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现金流量表

报告期 2019-12-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 229983301 229983301 148153793 148153793
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 16024805711 16024805711 11719571392 11719571392
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 5068644762 5068644762 3713501239 3713501239
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 3451082368 3451082368 2731558521 2731558521
支付的其他与经营活动有关的现金 3875644792 3875644792 2960777354 2960777354
经营活动现金流出小计 13386887612 13386887612 10119820080 10119820080
经营活动产生的现金流量净额 2637918099 2637918099 1599751312 1599751312
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 22315072 22315072 17421971 17421971
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 98452760 98452760 55448449 55448449
收到的其他与投资活动有关的现金 3843710 3843710 -- --
投资活动现金流入小计 362117780 362117780 272316260 272316260
购建固定无形和长期资产支付的现金 1131841340 1131841340 712589261 712589261
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 4400842 4400842 -- --
投资活动现金流出小计 1248042697 1248042697 732589775 732589775
投资活动产生的现金流量净额 -885924917 -885924917 -460273515 -460273515
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 947900039 947900039 535000000 535000000
收到的其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 947900039 947900039 535000000 535000000
偿还债务所支付的现金 2778956021 2778956021 1964800423 1964800423
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 330994943 330994943 324763058 324763058
筹资活动现金流出小计 4143258363 4143258363 3153990294 3153990294
筹资活动产生的现金流量净额 -3195358324 -3195358324 -2618990294 -2618990294
五、汇率变动对现金的影响 2055217 2055217 -14269347 -14269347
六、现金及现金等价物净增加额 -1441309926 -1441309926 -1493781845 -1493781845
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 1279119464 1279119464 -- --
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 596649562 596649562 -- --
无形资产摊销 237321646 237321646 -- --
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -73481531 -73481531 -- --
固定资产报废损失 4721049 4721049 -- --
财务费用 421971465 421971465 -- --
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -241571398 -241571398 -- --
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -8185876 -8185876 -- --
经营性应收项目的减少(减增加) -84997515 -84997515 -- --
经营性应付项目的增加(减减少) 117000136 117000136 -- --
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生之现金流量净额 2637918099 2637918099 -- --
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 5911750155 5911750155 -- --
减:货币资金的期初余额 7353060081 7353060081 -- --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -1441309926 -1441309926 -- --
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 553263623 553263623 -- --
销售商品、提供劳务收到的现金 15787844983 15787844983 11571417599 11571417599
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 6977427 6977427 -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 22315072 22315072 17421971 17421971