非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2023年1-6月
编制单位：道明光学股份有限公司 单位：人民币万元
2023年1-6月占用累 2023年1-6月
占用方与上市公司 上市公司核算的 2023年期初 占用资金的利 2023年1-6月偿还累 2023年6月末
非经营性资金占用 资金占用方名称 计发生金额 占用形成原因 占用性质
的关联关系 会计科目 占用资金余额 息 计发生金额 占用资金余额
（不含利息）
（如有）
控股股东、实际控制人及其附属
非经营性占用
企业
小 计 - - - -
前控股股东、实际控制人及其附
非经营性占用
属企业
小 计 - - - -
其他关联方及其附属企业 非经营性占用
小 计 - - - -
总 计 - - - -
2023年1-6月往来累 2023年1-6月
往来方与上市公司 上市公司核算的 2023年期初 往来资金的利 2023年1-6月度偿还 2023年6月末 往来性质（经营性往
其它关联资金往来 资金往来方名称 计发生金额 往来形成原因
的关联关系 会计科目 往来资金余额 息 累计发生金额 往来资金余额 来、 非经营性往来 ）
（不含利息）
（如有）
控股股东、实际控制人及其附属
浙江高得宝利新材料有限公司 实控人控制 应付账款 15,400.00 15,400.00 货物采购 经营性往来
企业
杭州道明科创新材料有限公司 子公司 其他应收款 153,758,471.59 19,962,586.35 173,721,057.94 资金拆借 非经营性往来
惠州骏通新材料有限公司 子公司 其他应收款 71,704,580.40 1,630,000.00 2,600,000.00 70,734,580.40 资金拆借 非经营性往来
常州华威新材料有限公司 子公司 其他应收款 17,902,193.05 13,885,144.65 15,017,709.72 16,769,627.98 资金拆借 非经营性往来
永康道明物业管理有限公司 子公司 其他应收款 100,000.00 100,000.00 资金拆借 非经营性往来
DAOMING（BRASIL）INVESTIMENTOS LIMITADA 子公司 应收账款 106,560,747.55 39,198,437.86 42,516,992.29 103,242,193.12 货物销售 经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业 浙江道明新材料有限公司 子公司 应收账款 19,865,036.28 9,341,143.47 10,523,892.81 货物销售 经营性往来
DAOMING REFLECTIVE MATERIAL INDIA PRIVATE LIMITED 子公司 应收账款 24,753,008.20 8,070,911.24 1,058,997.86 31,764,921.58 货物销售 经营性往来
浙江道明光电科技有限公司 子公司 应收账款 340,851.65 340,851.65 货物销售 经营性往来
浙江龙游道明光学有限公司 子公司 应收账款 317,514.34 317,514.34 货物销售 经营性往来
KOREA DAOMING REFLECTIVE MATERIAL CO.,LTD 子公司 应收账款 5,467,279.67 428,301.39 223,256.81 5,672,324.25 货物销售 经营性往来
苏州奥浦迪克光电技术有限公司 其他权益工具投资 其他应收款 71,034.84 31,500.00 31,500.00 71,034.84 技术服务 非经营性往来
其他关联方及其附属企业 张亚东 董事 应收账款 50,000.00 50,000.00 货物销售 非经营性往来
总 计 - - - 380,317,315.30 103,795,683.76 71,613,366.14 412,499,632.92 -
法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：