证券代码：000915     证券简称：华特达因    公告编号：2023-036

山东华特达因健康股份有限公司关于向控股股东山东华特
     控股集团有限公司提供反担保暨关联交易的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、公司向控股股东提供反担保关联交易概述

    （一）山东华特达因健康股份有限公司（以下简称公司或华特达

因）第十届董事会 2023 年第四次临时会议审议通过了“关于向公司

控股股东华特集团为山东华特环保科技有限公司融资授信担保提供

反担保的议案”，鉴于山东华特控股集团有限公司（简称华特集团）

为山东华特环保科技有限公司（简称华特环保）总额不超过 1 亿元的

银行综合授信提供全额担保，公司拟以持有的华特环保 49%的股权，

向华特集团为华特环保银行综合授信担保中 49%的部分提供反担保

（即总额不超过 4900 万元）。

    （二）华特集团持有本公司 22%的股份，为公司第一大股东，为

关联法人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，公司向华

特集团提供反担保构成关联交易。

    （三）公司第十届董事会 2023 年第四次临时会议审议该反担保

关联交易议案时，关联董事朱效平、沈宝杰、程树仓进行了回避表决。

    （四）该反担保的关联交易已经全体独立董事同意并经公司独立

董事专门会议审议通过。



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    该反担保的关联交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有

利害关系的关联人华特集团将在股东大会上回避表决。

    （五）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》

规定的重大资产重组。

    二、关联方的基本情况

    华特集团是山东省国有资产投资控股有限公司的独资企业，注册

资金 5 亿元人民币，法定代表人为朱效平，注册地为济南市高新区颖

秀路山大科技园，统一社会信用代码为 91370000730652422X。主要

业务为企业管理、咨询；企业并购、资产重组；以自有资金进行股权

投资、股权管理、投资咨询；科技类企业的技术开发、技术咨询、技

术推广、技术中介服务；科技成果技术转让；科技、经济及相关业务

的咨询服务及人员培训。2022 年实现主营业务收入 296,777.54 万元，

净利润 100,192.36 万元。2022 年 12 月 31 日的资产总额为 572,569.35

万元，所有者权益总额为 461,410.23 万元，归属于母公司的所有者

权益总额为 108,156.84 万元。截止 2023 年 10 月 31 日的资产总额为

605,744 万元，所有者权益总额为 488,684 万元。归属于母公司的所

有者权益总额为 118,648 万元。

    关联方华特集团不是失信被执行人。

    三、反担保关联交易的主要内容

    （一）华特集团拟为华特环保提供担保的情况介绍

   华特环保注册资本 1 亿元人民币，华特集团持有 51%股权，华特

达因持有 49%。

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    为保证华特环保经营资金需求，华特集团拟为华特环保提供总额

不超过 1 亿元的银行综合授信担保。

    华特集团最近 1 个会计年度的归母净资产为 10.82 亿元，截至目

前其所批准的担保额度 1.5 亿元（华特环保 1 亿元），实际担保责任

余额 0.54 亿元（华特环保 0.24 亿元），“不超过其自身最近 1 个会

计年度合并会计报表的净资产额。

    华特环保符合《山东省省属企业担保管理办法》第五条规定的被

担保企业应具备的条件。华特集团为华特环保控股股东，其为华特环

保以生产经营为目的的融资提供担保符合《山东省省属企业担保管理

办法》第二章规定的相关担保要求。

    （二）公司拟向华特集团提供反担保的主要内容

    1.反担保的政策依据

    《山东省省属企业担保管理办法》第四条规定：“省属企业及其

控制企业为持股比例不低于 34%的控制企业提供担保，担保额原则上

应按出资比例确定”；第七条规定：“省属企业为控制企业超出资比

例提供担保，被担保企业其他股东必须提供合法有效的反担保”。

    华特集团控股华特环保 51%，但为华特环保银行综合授信提供了

100%的担保。依据规定，公司作为持有华特环保 49%股份的股东，应

该向华特集团超过 51%出资比例的担保提供反担保。

    2.反担保的主要内容

    反担保的形式及额度：公司以持有的华特环保 49%的股权，向华

特集团为华特环保 1 亿元银行综合授信担保中 49%的部分提供反担保

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（即总额不超过 4900 万元）。

    反担保的有效期：公司提供反担保的有效期为 2024 年 1 月 1 日

至 2024 年 12 月 31 日。

    四、反担保的原因及对上市公司的影响

    （一）担保与反担保是华特环保正常生产经营的需要。华特环保
为公司参股 49%的公司，其申请银行授信主要用于补充流动资金、开
具履约保函等生产经营用途。
    （二）公司向华特集团提供反担保是政策要求，是执行《山东省
省属企业担保管理办法》的规定。
    （三）风险可控。华特环保是拥有水处理、大气治理、固废治理
等主要环境治理技术的综合性环保企业，在行业内具备一定的竞争优
势，具备较好的发展前景。华特集团作为控股股东，将会对其重大决
策事项进行严格监管。公司作为参股股东，也将积极行使股东权利，
密切关注其经营及其风险情况。
    五、公司累计担保的金额及逾期担保的金额

    截止 2023 年 10 月 31 日，公司反担保余额 1181.96 万元，不存
在逾期担保的情况。
    六、公司与华特集团累计已发生的各类关联交易情况
    本年年初至 2023 年 10 月 31 日，公司与华特集团及其关联方累
计已发生的各类关联交易总金额为 571.82 万元。
    七、董事会意见

    董事会认为，担保、反担保的目的是为了满足华特环保正常生产
经营的资金需求，华特集团为华特环保银行授信提供全额担保，以及
本公司按持有华特环保 49%的出资比例向华特集团提供反担保，符合
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国家法律法规和山东国资管理的相关规定，不会损害公司利益。
    八、独立董事关于反担保关联交易的独立意见
       （一）公司独立董事吕玉芹、杜宁、张志元就本次反担保关联

交易于 2023 年 11 月 8 日召开了独立董事 2023 年第二次专门会议并

发表了如下事前认可意见：

    公司根据《上市公司独立董事管理办法》的规定，已在事前就该

事项与我们进行了沟通，并提供了相关材料。我们认为：公司控股股

东华特集团为华特环保银行授信提供全额担保，华特达因拟按 49%的

出资比例向华特集团提供反担保，该事项构成关联交易。该事项符合

有关法律、法规、《公司章程》及国资管理的相关规定，不存在损害

公司及中小股东利益的情形。作为独立董事，我们同意将“关于向公

司控股股东华特集团为山东华特环保科技有限公司融资授信担保提

供反担保的议案”提交公司第十届董事会 2023 年第四次临时会议审

议。

    （二）公司独立董事吕玉芹、杜宁、张志元就本次反担保关联交
易于 2023 年 11 月 9 日召开了独立董事 2023 年第三次专门会议，会
议对第十届董事会 2023 年第四次临时会议审议通过“关于向公司控
股股东华特集团为山东华特环保科技有限公司融资授信担保提供反
担保的议案”事项发表如下审核意见：
    华特环保向银行申请融资授信是为了满足正常生产经营的资金

需求，华特集团为其提供担保以及华特达因按出资比例向华特集团提

供反担保，均符合国资管理有关规定，不存在损害中小股东利益的情

形。公司董事会审议本次反担保议案的过程中，关联董事进行了回避。
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董事会审议该关联交易的程序符合《公司法》等法律法规以及《公司

章程》的规定。该交易尚需提交公司股东大会审议。我们同意本次反

担保。

   九、备查文件

   1.公司第十届董事会 2023 年第四次临时会议决议；

   2.独立董事 2023 年第二次专门会议决议；

   3.独立董事 2023 年第三次专门会议决议。

   特此公告

                       山东华特达因健康股份有限公司董事会

                                  2023 年 11 月 10 日




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