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现金流量表

报告期 2017-09-30 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 73491760 73491760 401705673 401705673
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 3655292475 3655292475 2545060561 2545060561
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 145725664 145725664 102990729 102990729
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 2857504782 2857504782 2564838176 2564838176
支付的其他与经营活动有关的现金 54241514 54241514 33147938 33147938
经营活动现金流出小计 3124919586 3124919586 2767520054 2767520054
经营活动产生的现金流量净额 530372888 530372888 -222459492 -222459492
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 7866823671 7866823671 4388054011 4388054011
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 176427 176427 117137 117137
收到的其他与投资活动有关的现金 453000 453000 453000 453000
投资活动现金流入小计 7908253618 7908253618 4409776859 4409776859
购建固定无形和长期资产支付的现金 283880287 283880287 248088263 248088263
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 19264 19264 19264 19264
投资活动现金流出小计 10024953000 10024953000 5912312593 5912312593
投资活动产生的现金流量净额 -2116699381 -2116699381 -1502535734 -1502535734
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 5626560000 5626560000 3796260000 3796260000
收到的其他与筹资活动有关的现金 7256090 7256090 55983 55983
筹资活动现金流入小计 5633816090 5633816090 3796315983 3796315983
偿还债务所支付的现金 3725180000 3725180000 1311119874 1311119874
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 31228555 31228555 640334 640334
筹资活动现金流出小计 4061305963 4061305963 1425977113 1425977113
筹资活动产生的现金流量净额 1572510127 1572510127 2370338870 2370338870
五、汇率变动对现金的影响 -4488 -4488 -4488 -4488
六、现金及现金等价物净增加额 -13820854 -13820854 645339155 645339155
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- -- 88371844 88371844
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- -- 165271637 165271637
无形资产摊销 -- -- 3809104 3809104
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- -- -82006 -82006
固定资产报废损失 -- -- 0 0
财务费用 -- -- 161245155 161245155
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- -- -28973499 -28973499
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- -- -740771339 -740771339
经营性应收项目的减少(减增加) -- -- -1888634746 -1888634746
经营性应付项目的增加(减减少) -- -- 2015732142 2015732142
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- -- -6800520 -6800520
经营活动产生之现金流量净额 -- -- -222459492 -222459492
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- -- 1087456538 1087456538
减:货币资金的期初余额 -- -- 442117382 442117382
现金等价物的期末余额 -- -- 0 0
减:现金等价物的期初余额 -- -- 0 0
现金及现金等价物净增加额 -- -- 645339155 645339155
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- -- 9212950 9212950
销售商品、提供劳务收到的现金 3581800715 3581800715 2143354888 2143354888
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 7866823671 7866823671 4388054011 4388054011