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现金流量表

报告期 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 740161580 281097471 207002183 398804864
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 35820169965 23262911370 11288057999 46758368677
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 1177602099 878103839 603233777 1517056513
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 22007660436 15418773832 8076186610 29640321627
支付的其他与经营活动有关的现金 1199709907 473995285 244005855 884133888
经营活动现金流出小计 29382998788 20482720892 11238242556 37025377704
经营活动产生的现金流量净额 6437171178 2780190478 49815442 9732990973
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 55623222 29329222 88711111 1304771873
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 34312895 19972183 9826411 5947017
收到的其他与投资活动有关的现金 -- -- -- 68217262
投资活动现金流入小计 99567314 58932603 98537522 1635829738
购建固定无形和长期资产支付的现金 1891150598 1576293879 279299394 3381208799
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 87000000 87000000 -- 130000000
投资活动现金流出小计 3193876897 2099126079 589304280 8909203599
投资活动产生的现金流量净额 -3094309582 -2040193476 -490766758 -7273373861
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 8525700000 3375000000 1425000000 15449750000
收到的其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 --
筹资活动现金流入小计 8526700000 3375500000 1425500000 15523250000
偿还债务所支付的现金 9833610710 5181380454 2904128454 10578223250
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 254273969 32998768 760300 64472000
筹资活动现金流出小计 13259360147 7764497851 3324941524 14721798165
筹资活动产生的现金流量净额 -4732660147 -4388997851 -1899441524 801451835
五、汇率变动对现金的影响 -- -- -- --
六、现金及现金等价物净增加额 -1389798551 -3649000849 -2340392840 3261068947
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- 2320563190 -- 5172446570
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 0 967186487 0 1506369157
无形资产摊销 -- 51147820 -- 86576547
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- -5565092 -- -41686653
固定资产报废损失 -- -14670 -- -6748644
财务费用 0 842096505 0 1240948507
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- -178413037 -- -295710682
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- -178448402 -- 186320120
经营性应收项目的减少(减增加) -- -400540386 -- 1420588300
经营性应付项目的增加(减减少) -- -1627601997 -- -492930452
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 0 0 0 --
经营活动产生之现金流量净额 -- 2780190478 -- 9732990973
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 13345166299 -- 16994167148
减:货币资金的期初余额 -- 16994167148 -- 13733098202
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -3649000849 -- 3261068947
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 0 985593867 0 1123854753
销售商品、提供劳务收到的现金 35080008386 22981813899 11081055816 46352646026
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 0 0 0 6917787
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 55623222 29329222 88711111 1304771873