大连热电股份有限公司2003年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 董事罗飞因故未能出席公司第三届董事会第十三次会议，已书面委托秦宏伟
董事代为出席会议并行使表决权。
1.3 本公司季度报告中的财务报告未经审计。
1.4 公司负责人董事长秦宏伟先生、主管会计工作负责人总经理黄士旭先生、会
计机构负责人财务总监李俊修先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 公司基本信息
股票简称 大连热电 更前简称（如有） 无
股票代码 600719
董事会秘书 证券事务代表
姓名 张耀和
联系地址 辽宁省大连市西岗区沿海街90 号
电话 0411—4422999—8290
传真 0411—4438670
电子邮箱 dlrdzqb@sina.com
2.2 财务资料
2.2.1 主要会计数据及财务指标
本报告期末 上年度期末
总资产(元) 1,747,909,340.85 1,708,433,257.25
股东权益（不含少数
股东权益）(元) 719,978,430.01 703,496,583.14
每股净资产(元/股) 3.56 3.48
调整后的每股净资产 3.55 3.47
(元/股)
报告期 年初至报告期期
经营活动产生的现金 －14,534,692.69 －14,534,692.69
流量净额(元)
每股收益(元/股) 0.08 0.08
每股收益注2(元/股) --- ---
净资产收益率(%) 2.29 2.29
扣除非经常性损益后
的净资产收益率(%) 2.32 2.32
本报告期末比上年
度期末增减（％）
总资产(元) 2.31
股东权益（不含少数
股东权益）(元) 2.34
每股净资产(元/股) 2.30
调整后的每股净资产 2.31
(元/股)
本报告期比上年同
期增减（％）
经营活动产生的现金 注1
流量净额(元)
每股收益(元/股) －20.00
每股收益注2(元/股) ---
净资产收益率(%) －19.08
扣除非经常性损益后
的净资产收益率(%) －18.60
注1：因公司上年同期没有编制现金流量表，故无法进行比较。
注2：报告期
末至报告披露日，公司股本没有发生变化。
非经常性损益项目 金额(元)
营业外收支净额 7,000
所得税影响数 2,310
合计 4,690
2.2.2 利润表
单位：元
项目 合并数
2003年1-3月 2002年1-3月
一、主营业务收入 182,462,010.55 156,920,400.02
减：主营业务成本 127,181,793.52 101,759,348.92
主营业务税金及附加 1,941,541.72 1,895,433.63
二、主营业务利润 53,338,675.31 53,265,617.47
加：其他业务利润 15,896.15 46,506.71
减：营业费用
管理费用 16,401,138.07 15,369,819.69
财务费用 12,865,418.83 8,872,023.51
三、营业利润 24,088,014.56 29,070,280.98
加：投资收益
补贴收入
营业外收入 7,000.00 194,544.43
减：营业外支出 9,215.46
四、利润总额 24,095,014.56 29,255,609.95
减：所得税 8,117,924.58 10,317,717.48
少数股东收益 -504,756.89 -502,550.14
五、净利润 16,481,846.87 19,440,442.61
项目 母公司
2003年1-3月 2002年1-3月
一、主营业务收入 182,462,010.55 156,920,400.02
减：主营业务成本 127,181,793.52 101,759,348.92
主营业务税金及附加 1,941,541.72 1,895,433.63
二、主营业务利润 53,338,675.31 53,265,617.47
加：其他业务利润 15,896.15 4,004.21
减：营业费用
管理费用 14,381,775.17 13,317,003.49
财务费用 12,865,754.18 8,872,136.64
三、营业利润 26,107,042.11 31,080,481.55
加：投资收益 -1,514,270.66 -1,507,650.43
补贴收入
营业外收入 7,000.00 194,544.43
减：营业外支出 9,215.46
四、利润总额 24,599,771.45 29,758,160.09
减：所得税 8,117,924.58 10,317,717.48
少数股东收益
五、净利润 16,481,846.87 19,440,442.61
2.3 报告期末股东总人数户
报告期末公司股东总人数为48,879 户
§3 管理层讨论与分析
3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
报告期内公司所处行业及经营范围没有发生变化，公司在认真总结2002 年工作的
基础上，结合2003 年经营发展计划和市场状况，坚持“以经济效益为中心，以安全生
产为重点，内抓管理挖潜力，外拓市场增效益”的指导思想，强化管理，规范运作，
加强市场营销工作，公司生产经营情况良好，本期的各项生产指标均超过上年同期水
平。
公司主营业务为发电、供热，热电联产。报告期内，实现发电量31,886 万千瓦时
、供热量117.5 万吨；完成上网电量27,702 万千瓦时，比上年同期增长25.5 %；销售
蒸汽115.8 万吨，同比增长18.2%；实现销售收入18,246.20 万元，同比增长16.28%；
主营业务利润5,333.86 万元，同比增长1.37%；净利润1,648.18 万元，同比降低15.
22%。本期产品产量和主营业务收入同比增加主要得益于东海热电厂二期工程项目于2
002 年底顺利投产，其本期完成的电力产量占本期上网电量总增加量的70%。本期净利
润同比下降15.22%，主要是由于东海热电厂二期工程投产后，相应的基建贷款利息进
入财务费用所致。
3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
∨适用 □不适用
分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)
供电 90,236,700.96 52,0577,767.22 41.73
供热 92,225,309.59 74,604,026.30 19.11
其中：关联交易 92,225,309.59 74,604,026.30 19.11
3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征
∨适用 □不适用
公司主营业务为发电、供热，热电联产，由热电联产的行业特点所决定，公司生
产和销售具有季节性的特征。每年的11 月15 日至次年的3 月末为本地区的供暖期，
此期间为公司生产与销售的旺季。一般来说，公司每年的第一、第四季度的产品产量
及主营业务收入占全年的75%左右；第二、第三季度为生产和销售的淡季，此期间的产
品产量和主营业务收入占全年的比重较小。
3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收
益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动
及原因的说明）
∨适用 □不适用
金额(万元) 占利润总额的比例(%)
项目 报告期 前一报告期 报告期 前一报告期 增减(%)
利润总额 2,409.50 4,507.70
主营业务利润 5,333.87 9,186.57 221.37 203.80 8.62
其他业务利润 1.59 5.85 0.07 0.13 --46.15
期间费用 2,926.66 4,708.55 121.46 104.46 16.27
投资收益 0 17.50 0 0.39
补贴收入 0 0 0 0 0
营业外收支净额 0.7 6.33 0.03 0.14 --78.57
说明：
①报告期主营业务利润占利润总额的比例较前一报告期有所提高，主要是由于本
期为公司经营旺季，产品产量和主营业务收入占全年的比重较大所致；
②报告期期间费用占利润总额的比例较前一报告期增长16.27%，主要是由于东海
热电厂二期工程投产后，相应的基建贷款利息进入财务费用所致。
其他业务利润、投资收益、营业外收支净数额占利润总额比例很小，对利润总额
不构成重大影响。
3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用 ∨不适用
3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其
原因说明
∨适用 □不适用
报告期，公司销售毛利率为30.30%，与前一报告期的25.81%相比，增长了17.40%
，主要原因是由公司热电联产的行业特点所决定，每年第一季度为本地区的供暖期，
公司本期的产品产量及主营业务收入占全年的比重较高，使公司第一季度的毛利率比
前一报告期有较大的增幅。
3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□适用 ∨不适用
3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
∨适用 □不适用
与前一报告期相比，本期会计政策、会计估计、合并范围变化均末发生变化。
本公司的控股子公司大连体育场商城有限公司原准备售出，故2002 年第一季度未
对其纳入合并会计报表范围。根据有关部门要求，于2002 年年末将其纳入合并范围，
并编制公司合并会计报表。本期，为计算公司比较会计报表指标，对2002 年第一季度
亦补充编报合并会计报表。
2002 年年末本公司占75%股权的子公司—大连体育场商城有限公司按照《企业会
计准则—固定资产》的规定和财政部财会[2002]18 号文《关于执行<企业会计制度>和
相关会计准则有关问题解答》的要求，对不需用、未使用的固定资产补提全年折旧2,
595,356.75 元；子公司、本公司都采用追溯调整法对2002 年度会计报表相关科目年
初数进行了会计处理。
因2002 年第一季度子公司对不需用、未使用的固定资产未提折旧，2003 年本期
公司编报的比较会计报表中，2002 年第一季度合并利润表中管理费用增加648,839.1
9元，净利润减少486,629.39 元(另有162,209.80 元为少数股东收益减少额)。会计政
策变更详细情况已在2003 年3 月28 日公告的本公司2002 年年度报告中披露。
3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用 ∨不适用
3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发
生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 ∨不适用
3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用 ∨不适用
董事长（签章）：秦宏伟
大连热电股份有限公司
2003 年4 月21 日
资产负债表
编报单位：大连热电股份有限公司 2003 年3 月31 日 单位：元
合并数
项目 2003.3.31 2002.12.31
流动资产：
货币资金 101,080,913.92 154,322,898.53
短期投资
应收票据 10,000,000.00 10,000,000.00
应收股利
应收利息
应收帐款 414,937,327.80 303,306,112.02
其他应收款 27,333,290.51 28,716,478.75
预付帐款 66,877,619.25 70,198,871.66
应收补贴款
存货 17,681,119.30 19,037,239.61
待摊费用 1,131,355.31 481,780.19
一年内到期的长期债权投资
其他流动资金
流动资金合计 639,041,626.09 586,063,380.76
长期投资：
长期股权投资 26,395,000.00 26,395,000.00
长期债权投资
长期投资合计 26,395,000.00 26,395,000.00
合并差价
固定资产：
固定资产原价 1,341,883,923.69 1,339,065,541.05
减：累计折旧 317,330,361.06 301,807,281.64
固定资产净值 1,024,553,562.63 1,037,258,259.41
减：固定资产减值准备
固定资产净额 1,024,553,562.63 1,037,258,259.41
工程物资
在建工程 19,718,102.20 20,315,417.14
固定资产清理
固定资产合计 1,044,271,664.83 1,057,573,676.55
无形资产及其他资产：
无形资产 38,201,049.93 38,401,199.94
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 38,201,049.93 38,401,199.94
递延税项：
递延税项借项
资产总计 1,747,909,340.85 1,708,433,257.25
母公司
项目 2003.3.31 2002.12.31
流动资产：
货币资金 100,849,161.98 154,217,748.40
短期投资
应收票据 10,000,000.00 10,000,000.00
应收股利
应收利息
应收帐款 407,182,327.80 295,551,112.02
其他应收款 34,690,322.95 35,017,056.71
预付帐款 66,877,619.25 70,198,871.66
应收补贴款
存货 17,681,119.30 19,037,239.61
待摊费用 1,131,355.31 480,765.83
一年内到期的长期债权投资
其他流动资金
流动资金合计 638,411,906.59 584,502,794.23
长期投资：
长期股权投资 133,613,279.06 135,127,549.72
长期债权投资
长期投资合计 133,613,279.06 135,127,549.72
合并差价
固定资产：
固定资产原价 1,206,579,918.54 1,203,761,535.90
减：累计折旧 299,281,137.85 285,450,262.13
固定资产净值 907,298,780.69 918,311,273.77
减：固定资产减值准备
固定资产净额 907,298,780.69 918,311,273.77
工程物资
在建工程 19,718,102.20 20,315,417.14
固定资产清理
固定资产合计 927,016,882.89 938,626,690.91
无形资产及其他资产：
无形资产 1,050.00 1,200.00
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 1,050.00 1,200.00
递延税项：
递延税项借项
资产总计 1,699,043,118.54 1,658,258,234.86
法定代表人： 主管会计工作负责人： 财务负责人：
资产负债表(续)
编制单位：大连热电股份有限公司 2003 年3 月31 日 单位：元
合并数
负债或所有者权益 2003.3.31 2002.12.31
流动负债：
短期借款 498,000,000.00 508,000,000.00
应付票据 14,621,839.50 13,948,656.65
应付帐款 126,818,891.24 115,607,248.75
预收帐款
应付工资 16,166,485.86 9,753,266.07
应付福利费 2,074,472.34 444,854.13
应付股利 16,375,367.70 16,375,367.70
应交税金 20,323,317.95 17,449,494.16
其他应交款 6,618,731.42 6,894,453.78
其他应付款 15,323,701.18 15,719,149.63
预提费用 11,368,677.30
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 727,691,484.49 704,192,490.87
长期负债：
长期借款 264,500,000.00 264,500,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 264,500,000.00 264,500,000.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 992,191,484.49 968,692,490.87
少数股东权益 35,739,426.35 36,244,183.24
所有者权益；
股本 202,299,800.00 202,299,800.00
减：已归还投资
股本净额 202,299,800.00 202,299,800.00
资本公积 324,447,613.70 324,447,613.70
盈余公积 116,513,788.26 116,513,788.26
其中：法定公益金 20,021,632.13 20,021,632.13
未分配利润 76,717,228.05 60,235,381.18
所有者权益合计 719,978,430.01 703,496,583.14
负债和所有者权益合计 1,747,909,340.85 1,708,433,257.25
母公司
负债或所有者权益 2003.3.31 2002.12.31
流动负债：
短期借款 498,000,000.00 508,000,000.00
应付票据 14,621,839.50 13,948,656.65
应付帐款 121,673,140.71 109,694,747.12
预收帐款
应付工资 16,166,485.86 9,753,266.07
应付福利费 2,051,344.37 423,673.76
应付股利 16,375,367.70 16,375,367.70
应交税金 17,594,366.81 14,721,213.31
其他应交款 6,600,776.28 6,877,863.78
其他应付款 10,524,363.26 10,878,536.59
预提费用 11,368,677.30
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 714,976,361.79 690,673,324.98
长期负债：
长期借款 264,500,000.00 264,500,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 264,500,000.00 264,500,000.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 979,476,361.79 955,173,324.98
少数股东权益
所有者权益；
股本 202,299,800.00 202,299,800.00
减：已归还投资
股本净额 202,299,800.00 202,299,800.00
资本公积 324,447,613.70 324,447,613.70
盈余公积 116,513,788.26 116,513,788.26
其中：法定公益金 20,021,632.13 20,021,632.13
未分配利润 76,305,554.79 59,823,707.92
所有者权益合计 719,566,756.75 703,084,909.88
负债和所有者权益合计 1,699,043,118.54 1,658,258,234.86
法定代表人： 主管会计工作负责人： 财务负责人：
利润表
编制单位：大连热电股份有限公司 2003 年1 -3 月 单位：元
合并数
项目 2003年1-3月 2002年1-3月
一、主营业务收入 182,462,010.55 156,920,400.02
减：主营业务成本 127,181,793.52 101,759,348.92
主营业务税金及附加 1,941,541.72 1,895,433.63
二、主营业务利润 53,338,675.31 53,265,617.47
加：其他业务利润 15,896.15 46,506.71
减：营业费用
管理费用 16,401,138.07 15,369,819.69
财务费用 12,865,418.83 8,872,023.51
三、营业利润 24,088,014.56 29,070,280.98
加：投资收益
补贴收入
营业外收入 7,000.00 194,544.43
减：营业外支出 9,215.46
四、利润总额 24,095,014.56 29,255,609.95
减：所得税 8,117,924.58 10,317,717.48
少数股东收益 -504,756.89 -502,550.14
五、净利润 16,481,846.87 19,440,442.61
母公司
项目 2003年1-3月 2002年1-3月
一、主营业务收入 182,462,010.55 156,920,400.02
减：主营业务成本 127,181,793.52 101,759,348.92
主营业务税金及附加 1,941,541.72 1,895,433.63
二、主营业务利润 53,338,675.31 53,265,617.47
加：其他业务利润 15,896.15 4,004.21
减：营业费用
管理费用 14,381,775.17 13,317,003.49
财务费用 12,865,754.18 8,872,136.64
三、营业利润 26,107,042.11 31,080,481.55
加：投资收益 -1,514,270.66 -1,507,650.43
补贴收入
营业外收入 7,000.00 194,544.43
减：营业外支出 9,215.46
四、利润总额 24,599,771.45 29,758,160.09
减：所得税 8,117,924.58 10,317,717.48
少数股东收益
五、净利润 16,481,846.87 19,440,442.61
法定代表人： 主管会计工作负责人： 财务负责人：
现金流量表
编制单位：大连热电股份有限公司 2003 年1 -3 月 单位：元
项目 行次 合并数 母公司
一、经营活动产生的现金流量 1
销售商品、提供劳务收到的现金 2 88,611,867.50 88,611,867.50
收到的税费返还 3
收到的其他与经营活动有关的现金 4 314,629.03 314,629.03
现金流入合计 5 88,926,496.53 88,926,496.53
购买商品、接受劳务支付的现金 6 63,252,213.76 63,252,213.76
支付给职工以及为职工支付的现金 7 8,766,125.73 8,741,791.56
支付的各项税费 8 26,619,168.05 26,619,168.05
支付的其他与经营活动有关的现金 9 4,823,681.68 5,578,617.66
现金流出小计 10 103,461,189.22 104,191,791.03
经营活动产生的现金流量净额 11 -14,534,692.69 -15,265,294.50
二、投资活动产生的现金流量： 12
收回投资所收到的现金 13
取得投资收益所收到的现金 14
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额 15
收到的其他与投资活动有关的现金 16
现金流入小计 17
购建固定资产、无形资产和期
他长期资产支付的现金 18 18,232,561.92 17,628,561.92
投资所支付的现金 19
支付的其他与投资活动有关的现金 20
现金流出小计 21 18,232,561.92 17,628,561.92
投资活动产生的现金流量净额 22 -18,232,561.92 -17,628,561.92
三、筹资活动产生的现金流量： 23
吸收投资所收到的现金 24
借款所收到的现金 25 100,000,000.00 100,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 26
现金流入小计 27 100,000,000.00 100,000,000.00
偿还债务所支付的现金 28 110,000,000.00 110,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支
付的现金 29 10,474,730.00 10,474,730.00
支付的其他与筹资活动有关的现金 30
现金流出小计 31 120,474,730.00 120,474,730.00
筹资活动产生的现金流量净额 32 -20,474,730.00 -20,474,730.00
四、汇率变动对现金的影响 33
五、现金与现金等价物净增加额 34 -53,241,984.61 -53,368,586.42
法定代表人： 主管会计工作负责人： 财务负责人：
现金流量表(续)
编制单位：大连热电股份有限公司 2003 年1 -3 月 单位：元
补充资料 行次 合并数 母公司
1、将净利润调整为
经营活动的现金流量： 35
净利润 36 16,481,846.87 16,481,846.87
加：计提的资产减值准备 37
固定资产折旧 38 15,523,079.42 13,830,875.72
无形资产摊销 39 200,150.01 150.00
长期待摊费用摊销 40
待摊费用减少 41 -649,575.12 -650,589.48
预提费用增加 42 11,368,677.30 11,368,677.30
处置固定资产无形资产
和其他长期资产的损失 43 -7,000.00 -7,000.00
固定资产报废损失 44
财务费用 45 12,865,754.18 12,865,754.18
投资损失 46 1,514,270.66
抵延税款贷项 47
存货的减少 48 1,356,120.31 1,356,120.31
经营性应收项目的减少 49 -106,926,775.13 -107,983,229.61
经营性应付项目的增加 50 35,757,786.36 35,957,829.55
其他 51
少数股东本期收益 52 -504,756.89
经营活动产生的现金流量净额 53 -14,534,692.69 -15,265,294.50
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 54
债务转为股本 55
一年内到期的可转换公司债券 56
融资租赁固定资产 57
3、现金与现金等价物净增加情况 58
现金的期末余额 59 101,080,913.92 100,849,161.98
减：现金的期初余额 60 154,322,898.53 154,217,748.40
加：现金等价物的期末余额 61
现金等价物的期初余额 62
现金及现金等价物净增加额 63 -53,241,984.61 -53,368,586.42
法定代表人： 主管会计工作负责人： 财务负责人：
