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现金流量表

报告期 2019-03-31 2019-03-31 2018-12-31 2018-12-31
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 293041992 293041992 1662605782 1662605782
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 12202194277 12202194277 54061775993 54061775993
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 549250473 549250473 1972994955 1972994955
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 10657964053 10657964053 43468778134 43468778134
支付的其他与经营活动有关的现金 526899631 526899631 2239972741 2239972741
经营活动现金流出小计 12511145777 12511145777 51108344272 51108344272
经营活动产生的现金流量净额 -308951500 -308951500 2953431721 2953431721
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 221767820 221767820 689311884 689311884
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 40968872 40968872 68480244 68480244
收到的其他与投资活动有关的现金 551920 551920 55484150 55484150
投资活动现金流入小计 274668248 274668248 1126451348 1126451348
购建固定无形和长期资产支付的现金 307000002 307000002 1648317691 1648317691
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 70000 70000 50748000 50748000
投资活动现金流出小计 654038635 654038635 3373300148 3373300148
投资活动产生的现金流量净额 -379370387 -379370387 -2246848800 -2246848800
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 1976761236 1976761236 5830025120 5830025120
收到的其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 1976761236 1976761236 5923340720 5923340720
偿还债务所支付的现金 2488689901 2488689901 4684549857 4684549857
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 -- -- 298575774 298575774
筹资活动现金流出小计 2562300516 2562300516 5902778396 5902778396
筹资活动产生的现金流量净额 -585539280 -585539280 20562324 20562324
五、汇率变动对现金的影响 -11654286 -11654286 49281200 49281200
六、现金及现金等价物净增加额 -1285515453 -1285515453 776426444 776426444
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- -- 1725834114 1725834114
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- -- 1427730270 1427730270
无形资产摊销 -- -- 89871579 89871579
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- -- -37913341 -37913341
固定资产报废损失 -- -- 315887 315887
财务费用 -- -- 341644401 341644401
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- -- -372324712 -372324712
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- -- -374261375 -374261375
经营性应收项目的减少(减增加) -- -- 1929579246 1929579246
经营性应付项目的增加(减减少) -- -- -2736722075 -2736722075
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- -- 432836419 432836419
经营活动产生之现金流量净额 -- -- 2953431721 2953431721
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- -- 9527377616 9527377616
减:货币资金的期初余额 -- -- 5315846952 5315846952
现金等价物的期末余额 -- -- 1909741100 1909741100
减:现金等价物的期初余额 -- -- 5344845320 5344845320
现金及现金等价物净增加额 -- -- 776426444 776426444
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- -- 71403970 71403970
销售商品、提供劳务收到的现金 12269480823 12269480823 50072423436 50072423436
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 31938997 31938997 207978635 207978635
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 221767820 221767820 689311884 689311884