意见反馈 手机随时随地看行情

现金流量表

报告期 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 591260246 234963764 94304509 525573712
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 21902043185 16783270093 7839319682 28248282928
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 3081568198 2010899153 1004342954 4479279657
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 14334156153 12204523636 6598781335 20306783321
支付的其他与经营活动有关的现金 1950219722 1070422446 282506613 2460391195
经营活动现金流出小计 21562683806 16913438403 8946402062 29835072871
经营活动产生的现金流量净额 339359379 -130168310 -1107082380 -1586789943
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 147968600 147968600 64240000 108052106
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 437233 1024226 523723 15167198
收到的其他与投资活动有关的现金 1647170000 1686587656 28333333 924429776
投资活动现金流入小计 1824182233 1851430481 102572056 1096149080
购建固定无形和长期资产支付的现金 403055192 192719971 158788995 1042644682
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 1842250570 1811952773 1636296600 --
投资活动现金流出小计 2764645076 2523915759 2168691279 1737989835
投资活动产生的现金流量净额 -940462843 -672485278 -2066119223 -641840755
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 3553552888 3509182035 2606000000 4377335041
收到的其他与筹资活动有关的现金 994003 -- -- --
筹资活动现金流入小计 13961452456 3540097035 2623485000 7229265041
偿还债务所支付的现金 3737333150 2625333150 106174183 3851595001
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 27128209 34163500 15116937 28000000
筹资活动现金流出小计 5889748746 4717432749 214077087 5607710898
筹资活动产生的现金流量净额 8071703711 -1177335714 2409407913 1621554143
五、汇率变动对现金的影响 36217657 4503648 -15389242 50300294
六、现金及现金等价物净增加额 7506817904 -1975485653 -779182930 -556776260
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- 2437413941 744090233 3716795258
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 169186805 80044021 335406929
无形资产摊销 -- 65967385 31102125 178053172
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- 1356545 348694 4136577
固定资产报废损失 -- -- -- --
财务费用 -- 67895111 29696507 -52839463
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- -331015311 -13432752 -55167907
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- -84630640 -278832460 16954490034
经营性应收项目的减少(减增加) -- -3983578184 -2207251422 -4985298022
经营性应付项目的增加(减减少) -- 3569276669 -240510939 6231864192
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- -2169727909 759999780 -23868459039
经营活动产生之现金流量净额 -- -130168310 -1107082380 -1586789943
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 8832720124 -- --
减:货币资金的期初余额 -- 10808205778 -- --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -1975485653 -- --
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 10683981 4109271 18331488
销售商品、提供劳务收到的现金 21234127328 16473996922 7733191363 27620884428
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 76655610 74309407 11823810 101824788
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 147968600 147968600 64240000 108052106