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现金流量表

报告期 2018-03-31 2018-03-31 2017-12-31 2017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 14831008 14831008 2983869401 2983869401
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 1423297152 1423297152 8044091081 8044091081
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 117566401 117566401 201915851 201915851
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 1033789243 1033789243 6452755231 6452755231
支付的其他与经营活动有关的现金 51320870 51320870 145883666 145883666
经营活动现金流出小计 1252423104 1252423104 6891317980 6891317980
经营活动产生的现金流量净额 170874048 170874048 1152773101 1152773101
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 1377480000 1377480000 18847524525 18847524525
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 -- -- 192975 192975
收到的其他与投资活动有关的现金 -- -- 906000 906000
投资活动现金流入小计 1407194575 1407194575 18916140636 18916140636
购建固定无形和长期资产支付的现金 69900207 69900207 374264446 374264446
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流出小计 1596050207 1596050207 21768258346 21768258346
投资活动产生的现金流量净额 -188855632 -188855632 -2852117710 -2852117710
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 1289030000 1289030000 6772610000 6772610000
收到的其他与筹资活动有关的现金 5070 5070 24300000 24300000
筹资活动现金流入小计 1310735070 1310735070 6796910000 6796910000
偿还债务所支付的现金 1131950000 1131950000 4585830000 4585830000
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 25154451 25154451 48030138 48030138
筹资活动现金流出小计 1218650506 1218650506 5015742072 5015742072
筹资活动产生的现金流量净额 92084564 92084564 1781167928 1781167928
五、汇率变动对现金的影响 -- -- -121606 -121606
六、现金及现金等价物净增加额 74102979 74102979 81701714 81701714
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- -- 153170486 153170486
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- -- 339834049 339834049
无形资产摊销 -- -- 7853085 7853085
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- -- -108731 -108731
固定资产报废损失 -- -- 398813 398813
财务费用 -- -- 351266532 351266532
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- -- -92259046 -92259046
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- -- -323325212 -323325212
经营性应收项目的减少(减增加) -- -- 2520781650 2520781650
经营性应付项目的增加(减减少) -- -- -1783467065 -1783467065
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- -- -24433039 -24433039
经营活动产生之现金流量净额 -- -- 1152773101 1152773101
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- -- 523819096 523819096
减:货币资金的期初余额 -- -- 442117382 442117382
现金等价物的期末余额 -- -- 0 0
减:现金等价物的期初余额 -- -- 0 0
现金及现金等价物净增加额 -- -- 81701714 81701714
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- -- 2154595 2154595
销售商品、提供劳务收到的现金 1408466143 1408466143 5060221680 5060221680
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 1377480000 1377480000 18847524525 18847524525