吉林吉恩镍业股份有限公司2003年第三季度报告
吉林吉恩镍业股份有限公司
2003年第三季度报告
二○○三年十月
§1重要提示
1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2公司本季度财务报告未经审计。
1.3公司董事长柴连志先生、主管会计工作负责人吴术先生及会计机构负责人金龙
国先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2公司基本情况
2.1公司基本信息
股票简称 吉恩镍业 股票代码 600432
董事会秘书 证券事务代表
姓名 吴术 王行龙
联系地址 吉林省磐石市红旗岭镇红旗大街54号
电话 0432-5610629 0432-5610887
传真 0432-5614429
电子邮箱 zhq@jlnickel.com.cn
2.2财务资料
2.2.1主要会计数据及财务指标
2003年9月30日 2002年12月31日
总资产 867,908,920.89 471,895,327.75
股东权益（不含少数 483,426,600.44 184,584,869.75
股东权益）
每股净资产 2.54元/股 1.42元/股
调整后的每股净资产 2.46元/股 1.25元/股
2003年7—9月 2003年1—9月
经营活动产生的现金 — 30,971,569.78
流量净额
每股收益 0.08 0.16
注1
每股收益 — —
净资产收益率(%) 3.13 6.44
扣除非经常性损益后 3.10 6.42
的净资产收益率(%)
本报告期末比上年度期末
增减（％）
总资产 83.92
股东权益（不含少数
161.90
股东权益）
每股净资产 78.87
调整后的每股净资产 96.80
本报告期比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金 —
流量净额
每股收益 —
注1
每股收益 —
净资产收益率(%) —
扣除非经常性损益后 —
的净资产收益率(%)
非经常性损益项目 2003年1—9日
营业处收入 120,760.00
营业外支出 20,000.00
合计 100,760.00
2.2.2利润表
利润表
会企02表
编制单位：吉林吉恩镍业股份有限公司 单位：元
项目 行次
一、主营业务收入 1
减:主营业务成本 2
主营业务税金及附加 3
二、主营业务利润(亏损"-") 4
加：其他业务利润(亏损"-") 5
减:营业费用 6
管理费用 7
财务费用 8
三、营业利润(亏损"-") 9
加:投资收益(亏损"-") 10
补贴收入 11
营业外收入 12
减:营业外支出 13
四、利润总额(亏损"-") 14
减:所得税 15
少数股东损益 16
五、净利润(亏损"-") 17
2003年7-9月
项目 母公司 合并
一、主营业务收入 135,207,006.45 138,907,156.85
减:主营业务成本 90,959,161.51 91,514,319.84
主营业务税金及附加 868,850.04 868,850.04
二、主营业务利润(亏损"-") 43,378,994.90 46,523,986.97
加：其他业务利润(亏损"-") 369,818.11 397,736.91
减:营业费用 6,045,271.60 6,129,665.80
管理费用 15,294,464.33 17,611,249.17
财务费用 3,281,863.85 3,371,304.89
三、营业利润(亏损"-") 19,127,213.23 19,809,504.02
加:投资收益(亏损"-") -113,566.40 0.00
补贴收入 0.00 0.00
营业外收入 40,000.00 120,760.00
减:营业外支出 0.00 0.00
四、利润总额(亏损"-") 19,053,646.83 19,930,264.02
减:所得税 4,830,560.94 4,830,560.94
少数股东损益 0.00 -13,146.46
五、净利润(亏损"-") 14,223,085.89 15,112,849.54
2003年1-9月
项目 母公司 合并
一、主营业务收入 329,387,515.12 346,567,672.55
减:主营业务成本 233,631,669.02 246,402,135.73
主营业务税金及附加 2,166,426.69 2,284,381.55
二、主营业务利润(亏损"-") 93,589,419.41 97,881,155.27
加：其他业务利润(亏损"-") 578,228.60 607,117.43
减:营业费用 11,260,196.33 11,421,808.08
管理费用 29,577,193.09 33,066,619.23
财务费用 8,731,613.04 8,849,201.29
三、营业利润(亏损"-") 44,598,645.55 45,150,644.10
加:投资收益(亏损"-") -103,406.73 1,983.20
补贴收入 0.00 0.00
营业外收入 40,000.00 120,760.00
减:营业外支出 20,000.00 20,000.00
四、利润总额(亏损"-") 44,515,238.82 45,253,387.30
减:所得税 14,147,885.69 14,147,885.69
少数股东损益 -12,199.95
五、净利润(亏损"-") 30,367,353.13 31,117,701.56
法定代表人：柴连志 主管会计机构负责人：吴术
会计机构负责人：金龙国
2.3报告期末股东总人数为33020户。
§3管理层讨论与分析
3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
报告期内公司呈现良好的经营态势，公司所处行业及经营范围和主营业务没有发
生变化。公司抓住镍产品市场向好的有利时机，加大公司产品的产销力度，取得了良
好的经营业绩。1-9月公司实现主营业务收入34656.77万元，利润总额4525.34万元，
净利润3111.77万元。
3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用□不适用
分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)
硫酸镍 212,983,098.68 145,445,345.55 31.71
电解镍 69,952,618.14 52,854,662.19 24.44
其中：关联交易
3.1.2公司经营的季节性或周期性特征
□适用√不适用
3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收
益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动
及原因的说明）
□适用√不适用
3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用√不适用
3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其
原因说明
□适用√不适用
3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用√不适用
3.4经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用√不适用
3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比
发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用√不适用
吉林吉恩镍业股份有限公司
法定代表人：柴连志
2003年10月20日
资产负债表
2003年9月30日 会企01表
编制单位：吉林吉恩镍业股份有限公司 单位：人民币元
行
资产 次
流动资产：
货币资金 1
短期投资 2
应收票据 3
应收股利 4
应收利息 5
应收帐款 6
其他应收款 7
预付帐款 8
应收补贴款 10
存货 12
待摊费用 15
一年内到期的长期债权投资 17
其他流动资产 18
流动资产合计 19
长期投资： 20
长期股权投资 21
长期债权投资 22
合并价差 23
长期投资合计 24
固定资产：
固定资产原价 25
减：累计折旧 26
固定资产净值 27
减:固定资产减值准备 28
固定资产净额 29
固定资产清理 30
工程物资 31
在建工程 32
固定资产合计 34
无形资产及其他资产：
无形资产 35
长期待摊费用 37
其他长期资产 40
无形资产及其他资产合计 42
递延税项： 43
递延税款借项
资产总计 44
期末数
资产 母公司 合并
流动资产：
货币资金 327,716,828.61 331,522,831.90
短期投资 50,000.00 50,000.00
应收票据 27,057,156.30 28,432,208.62
应收股利 0.00 0.00
应收利息 0.00 0.00
应收帐款 37,814,813.44 27,868,593.56
其他应收款 26,252,905.45 26,393,931.02
预付帐款 32,635,047.22 32,635,047.22
应收补贴款 0.00 0.00
存货 144,073,282.18 162,338,607.30
待摊费用 49,320.00 60,412.72
一年内到期的长期债权投资 0.00 0.00
其他流动资产 0.00 0.00
流动资产合计 595,649,353.20 609,301,632.34
长期投资：
长期股权投资 6,412,612.01 0.00
长期债权投资 0.00 0.00
合并价差 0.00
长期投资合计 6,412,612.01 0.00
固定资产：
固定资产原价 341,866,522.12 342,212,086.23
减：累计折旧 144,151,297.47 144,197,594.25
固定资产净值 197,715,224.65 198,014,491.98
减:固定资产减值准备 2,308,765.89 2,308,765.89
固定资产净额 195,406,458.76 195,705,726.09
固定资产清理 0.00 0.00
工程物资 0.00 0.00
在建工程 46,024,123.08 46,024,123.08
固定资产合计 241,430,581.84 241,729,849.17
无形资产及其他资产：
无形资产 7,227,139.38 7,227,139.38
长期待摊费用 0.00 9,650,300.00
其他长期资产 0.00 0.00
无形资产及其他资产合计 7,227,139.38 16,877,439.38
递延税项： 0.00
递延税款借项 0.00 0.00
资产总计 850,719,686.43 867,908,920.89
期初数
资产 母公司 合并
流动资产：
货币资金 50,630,677.06 52,813,444.76
短期投资 48,016.80 48,016.80
应收票据 12,492,803.49 12,862,803.49
应收股利 0.00 0.00
应收利息 0.00 0.00
应收帐款 23,678,473.86 19,530,244.42
其他应收款 1,205,998.91 1,226,942.74
预付帐款 9,192,689.75 9,666,306.91
应收补贴款 0.00 0.00
存货 127,825,022.84 133,503,029.04
待摊费用 31,587.39 31,587.39
一年内到期的长期债权投资 0.00 0.00
其他流动资产 0.00 0.00
流动资产合计 225,105,270.10 229,682,375.55
长期投资：
长期股权投资 6,518,001.94 0.00
长期债权投资 0.00 0.00
合并价差 0.00
长期投资合计 6,518,001.94 0.00
固定资产：
固定资产原价 339,772,699.53 339,979,275.64
减：累计折旧 130,731,771.78 130,752,261.13
固定资产净值 209,040,927.75 209,227,014.51
减:固定资产减值准备 2,308,765.89 2,308,765.89
固定资产净额 206,732,161.86 206,918,248.62
固定资产清理 0.00 0.00
工程物资 0.00 0.00
在建工程 16,012,707.92 16,012,707.92
固定资产合计 222,744,869.78 222,930,956.54
无形资产及其他资产：
无形资产 7,681,995.66 7,681,995.66
长期待摊费用 1,200,000.00 11,600,000.00
其他长期资产 0.00 0.00
无形资产及其他资产合计 8,881,995.66 19,281,995.66
递延税项： 0.00
递延税款借项 0.00 0.00
资产总计 463,250,137.48 471,895,327.75
法定代表人：柴连志 主管会计机构负责人：吴术 会
计机构负责人：金龙国
资产负债表（续表）
2003年9月30日 会企01表
编制单位：吉林吉恩镍业股份有限公司 单位：人民币元
行
负债及股东权益 次
流动负债：
短期借款 45
应付票据 46
应付帐款 47
预收帐款 48
应付工资 49
应付福利费 50
应付股利 51
应交税金 52
其他应交款 53
其他应付款 54
预提费用 55
预计负债 56
一年内到期的长期负债 57
其他流动负债 58
流动负债合计 59
长期负债：
长期借款 60
应付债券 61
长期应付款 62
专项应付款 63
其他长期负债 64
长期负债合计 66
递延税项：
递延税款贷项 67
负债合计 68
少数股东权益 69
所有者权益：
股本 70
资本公积 78
盈余公积 79
其中:法定公益金 80
未分配利润 84
所有者权益合计 86
87
负债和所有者权益总计 88
期末数
负债及股东权益 母公司 合并
流动负债：
短期借款 97,707,000.00 100,707,000.00
应付票据 56,000,000.00 56,000,000.00
应付帐款 19,815,885.40 27,839,058.06
预收帐款 19,073,379.57 19,073,379.57
应付工资 0.00 0.00
应付福利费 6,441,129.79 6,715,979.75
应付股利 0.00 0.00
应交税金 23,723,451.61 23,148,259.16
其他应交款 199,858.44 199,858.44
其他应付款 4,887,747.92 6,125,510.01
预提费用 22,599,284.08 26,000,950.78
预计负债 0.00 0.00
一年内到期的长期负债 0.00 0.00
其他流动负债 0.00 0.00
流动负债合计 250,447,736.81 265,809,995.77
长期负债：
长期借款 117,930,000.00 117,930,000.00
应付债券 0.00 0.00
长期应付款 0.00 0.00
专项应付款 0.00 0.00
其他长期负债 0.00 0.00
长期负债合计 117,930,000.00 117,930,000.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 368,377,736.81 383,739,995.77
少数股东权益 0.00 742,324.68
所有者权益：
股本 190,000,000.00 190,000,000.00
资本公积 244,527,173.07 244,527,173.07
盈余公积 8,479,032.39 8,526,564.11
其中:法定公益金 2,826,344.13 2,842,188.04
未分配利润 39,335,744.16 40,372,863.26
所有者权益合计 482,341,949.62 483,426,600.44
0.00
负债和所有者权益总计 850,719,686.43 867,908,920.89
期初数
负债及股东权益 母公司 合并
流动负债：
短期借款 47,707,000.00 50,707,000.00
应付票据 40,000,000.00 40,000,000.00
应付帐款 21,097,132.95 23,975,579.49
预收帐款 4,826,416.99 4,826,416.99
应付工资 0.00 0.00
应付福利费 3,543,964.61 3,690,096.88
应付股利 26,000,000.00 26,000,000.00
应交税金 12,676,067.10 13,099,284.71
其他应交款 107,197.82 127,277.68
其他应付款 4,592,624.58 5,601,111.55
预提费用 519,166.07 599,166.07
预计负债 0.00 0.00
一年内到期的长期负债 37,930,000.00 37,930,000.00
其他流动负债 0.00 0.00
流动负债合计 198,999,570.12 206,555,933.37
长期负债：
长期借款 80,000,000.00 80,000,000.00
应付债券 0.00 0.00
长期应付款 0.00 0.00
专项应付款 0.00 0.00
其他长期负债 0.00 0.00
长期负债合计 80,000,000.00 80,000,000.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 278,999,570.12 286,555,933.37
少数股东权益 0.00 754,524.63
所有者权益：
股本 130,000,000.00 130,000,000.00
资本公积 36,803,143.94 36,803,143.94
盈余公积 8,479,032.39 8,526,564.11
其中:法定公益金 2,826,344.13 2,842,188.04
未分配利润 8,968,391.03 9,255,161.70
所有者权益合计 184,250,567.36 184,584,869.75
0.00
负债和所有者权益总计 463,250,137.48 471,895,327.75
法定代表人：柴连志主管 会计机构负责人：吴术 会
计机构负责人：金龙国
利润表
会企02表
编制单位：吉林吉恩镍业股份有限公司 单位：元
项目 行次
一、主营业务收入 1
减:主营业务成本 2
主营业务税金及附加 3
二、主营业务利润(亏损"-") 4
加：其他业务利润(亏损"-") 5
减:营业费用 6
管理费用 7
财务费用 8
三、营业利润(亏损"-") 9
加:投资收益(亏损"-") 10
补贴收入 11
营业外收入 12
减:营业外支出 13
四、利润总额(亏损"-") 14
减:所得税 15
少数股东损益 16
五、净利润(亏损"-") 17
2003年7-9月
项目 母公司 合并
一、主营业务收入 135,207,006.45 138,907,156.85
减:主营业务成本 90,959,161.51 91,514,319.84
主营业务税金及附加 868,850.04 868,850.04
二、主营业务利润(亏损"-") 43,378,994.90 46,523,986.97
加：其他业务利润(亏损"-") 369,818.11 397,736.91
减:营业费用 6,045,271.60 6,129,665.80
管理费用 15,294,464.33 17,611,249.17
财务费用 3,281,863.85 3,371,304.89
三、营业利润(亏损"-") 19,127,213.23 19,809,504.02
加:投资收益(亏损"-") -113,566.40 0.00
补贴收入 0.00 0.00
营业外收入 40,000.00 120,760.00
减:营业外支出 0.00 0.00
四、利润总额(亏损"-") 19,053,646.83 19,930,264.02
减:所得税 4,830,560.94 4,830,560.94
少数股东损益 0.00 -13,146.46
五、净利润(亏损"-") 14,223,085.89 15,112,849.54
2003年1-9月
项目 母公司 合并
一、主营业务收入 329,387,515.12 346,567,672.55
减:主营业务成本 233,631,669.02 246,402,135.73
主营业务税金及附加 2,166,426.69 2,284,381.55
二、主营业务利润(亏损"-") 93,589,419.41 97,881,155.27
加：其他业务利润(亏损"-") 578,228.60 607,117.43
减:营业费用 11,260,196.33 11,421,808.08
管理费用 29,577,193.09 33,066,619.23
财务费用 8,731,613.04 8,849,201.29
三、营业利润(亏损"-") 44,598,645.55 45,150,644.10
加:投资收益(亏损"-") -103,406.73 1,983.20
补贴收入 0.00 0.00
营业外收入 40,000.00 120,760.00
减:营业外支出 20,000.00 20,000.00
四、利润总额(亏损"-") 44,515,238.82 45,253,387.30
减:所得税 14,147,885.69 14,147,885.69
少数股东损益 -12,199.95
五、净利润(亏损"-") 30,367,353.13 31,117,701.56
法定代表人：柴连志 主管会计机构负责人：吴术 会
计机构负责人：金龙国
现金流量表
2003年1-9月 会企03表
编制单位：吉林吉恩镍业股份有限公司 单位:元
项目 行次
一，经营活动产生的现金流量 1
销售商品,提供劳务收到的现金 2
收到的税费返还 3
收到的其他与经营活动有关的现金 4
现金流入小计 5
购买商品,接受劳务支付的现金 6
支付给职工以及为职工支付的现金 7
支付的各项税费 8
支付的其他与经营活动有关的现金 9
现金流出小计 10
经营活动产生的现金流量净额 11
二，投资活动产生的现金流量： 12
收回投资所收到的现金 13
取得投资收益所收到的现金 14
处置固定无形其他长期资产收回的现金 15
收到的其他与投资活动有关的现金 16
现金流入小计 17
购建固定无形其他长期资产支付的现金 18
投资所支付的现金 19
支付的其他与投资活动有关的现金 20
现金流出小计 21
投资活动产生的现金流量净额 22
三，筹资活动产生的现金流量： 23
吸收投资所收到的现金 24
借款所收到的现金 25
收到的其他与筹资活动有关的现金 26
现金流入小计 27
偿还债务所支付的现金 28
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 29
支付的其他与筹资活动有关的现金 30
现金流出小计 31
筹资活动产生的现金流量净额 32
四、汇率变动对现金的影响 33
五、现金及现金等价物净增加额 34
项目 母公司
一，经营活动产生的现金流量 *
销售商品,提供劳务收到的现金 328,576,453.32
收到的税费返还 -
收到的其他与经营活动有关的现金 2,271,339.68
现金流入小计 330,847,793.00
购买商品,接受劳务支付的现金 226,322,284.22
支付给职工以及为职工支付的现金 25,019,295.09
支付的各项税费 32,776,858.92
支付的其他与经营活动有关的现金 17,655,811.83
现金流出小计 301,774,250.06
经营活动产生的现金流量净额 29,073,542.94
二，投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 -
取得投资收益所收到的现金 -
处置固定无形其他长期资产收回的现金 40,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金 -
现金流入小计 40,000.00
购建固定无形其他长期资产支付的现金 35,887,538.12
投资所支付的现金 -
支付的其他与投资活动有关的现金 -
现金流出小计 35,887,538.12
投资活动产生的现金流量净额 -35,847,538.12
三，筹资活动产生的现金流量： *
吸收投资所收到的现金 269,242,129.13
借款所收到的现金 132,637,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 11,900.00
现金流入小计 401,891,029.13
偿还债务所支付的现金 82,637,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 34,713,952.38
支付的其他与筹资活动有关的现金 680,000.00
现金流出小计 118,030,952.38
筹资活动产生的现金流量净额 283,860,076.75
四、汇率变动对现金的影响 69.98
五、现金及现金等价物净增加额 277,086,151.55
项目 合并数
一，经营活动产生的现金流量 *
销售商品,提供劳务收到的现金 368,980,235.12
收到的税费返还 -
收到的其他与经营活动有关的现金 2,472,305.00
现金流入小计 371,452,540.12
购买商品,接受劳务支付的现金 261,129,906.90
支付给职工以及为职工支付的现金 26,597,249.39
支付的各项税费 34,622,447.78
支付的其他与经营活动有关的现金 18,131,366.27
现金流出小计 340,480,970.34
经营活动产生的现金流量净额 30,971,569.78
二，投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 -
取得投资收益所收到的现金 -
处置固定无形其他长期资产收回的现金 40,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金 -
现金流入小计 40,000.00
购建固定无形其他长期资产支付的现金 36,026,526.12
投资所支付的现金 -
支付的其他与投资活动有关的现金 -
现金流出小计 36,026,526.12
投资活动产生的现金流量净额 -35,986,526.12
三，筹资活动产生的现金流量： *
吸收投资所收到的现金 269,242,129.13
借款所收到的现金 132,637,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 11,900.00
现金流入小计 401,891,029.13
偿还债务所支付的现金 82,637,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 34,849,755.63
支付的其他与筹资活动有关的现金 680,000.00
现金流出小计 118,166,755.63
筹资活动产生的现金流量净额 283,724,273.50
四、汇率变动对现金的影响 69.98
五、现金及现金等价物净增加额 278,709,387.14
法定代表人：柴连志 主管会计机构负责人：吴术
会计机构负责人：金龙国
现金流量表（续）
2003年1-9月 会年企03表
编制单位：吉林吉恩镍业股份有限公司 单位:元
项目 行次
补充资料： 35
1,将净利润调节为经营活动现金流量： 36
净利润 37
加：计提的资产减值准备 38
固定资产折旧 39
无形资产摊销 40
长期待摊费用摊销 41
待摊费用减少（减：增加） 42
预提费用增加（减：减少） 43
处置固定无形其他长期资产的损失 44
固定资产报废损失 45
财务费用 46
投资损失（减：收益） 47
递延税款贷项（减：借项） 48
存货的减少（减：增加） 49
经营性应收项目的减少（减：增加） 50
经营性应付项目的增加（减：减少） 51
少数股东损益 52
其他 53
经营活动产生的现金流量净额 54
2,不涉及现金收支的投资和筹资活动： 54
债务转为资本 55
一年内到期的可转换公司债券 56
融资租入固定资产 57
其他 58
3,现金及现金等价物净增加情况： 59
现金的期末余额 60
减：现金的期初余额 61
加：现金等价物的期末余额 62
减：现金等价物的期初余额 63
现金及现金等价物净增加额 64
项目 母公司
补充资料： *
1,将净利润调节为经营活动现金流量： *
净利润 30,367,353.13
加：计提的资产减值准备 3,005,951.68
固定资产折旧 13,419,525.69
无形资产摊销 454,856.28
长期待摊费用摊销 3,080,000.00
待摊费用减少（减：增加） -17,732.61
预提费用增加（减：减少） 22,080,118.01
处置固定无形其他长期资产的损失 -
固定资产报废损失 -
财务费用 9,480,291.83
投资损失（减：收益） 103,406.73
递延税款贷项（减：借项） -
存货的减少（减：增加） -16,248,259.34
经营性应收项目的减少（减：增加） -77,189,956.39
经营性应付项目的增加（减：减少） 40,537,987.93
少数股东损益 -
其他
经营活动产生的现金流量净额 29,073,542.94
2,不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
其他
3,现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 327,716,828.61
减：现金的期初余额 50,630,677.06
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 277,086,151.55
项目 合并数
补充资料： *
1,将净利润调节为经营活动现金流量： *
净利润 31,117,701.56
加：计提的资产减值准备 2,463,701.01
固定资产折旧 13,445,333.12
无形资产摊销 454,856.28
长期待摊费用摊销 3,829,700.00
待摊费用减少（减：增加） -28,825.33
预提费用增加（减：减少） 25,401,784.71
处置固定无形其他长期资产的损失 -
固定资产报废损失 -
财务费用 9,597,880.08
投资损失（减：收益） -1,983.20
递延税款贷项（减：借项） -
存货的减少（减：增加） -28,835,578.26
经营性应收项目的减少（减：增加） -72,043,482.85
经营性应付项目的增加（减：减少） 45,582,682.61
少数股东损益 -12,199.95
其他
经营活动产生的现金流量净额 30,971,569.78
2,不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
其他
3,现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 331,522,831.90
减：现金的期初余额 52,813,444.76
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 278,709,387.14
法定代表人：柴连志 主管会计机构负责人：吴术 会
计机构负责人：金龙国
会计报表附注：
1,本报告期内公司所采用的会计政策、会计估计与半年度报告相比无重大变化；
2,本报告期内财务报表合并范围无重大变化。
3,本报告期内，公司在上海证券交易所公开发行普通股股票6000万股，发行价格
4.66元。