现金流量表
| 报告期 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
40183464 |
48183697 |
18863137 |
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| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2077809345 |
1758095978 |
1084638720 |
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| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
486718509 |
335836958 |
223723008 |
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| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1074506744 |
993349287 |
687489896 |
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| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
181333186 |
153931643 |
72669742 |
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| 经营活动现金流出小计 |
1908672844 |
1585928647 |
1048598842 |
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| 经营活动产生的现金流量净额 |
169136501 |
172167330 |
36039878 |
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| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
5291940 |
88049 |
88049 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
931645877 |
744698131 |
559698131 |
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| 投资活动现金流入小计 |
983234588 |
790242792 |
586576075 |
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| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
78936457 |
131984582 |
52688284 |
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| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
867000000 |
795933828 |
545435641 |
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| 投资活动现金流出小计 |
945936457 |
927918410 |
598123925 |
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| 投资活动产生的现金流量净额 |
37298130 |
-137675617 |
-11547850 |
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| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
273750000 |
273750000 |
273750000 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
11960109 |
-- |
12049671 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
285710109 |
273750000 |
285799671 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
295930000 |
156930000 |
149930000 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
4820000 |
3027060 |
2018040 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
438642545 |
292923666 |
283308710 |
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| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-152932436 |
-19173666 |
2490961 |
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| 五、汇率变动对现金的影响 |
635227 |
24869 |
752860 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
54137423 |
15342916 |
27735848 |
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| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
342280637 |
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193658757 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
178808377 |
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88081233 |
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| 无形资产摊销 |
3188731 |
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1577781 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-54747 |
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| 固定资产报废损失 |
926582 |
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13761 |
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| 财务费用 |
33608066 |
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16711258 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-25016630 |
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-10952052 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-45796110 |
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-48448929 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-356426270 |
-- |
-8822955 |
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| 经营性应付项目的增加(减减少) |
27121711 |
-- |
-186871461 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
169136501 |
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36039878 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
239721613 |
-- |
213320038 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
185584190 |
-- |
185584190 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
54137423 |
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27735848 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
10551614 |
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5670005 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2003089323 |
1709864886 |
1065728188 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
34536558 |
47395 |
47395 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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