证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2023-049



    国家电投集团产融控股股份有限公司
  关于股东云能资本拟解除部分股份担保
            及信托登记的公告

    云南能投资本投资有限公司保证向本公司提供的信息
内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
    本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义
务人提供的信息一致。


    国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）股
东云南能投资本投资有限公司（简称云能资本）于2023年9
月22日成功非公开发行可交换公司债券（第一期）（简称
23云资E1）。为办理本次可交换公司债券标的股票的担保
及信托登记，云能资本将其持有的公司294,218,297股A股股
票划入“云能资本－招商证券－23云资E1担保及信托财产
专户”（简称担保及信托专户），由本次债券受托管理人
招商证券股份有限公司（简称招商证券）作为名义持有人。
该等股票及其孳息，以及为了维持股票市值担保比例而向
担保及信托专户支付的现金，即为本次发行可交换债券的
担保及信托财产（简称担保及信托财产）。具体详见公司

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于2023年8月30日、9月12日、9月15日、9月26日刊登在巨
潮资讯网上的相关公告。
          根据《云南能投资本投资有限公司2023年面向专业投
资者非公开发行可交换公司债券（第一期）募集说明书》
《云南能投资本投资有限公司 2023年面向专业投资者非公
开发行可交换公司债券（第一期）的担保及信托合同》的
约定，本期债券发行完成后，根据实际发行规模和初始质
押比例（140%），对应计算出应当办理担保及信托登记的
股票数量最小值（即实际发行规模*140%/募集说明书披露
前20个交易日标的股票收盘价均价1，并以去尾法取一股的
整数倍）。针对发行前已办理担保及信托登记的标的股票，
其中超过上述最小值的部分，发行人和受托管理人可于本
期债券完成挂牌转让之日起，向中国证券登记结算有限公
司深圳分公司申请办理部分解除担保及信托登记。
          近日公司收到云能资本的告知函：鉴于本期债券实际
发行规模为3.28亿元。即应当办理担保及信托登记股票数量
最小值为107,540,984股。因此，云能资本和招商证券拟将
179,218,297股电投产融(000958.SZ)A股股票无限售流通股办
理解除担保及信托登记。
          本次部分解除担保及信托登记完成后，云能资本累计
为“23云资E1”提供信托担保登记的电投产融(000958.SZ)A
股股票具体数量为115,000,000股，占公司股份比例为2.14%。

1   本期债券《募集说明书》于9月19日披露，即披露前20个交易日标的股票收盘均价为4.27元/股。

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   公司将严格按照相关监管规定，及时披露前述部分股
份解除担保及信托登记办理的完成情况以及本次可交换公
司债券的后续事项。


   特此公告。


             国家电投集团产融控股股份有限公司董事会
                          2023年10月21日




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