§1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 独立董事王欣新先生委托独立董事闫荣城先生出席并行使表决权。 1.3 公司本季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人王里顺先生、主管会计工作负责人郑宝金先生及会计机构负责人于宝通先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 太行股份 变更前简称（如有） 股票代码 600553 董事会秘书 证券事务代表 姓名 郑宝金 刘宇 联系地址 河北省邯郸市峰峰矿区建国路2号 河北省邯郸市峰峰矿区建国路2号 电话 0310-5062986 0310-5062945 传真 0310-5015753 0310-5015753 电子邮箱 zbj_1209@163.com lylply@163.com 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 总资产 1557469712.89 1220904612.54 股东权益(不含少数股东权益) 688999656.64 664439103.68 每股净资产 3.63 3.50 调整后的每股净资产 3.54 3.44 报告期 年初至报告期期末 经营活动产生的现金流量净额 --- --- 每股收益 0.06 0.13 净资产收益率 1.58 3.49 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.49 3.44 非经常性损益项目 金额 营业外收支净额 964078.07 存货盘亏 -473839.50 所得税影响数 161778.73 合计 328459.84 本报告期末比上年度期末增减（％） 总资产 27.57 股东权益(不含少数股东权益) 3.70 每股净资产 3.71 调整后的每股净资产 2.91 本报告期比上年同期增减（％） 经营活动产生的现金流量净额 --- 每股收益 0 净资产收益率 -4.24 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) -1.97 非经常性损益项目 营业外收支净额 存货盘亏 所得税影响数 合计 2.2.2 利润表 利润表 （未经审计） 编制单位: 河北太行水泥股份有限公司 单位：人民币元 项目 附注 合并 2003 年1-9 月 2002 年1-9 月 一、主营业务收入 五、29 342,628,779.93 300,909,582.65 减：主营业务成本 五、30 232,996,917.05 194,813,178.85 主营业务税金及附加 五、31 2,293,945.64 2,812,182.61 二、主营业务利润 107,337,917.24 103,284,221.19 加：其他业务利润 五、32 8,785,532.05 468,605.50 减：营业费用 26,773,756.38 31,430,765.30 管理费用 五、33 36,944,408.47 21,789,304.36 财务费用 五、34 15,187,190.49 9,599,126.71 三、营业利润 37,218,093.95 40,933,630.32 加：投资收益 五、35 5,697.00 -896,940.51 补贴收入 五、36 6,587,085.50 9,157,205.18 营业外收入 五、37 1,065,474.04 137,224.57 减：营业外支出 五、38 101,395.97 228,269.38 五、利润总额 44,774,954.52 49,102,850.18 减：所得税 五、39 14,500,186.47 16,804,604.79 少数股东本期损益 6,227,215.09 - 五、净利润 24,047,552.96 32,298,245.39 项目 附注 合并 2003 年7-9 月 2002 年7-9 月 一、主营业务收入 五、29 137,399,445.97 108,324,204.50 减：主营业务成本 五、30 91,652,604.19 70,288,251.90 主营业务税金及附加 五、31 894,986.70 1,064,410.79 二、主营业务利润 44,851,855.08 36,971,541.81 加：其他业务利润 五、32 -93,497.40 9,695.44 减：营业费用 9,588,356.25 10,904,351.03 管理费用 五、33 13,386,840.66 8,708,362.84 财务费用 五、34 6,817,266.60 3,113,576.78 三、营业利润 14,965,894.17 14,254,946.60 加：投资收益 五、35 5,697.00 -222,128.38 补贴收入 五、36 4,061,691.23 2,740,538.17 营业外收入 五、37 876,037.06 137,224.57 减：营业外支出 五、38 - 15,355.30 五、利润总额 19,909,319.46 16,895,225.66 减：所得税 五、39 6,029,471.07 5,958,461.11 少数股东本期损益 3,026,271.33 - 五、净利润 10,853,577.06 10,936,764.55 项目 母公司 2003 年1-9 月 2002 年1-9 月 一、主营业务收入 242,440,336.02 300,909,582.65 减：主营业务成本 170,672,413.06 194,813,178.85 主营业务税金及附加 2,293,945.64 2,812,182.61 二、主营业务利润 69,473,977.32 103,284,221.19 加：其他业务利润 8,785,532.05 468,605.50 减：营业费用 26,167,732.74 31,430,765.30 管理费用 28,267,899.90 21,789,304.36 财务费用 14,322,982.78 9,599,126.71 三、营业利润 9,500,893.95 40,933,630.32 加：投资收益 16,139,364.37 -896,940.51 补贴收入 6,587,085.50 9,157,205.18 营业外收入 1,065,474.04 137,224.57 减：营业外支出 101,395.97 228,269.38 五、利润总额 33,191,421.89 49,102,850.18 减：所得税 9,143,868.93 16,804,604.79 少数股东本期损益 - 五、净利润 24,047,552.96 32,298,245.39 项目 母公司 2003 年7-9 月 2002 年7-9 月 一、主营业务收入 84,321,241.06 108,324,204.50 减：主营业务成本 56,863,336.83 70,288,251.90 主营业务税金及附加 894,986.70 1,064,410.79 二、主营业务利润 26,562,917.53 36,971,541.81 加：其他业务利润 -93,497.40 9,695.44 减：营业费用 9,360,921.76 10,904,351.03 管理费用 10,227,174.41 8,708,362.84 财务费用 6,048,118.82 3,113,576.78 三、营业利润 833,205.14 14,254,946.60 加：投资收益 8,509,077.87 -222,128.38 补贴收入 4,061,691.23 2,740,538.17 营业外收入 876,037.06 137,224.57 减：营业外支出 - 15,355.30 五、利润总额 14,280,011.30 16,895,225.66 减：所得税 3,426,434.24 5,958,461.11 少数股东本期损益 - - 五、净利润 10,853,577.06 10,936,764.55 2.3 报告期末股东总人数为21040 户。 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期内，公司所处行业及经营范围没有发生变化，公司继续致力于水泥及水泥熟料的制造与销售等业务。 2003 年1—9 月份，公司生产水泥185.92 万吨，销售184.11 万吨，同比增长24.73%和19.31%；主营业务收入34263 万元，比去年同期增加13.86%；主营业务利润3722 万元，比去年同期减少9.06%；利润总额4477 万元，比去年同期减少8.81%；净利润2405 万元，比去年同期减少25.54%。尽管部分募集资金项目已完成并产生效益，但利润指标与去年同期相比有所下降，主要原因：①一季度为公司生产淡季，加之上半年“非典”的原因影响了公司上半年的产销量；②公司销售半径内的市场竞争加剧，产品售价下降，尤其是公司的主要市场北京地区更显突出；③原燃材料，特别是煤价的大幅上涨也使公司的生产成本增加。 2003 年7—9 月，公司生产水泥76.83 万吨，销售74.04 万吨，同比增长34.95%和27.23%；主营业务收入13740 万元，比上年同期增加26.84%；主营业务利润4485 万元，比上年同期增加21.31%；净利润1085 万元，比上年同期减少0.76%。报告期内募集资金使用项目情况： ⑴立波尔窑烧成系统改造项目建成并投产，已经开始产生效益； ⑵粉料输送及原煤均化（节能）技改工程已完工并产生效益； ⑶低温余热发电综合利用技改工程正按计划实施； ⑷公司控股子公司—保定太行和益水泥有限公司基本建成，今年10 月份投产； ⑸公司控股子公司—北京太行前景水泥有限公司的生产经营已步入正轨； 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用 □不适用 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 建材行业 342628779.93 232996917.05 32.00 产品：水泥 337099597.50 228086901.55 32.34 其中：关联交易 --- --- --- 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 √适用 □不适用 本公司的水泥销售市场地处华北，该地区气候对工程施工影响较大，从而影响本公司的产品销售，每个会计年度的12 月份至下一年度的1、2 月份均为销售淡季，但水泥生产又具有全年的连续性，这种季节性产供销的冲突对保持本公司销售收入稳定性带来了一定影响。 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） √适用 □不适用 金额（元） 项目 报告期 前一报告期 （7－9 月份） （1－6 月份） 利润总额 19909319.46 24865635.06 主营业务利润 44851855.08 62486062.16 其他业务利润 -93497.40 8879029.45 期间费用 29792463.51 49112891.83 投资收益 5697.00 --- 补贴收入 4061691.23 2525394.27 营业外收支净额 876037.06 88041.01 项目 占利润总额比例（%） 报告期 前一报告 期增减（%） 利润总额 --- --- 主营业务利润 225.28 251.29 -10.35 其他业务利润 -0.47 35.71 -101.32 期间费用 149.64 197.51 -24.24 投资收益 0.029 --- --- 补贴收入 20.40 10.16 100.79 营业外收支净额 4.40 0.35 1157.14 报告期内，其他业务利润与利润总额之比较前一报告期减少原因上一报告期公司收到部分劳务收入所致。 报告期内，补贴收入与利润总额之比较前一报告期有较大幅度增加主要原因是资源综合利用产品享受即征即退增值税额增加所致。 报告期内，营业外收支净额与利润总额之比较前一报告期有较大幅度增加主要原因是处置部分报废设备所致。 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用 √不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 √不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 √不适用 河北太行水泥股份有限公司 董事长：王里顺 二00 三年十月二十六日 资产负债表 （未经审计） 2003年9月30日 编制单位：河北太行水泥股份有限公司 单位：人民币元 项目 附注 合并 2003年9月30日 2002年12月31日 流动资产: 货币资金 五、1 179,653,970.84 285,586,602.45 短期投资 应收票据 五、2 31,827,212.20 19,450,630.62 应收股利 应收利息 应收账款 五、3 225,866,103.91 142,765,532.78 其他应收款 五、4 8,514,293.92 8,984,438.55 预付账款 五、5 24,468,897.85 7,178,198.89 应收补贴款 存货 五、6 67,108,607.43 38,355,327.23 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 五、7 5,180.00 5,180.00 其他流动资产 流动资产合计 537,444,266.15 502,325,910.52 长期投资: 长期股权投资 五、8 19,541,739.61 19,541,739.61 长期债权投资 合并价差 长期投资合计 19,541,739.61 19,541,739.61 固定资产: 固定资产原价 五、9 898,188,959.19 626,533,210.79 减:累计折旧 321,933,626.67 326,942,506.61 固定资产净值 576,255,332.52 299,590,704.18 减：固定资产减值准备 1,726,724.85 1,726,724.85 固定资产净额 574,528,607.67 297,863,979.33 工程物资 五、10 127,976,115.25 33,244,214.05 在建工程 五、11 282,703,288.27 353,030,868.55 固定资产清理 固定资产合计 985,208,011.19 684,139,061.93 无形资产及其他资产: 无形资产 五、12 10,989,949.22 13,424,041.97 长期待摊费用 五、13 4,285,746.72 1,473,858.51 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 15,275,695.94 14,897,900.48 递延税款： 递延税款借项 资产总计 1,557,469,712.89 1,220,904,612.54 项目 母公司 2003年9月30日 2002年12月31日 流动资产: 货币资金 75,849,610.97 212,732,142.65 短期投资 200,000,000.00 应收票据 17,929,020.20 19,450,630.62 应收股利 应收利息 应收账款 172,604,613.74 142,765,532.78 其他应收款 4,252,182.65 7,349,710.41 预付账款 23,979,897.85 7,178,198.89 应收补贴款 存货 34,191,458.81 38,355,327.23 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 5,180.00 5,180.00 其他流动资产 流动资产合计 528,811,964.22 427,836,722.58 长期投资: 长期股权投资 174,796,420.09 154,541,739.61 长期债权投资 120,000,000.00 合并价差 长期投资合计 294,796,420.09 154,541,739.61 固定资产: 固定资产原价 589,209,805.90 622,846,723.79 减:累计折旧 311,177,341.49 326,748,662.11 固定资产净值 278,032,464.41 296,098,061.68 减：固定资产减值准备 1,726,724.85 1,726,724.85 固定资产净额 276,305,739.56 294,371,336.83 工程物资 13,788,212.50 15,434,014.05 在建工程 108,972,130.96 38,630,866.80 固定资产清理 固定资产合计 399,066,083.02 348,436,217.68 无形资产及其他资产: 无形资产 10,989,949.22 13,424,041.97 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 10,989,949.22 13,424,041.97 递延税款： 递延税款借项 资产总计 1,233,664,416.55 944,238,721.84 公司负责人：王里顺 主管会计工作的负责人：郑宝金 会计机构负责人：于宝通 报表编制人：张良川 资产负债表 （未经审计） 2003年9月30日 编制单位：河北太行水泥股份有限公司 单位：人民币元 项目 附注 合并 2003年9月30日 2002年12月31日 流动负债： 短期借款 五、14 282,400,000.00 96,200,000.00 应付票据 36,000,000.00 应付账款 五、15 59,706,603.46 35,694,649.38 预收账款 五、16 10,118,029.82 4,743,314.13 应付工资 197,000.00 应付福利费 2,468,721.65 3,273,833.99 应付股利 五、17 6,123,450.00 14,304,500.00 应交税金 五、18 4,030,185.39 -8,896,900.82 其他应交款 五、19 71,992.12 -349,283.81 其他应付款 五、20 14,956,656.12 194,895,395.99 预提费用 五、21 5,355,202.60 预计负债 一年内到期的长期负债 五、22 25,000,000.00 130,500,000.00 其他流动负债 流动负债合计 446,427,841.16 470,365,508.86 长期负债: 长期借款 五、23 341,565,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 五、24 1,250,000.00 1,100,000.00 其他长期负债 长期负债合计 342,815,000.00 1,100,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 789,242,841.16 471,465,508.86 少数股东权益 79,227,215.09 85,000,000.00 股东权益： 股本 五、25 190,000,000.00 190,000,000.00 减：已归还投资 股本净额 190,000,000.00 190,000,000.00 资本公积 五、26 329,427,751.06 328,914,751.06 盈余公积 五、27 75,658,133.36 75,658,133.36 其中：法定公益金 34,538,300.18 34,538,300.18 未分配利润 五、28 93,913,772.22 69,866,219.26 股东权益合计 688,999,656.64 664,439,103.68 负债及股东权益总计 1,557,469,712.89 1,220,904,612.54 项目 母公司 2003年9月30日 2002年12月31日 流动负债： 短期借款 194,780,000.00 88,580,000.00 应付票据 16,000,000.00 应付账款 48,302,910.74 35,694,649.38 预收账款 10,118,029.82 4,743,314.13 应付工资 应付福利费 2,468,721.65 3,273,833.99 应付股利 6,123,450.00 14,304,500.00 应交税金 -236,966.06 -8,896,900.82 其他应交款 71,992.12 -349,283.81 其他应付款 8,901,014.44 10,849,505.29 预提费用 320,607.20 预计负债 一年内到期的长期负债 25,000,000.00 130,500,000.00 其他流动负债 流动负债合计 311,849,759.91 278,699,618.16 长期负债: 长期借款 231,565,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 1,250,000.00 1,100,000.00 其他长期负债 长期负债合计 232,815,000.00 1,100,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 544,664,759.91 279,799,618.16 少数股东权益 股东权益： 股本 190,000,000.00 190,000,000.00 减：已归还投资 股本净额 190,000,000.00 190,000,000.00 资本公积 329,427,751.06 328,914,751.06 盈余公积 75,658,133.36 75,658,133.36 其中：法定公益金 34,538,300.18 34,538,300.18 未分配利润 93,913,772.22 69,866,219.26 股东权益合计 688,999,656.64 664,439,103.68 负债及股东权益总计 1,233,664,416.55 944,238,721.84 公司负责人：王里顺 主管会计工作的负责人：郑宝金 会计机构负责人：于宝通 报表编制人：张良川 利润表 （未经审计） 2003年1-9月 编制单位:河北太行水泥股份有限公司 单位：人民币元 项目 附注 合并 2003年1-9月 2002年1-9月 一、主营业务收入 五、29 342,628,779.93 300,909,582.65 减：主营业务成本 五、30 232,996,917.05 194,813,178.85 主营业务税金及附加 五、31 2,293,945.64 2,812,182.61 二、主营业务利润 107,337,917.24 103,284,221.19 加：其他业务利润 五、32 8,785,532.05 468,605.50 减：营业费用 26,773,756.38 31,430,765.30 管理费用 五、33 36,944,408.47 21,789,304.36 财务费用 五、34 15,187,190.49 9,599,126.71 三、营业利润 37,218,093.95 40,933,630.32 加：投资收益 五、35 5,697.00 -896,940.51 补贴收入 五、36 6,587,085.50 9,157,205.18 营业外收入 五、37 1,065,474.04 137,224.57 减：营业外支出 五、38 101,395.97 228,269.38 五、利润总额 44,774,954.52 49,102,850.18 减：所得税 五、39 14,500,186.47 16,804,604.79 少数股东本期损益 6,227,215.09 - 五、净利润 24,047,552.96 32,298,245.39 项目 附注 合并 2003年7-9月 2002年7-9月 一、主营业务收入 五、29 137,399,445.97 108,324,204.50 减：主营业务成本 五、30 91,652,604.19 70,288,251.90 主营业务税金及附加 五、31 894,986.70 1,064,410.79 二、主营业务利润 44,851,855.08 36,971,541.81 加：其他业务利润 五、32 -93,497.40 9,695.44 减：营业费用 9,588,356.25 10,904,351.03 管理费用 五、33 13,386,840.66 8,708,362.84 财务费用 五、34 6,817,266.60 3,113,576.78 三、营业利润 14,965,894.17 14,254,946.60 加：投资收益 五、35 5,697.00 -222,128.38 补贴收入 五、36 4,061,691.23 2,740,538.17 营业外收入 五、37 876,037.06 137,224.57 减：营业外支出 五、38 - 15,355.30 五、利润总额 19,909,319.46 16,895,225.66 减：所得税 五、39 6,029,471.07 5,958,461.11 少数股东本期损益 3,026,271.33 - 五、净利润 10,853,577.06 10,936,764.55 项目 母公司 2003年1-9月 2002年1-9月 一、主营业务收入 242,440,336.02 300,909,582.65 减：主营业务成本 170,672,413.06 194,813,178.85 主营业务税金及附加 2,293,945.64 2,812,182.61 二、主营业务利润 69,473,977.32 103,284,221.19 加：其他业务利润 8,785,532.05 468,605.50 减：营业费用 26,167,732.74 31,430,765.30 管理费用 28,267,899.90 21,789,304.36 财务费用 14,322,982.78 9,599,126.71 三、营业利润 9,500,893.95 40,933,630.32 加：投资收益 16,139,364.37 -896,940.51 补贴收入 6,587,085.50 9,157,205.18 营业外收入 1,065,474.04 137,224.57 减：营业外支出 101,395.97 228,269.38 五、利润总额 33,191,421.89 49,102,850.18 减：所得税 9,143,868.93 16,804,604.79 少数股东本期损益 - 五、净利润 24,047,552.96 32,298,245.39 项目 母公司 2003年7-9月 2002年7-9月 一、主营业务收入 84,321,241.06 108,324,204.50 减：主营业务成本 56,863,336.83 70,288,251.90 主营业务税金及附加 894,986.70 1,064,410.79 二、主营业务利润 26,562,917.53 36,971,541.81 加：其他业务利润 -93,497.40 9,695.44 减：营业费用 9,360,921.76 10,904,351.03 管理费用 10,227,174.41 8,708,362.84 财务费用 6,048,118.82 3,113,576.78 三、营业利润 833,205.14 14,254,946.60 加：投资收益 8,509,077.87 -222,128.38 补贴收入 4,061,691.23 2,740,538.17 营业外收入 876,037.06 137,224.57 减：营业外支出 - 15,355.30 五、利润总额 14,280,011.30 16,895,225.66 减：所得税 3,426,434.24 5,958,461.11 少数股东本期损益 - - 五、净利润 10,853,577.06 10,936,764.55 公司负责人：王里顺 主管会计工作的负责人：郑宝金 会计机构负责人：于宝通 报表编制人：张良川 现金流量表 （未经审计） 2003年1-9月 编制单位:河北太行水泥股份有限公司 单位：人民币元 项目 合并 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 354,076,015.46 收到的税费返还 6,587,085.50 收到的其他与经营活动有关的现金 21,374,537.92 现金流入小计 382,037,638.88 购买商品、接受劳务支付的现金 251,870,060.22 支付给职工以及为职工支付的现金 35,501,723.67 支付的各项税费 32,401,073.82 支付的其他与经营活动有关的现金 59,574,519.80 现金流出小计 379,347,377.51 经营活动产生的现金流量净额 2,690,261.37 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 5,697.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 3,970,800.00 收到的其他与投资活动有关的现金 14,468,723.94 现金流入小计 18,445,220.94 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 295,508,074.41 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 22,584,744.80 现金流出小计 318,092,819.21 投资活动产生的现金流量净额 -299,647,598.27 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 711,115,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 59,890,633.72 现金流入小计 771,005,633.72 偿还债务所支付的现金 560,200,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 18,087,626.07 其中：子公司支付少数股东股利所支付的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 1,693,302.36 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 579,980,928.43 筹资活动产生的现金流量净额 191,024,705.29 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -105,932,631.61 项目 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 318,838,669.01 收到的税费返还 6,587,085.50 收到的其他与经营活动有关的现金 14,830,112.19 现金流入小计 340,255,866.70 购买商品、接受劳务支付的现金 174,475,594.26 支付给职工以及为职工支付的现金 33,025,402.56 支付的各项税费 24,361,456.16 支付的其他与经营活动有关的现金 55,951,093.67 现金流出小计 287,813,546.65 经营活动产生的现金流量净额 52,442,320.05 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 7,282,194.64 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 3,770,800.00 收到的其他与投资活动有关的现金 15,518.82 现金流入小计 11,068,513.46 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 78,750,787.69 投资所支付的现金 332,000,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 140,193.00 现金流出小计 410,890,980.69 投资活动产生的现金流量净额 -399,822,467.23 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 505,495,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 103,541.78 现金流入小计 505,598,541.78 偿还债务所支付的现金 272,580,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 20,830,694.35 其中：子公司支付少数股东股利所支付的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 1,690,231.93 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 295,100,926.28 筹资活动产生的现金流量净额 210,497,615.50 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -136,882,531.68 公司负责人：王里顺 主管会计工作的负责人：郑宝金 会计机构负责人：于宝通 报表编制人：张良川 现金流量表补充资料 （未经审计） 2003年1-9月 编制单位:河北太行水泥股份有限公司 单位：人民币元 项目 合并 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 24,047,552.96 加：少数股东损益 6,227,215.09 计提的资产减值准备 -958,566.01 固定资产折旧 34,734,159.41 无形资产摊销 2,434,092.75 长期待摊费用摊销 1,272,324.76 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） 5,355,202.60 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） -885,098.07 固定资产报废损失 -100,000.00 财务费用 15,187,190.49 投资损失（减：收益） -5,697.00 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -28,753,280.20 经营性应收项目的减少（减：增加） -86,216,395.68 经营性应付项目的增加（减：减少） 30,351,560.27 其他 经营活动产生的现金流量净额 2,690,261.37 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 179,653,970.84 减：现金的期初余额 285,586,602.45 现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -105,932,631.61 项目 母公司 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 24,047,552.96 加：少数股东损益 计提的资产减值准备 -958,566.01 固定资产折旧 24,179,650.84 无形资产摊销 2,434,092.75 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） 320,607.20 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） -885,098.07 固定资产报废损失 -100,000.00 财务费用 14,322,982.78 投资损失（减：收益） -16,139,364.37 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 4,163,868.42 经营性应收项目的减少（减：增加） -16,544,515.78 经营性应付项目的增加（减：减少） 17,601,109.33 其他 经营活动产生的现金流量净额 52,442,320.05 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 75,849,610.97 减：现金的期初余额 212,732,142.65 现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -136,882,531.68
