现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
26119032 |
55295046 |
86296096 |
43170429 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
160466648 |
488540041 |
430392403 |
262545641 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
14954717 |
65379129 |
51064234 |
35845515 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
64118963 |
379916538 |
376443847 |
239257013 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
49048132 |
112281162 |
61804155 |
19231565 |
| 经营活动现金流出小计 |
132233100 |
577090819 |
507069691 |
309285590 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
28233547 |
-88550778 |
-76677289 |
-46739948 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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280600000 |
200600000 |
150600000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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100000 |
100000 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
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283644534 |
203302017 |
152845767 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
14751114 |
218549196 |
152559028 |
136839604 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
15301114 |
348549196 |
282559028 |
186839604 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-15301114 |
-64904662 |
-79257011 |
-33993837 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
125955736 |
377319049 |
305319049 |
200319049 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
48202 |
6650004 |
6650004 |
| 筹资活动现金流入小计 |
133024952 |
377367251 |
311969053 |
206969053 |
| 偿还债务所支付的现金 |
85193072 |
214341587 |
204091587 |
140829610 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
7301626 |
3124852 |
8302120 |
6249346 |
| 筹资活动现金流出小计 |
95302668 |
244792118 |
239893689 |
170921047 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
37722284 |
132575132 |
72075364 |
36048007 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
50654718 |
-20880308 |
-83858935 |
-44685778 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-29207658 |
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11085461 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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23458616 |
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6653885 |
| 无形资产摊销 |
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1881064 |
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418467 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-77537 |
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| 固定资产报废损失 |
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| 财务费用 |
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30662348 |
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8832764 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-2148689 |
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-1909869 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-70194024 |
-- |
-42750679 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-68255107 |
-- |
-24341108 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
712082 |
-- |
-1596991 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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-3316028 |
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1168994 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-88550778 |
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-46739948 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
138777386 |
-- |
114971916 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
159657694 |
-- |
159657694 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-20880308 |
-- |
-44685778 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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140888 |
-- |
412950 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
134347564 |
432089830 |
342852567 |
219286620 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
52 |
1155165 |
1243739 |
88593 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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280600000 |
200600000 |
150600000 |
