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现金流量表

报告期 2017-12-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-09-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 2983869401 2983869401 73491760 73491760
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 8044091081 8044091081 3655292475 3655292475
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 201915851 201915851 145725664 145725664
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 6452755231 6452755231 2857504782 2857504782
支付的其他与经营活动有关的现金 145883666 145883666 54241514 54241514
经营活动现金流出小计 6891317980 6891317980 3124919586 3124919586
经营活动产生的现金流量净额 1152773101 1152773101 530372888 530372888
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 18847524525 18847524525 7866823671 7866823671
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 192975 192975 176427 176427
收到的其他与投资活动有关的现金 906000 906000 453000 453000
投资活动现金流入小计 18916140636 18916140636 7908253618 7908253618
购建固定无形和长期资产支付的现金 374264446 374264446 283880287 283880287
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 -- -- 19264 19264
投资活动现金流出小计 21768258346 21768258346 10024953000 10024953000
投资活动产生的现金流量净额 -2852117710 -2852117710 -2116699381 -2116699381
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 6772610000 6772610000 5626560000 5626560000
收到的其他与筹资活动有关的现金 24300000 24300000 7256090 7256090
筹资活动现金流入小计 6796910000 6796910000 5633816090 5633816090
偿还债务所支付的现金 4585830000 4585830000 3725180000 3725180000
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 48030138 48030138 31228555 31228555
筹资活动现金流出小计 5015742072 5015742072 4061305963 4061305963
筹资活动产生的现金流量净额 1781167928 1781167928 1572510127 1572510127
五、汇率变动对现金的影响 -121606 -121606 -4488 -4488
六、现金及现金等价物净增加额 81701714 81701714 -13820854 -13820854
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 153170486 153170486 -- --
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 339834049 339834049 -- --
无形资产摊销 7853085 7853085 -- --
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -108731 -108731 -- --
固定资产报废损失 398813 398813 -- --
财务费用 351266532 351266532 -- --
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -92259046 -92259046 -- --
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -323325212 -323325212 -- --
经营性应收项目的减少(减增加) 2520781650 2520781650 -- --
经营性应付项目的增加(减减少) -1783467065 -1783467065 -- --
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -24433039 -24433039 -- --
经营活动产生之现金流量净额 1152773101 1152773101 -- --
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 523819096 523819096 -- --
减:货币资金的期初余额 442117382 442117382 -- --
现金等价物的期末余额 0 0 -- --
减:现金等价物的期初余额 0 0 -- --
现金及现金等价物净增加额 81701714 81701714 -- --
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 2154595 2154595 -- --
销售商品、提供劳务收到的现金 5060221680 5060221680 3581800715 3581800715
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 18847524525 18847524525 7866823671 7866823671