-236848991 |
37498941 |
-193302929 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
102135450 |
102135450 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
5070759 |
3070759 |
2839786 |
427205 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
23744382 |
23742564 |
-- |
-- |
| 投资活动现金流入小计 |
131538262 |
129536445 |
2839786 |
427205 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
27852642 |
18467784 |
3415764 |
24129518 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
27852642 |
18467784 |
3415764 |
24129518 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
103685620 |
111068660 |
-575978 |
-23702314 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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-- |
| 借款所收到的现金 |
676000000 |
638000000 |
59000000 |
267000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
236654175 |
66287437 |
-- |
-- |
| 筹资活动现金流入小计 |
912654175 |
704287437 |
59000000 |
267000000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
529426200 |
300000000 |
-- |
148500000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
-- |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
235542510 |
212353056 |
-- |
-- |
| 筹资活动现金流出小计 |
825158175 |
532274388 |
3098272 |
175747709 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
87496000 |
172013049 |
55901728 |
91252291 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
118413525 |
46232719 |
92824690 |
-125752952 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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129809829 |
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72179887 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
19270822 |
-- |
9789822 |
| 无形资产摊销 |
-- |
2727849 |
-- |
276954 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
5822 |
-- |
15065 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
0 |
-- |
0 |
| 财务费用 |
-- |
18965079 |
-- |
6647709 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-1486622 |
-- |
0 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
64310187 |
-- |
-300627073 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-544036710 |
-- |
-254159102 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
52929332 |
-- |
235504569 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
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29353042 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-236848991 |
-- |
-193302929 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
119718353 |
-- |
73485634 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
73485634 |
-- |
199238586 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
0 |
-- |
0 |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
0 |
-- |
0 |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
46232719 |
-- |
-125752952 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的长期存款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
-- |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
40507 |
-- |
0 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1792366451 |
757755575 |
389236204 |
919319277 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
1373990 |
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-- |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
102135450 |
102135450 |
-- |
-- |
