现金流量表
| 报告期 |
2019-09-30 |
2019-06-30 |
2019-03-31 |
2018-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
21502996 |
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4830457 |
20759404 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
476782734 |
274196700 |
156181250 |
594107690 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
249765901 |
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76036507 |
265015962 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
133938126 |
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62581879 |
155892986 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
84732850 |
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36264933 |
106556603 |
| 经营活动现金流出小计 |
547457520 |
402822600 |
207496302 |
584928917 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-70674785 |
-128625900 |
-51315052 |
9178773 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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103000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
299046 |
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1638 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
299046 |
269800 |
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103671539 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
5967794 |
-- |
410407 |
14451856 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
5967794 |
3904500 |
410407 |
69451856 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-5668748 |
-3634600 |
-410407 |
34219683 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
44263000 |
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25000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
69958164 |
-- |
3954642 |
133157549 |
| 筹资活动现金流入小计 |
992934572 |
106488400 |
3954642 |
319550170 |
| 偿还债务所支付的现金 |
49263000 |
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5000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
78901278 |
-- |
7111063 |
197923330 |
| 筹资活动现金流出小计 |
130948922 |
120709700 |
7377500 |
203414276 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
861985651 |
-14221200 |
-3422858 |
116135894 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
574730 |
-- |
-392742 |
-1468265 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
786216847 |
-- |
-55541059 |
158066085 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-51971687 |
72186792 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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3728936 |
12324584 |
| 无形资产摊销 |
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167180 |
421385 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-- |
-42867 |
102492 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
15 |
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| 财务费用 |
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-- |
415163 |
4314319 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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-- |
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| 投资损失(减收益) |
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-- |
-669901 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-- |
-15142442 |
-31463257 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-- |
60023573 |
-120789578 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-- |
-51544628 |
60228272 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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2155510 |
7104818 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-51315052 |
9178773 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
-- |
165532435 |
221073494 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
-- |
221073494 |
63007409 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-- |
-55541059 |
158066085 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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308862 |
1075630 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
423638426 |
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146066503 |
539690105 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
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| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
31641313 |
-- |
5284291 |
33658182 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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-- |
103000000 |
