2023
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及
《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定，本
公司就2023上半年募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
( )
1
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《证监许可[2017]1476
号》文核准，同意本钢板材股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行不超过
739,371,534股新股。截止2018年2月8日，公司实际已向投资者非公开发行人民币
普 通 股 股 票 739,371,532 股 ， 发 行 价 格 为 5.41 元 / 股 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币
3,999,999,988.12元，扣除承销保荐费用34,199,999.93元后，募集资金净额为人民
币3,965,799,988.19元。
上述资金于2018年2月8日全部到位，具体情况如下：
金额单位：人民币元
中国工商银行本溪市分行本钢支行 0706000429221039019 2018-2-8 2,265,799,988.19
中国建设银行股份有限公司本溪本
21050165410300000104 2018-2-8 1,000,000,000.00
钢支行
大连银行第一中心支行营业部 800201215000204 2018-2-8 700,000,000.00
合计 3,965,799,988.19
上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信
会师报字[2018]第ZB10054号验资报告。公司对募集资金已采用专户存储制度管
理。
2
经中国证券监督管理委员会《关于核准本钢板材股份有限公司公开发行A
股可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]46号）核准，同意公司向社会公开
发 行 面 值 总 额68 亿 元 可 转 换 公 司 债 券 ， 期 限 6年 。 本 次 发 行 募 集 资 金 总 额
6,800,000,000.00元，扣除承销及保荐费40,800,000.00元（其中进项税人民币
专项报告第 1 页
2,309,433.96元）后的募集资金净额人民币6,759,200,000.00元。
上述资金于2020年7月6日全部到位，具体情况如下：
金额单位：人民币元
中国工商银行股份有限公司本
0706000429221039790 2020-7-6 1,016,200,000.00
溪本钢支行
中国工商银行股份有限公司本
0706000429221039666 2020-7-6 2,000,000,000.00
溪本钢支行
中国银行股份有限公司本溪本
294779711909 2020-7-6 833,000,000.00
钢支行
中国建设银行股份有限公司本
21050165410300000275 2020-7-6 1,416,000,000.00
溪本钢支行
广发银行股份有限公司本溪分
9550880026369600223 2020-7-6 335,000,000.00
行营业部
广发银行股份有限公司本溪分
9550880026369600133 2020-7-6 199,000,000.00
行营业部
中国农业银行股份有限公司本
06405201040030442 2020-7-6 960,000,000.00
溪新华支行
合计 6,759,200,000.00
上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信
会师报字[2020]第ZB11494号验资报告。公司对募集资金采取专户存储制度管理。
( )
1
截至2023年6月30日，公司募集资金累计投入募投项目3,395,034,242.35元
（其中：以前年度已累计投入募投项目金额为3,387,266,242.35元，本报告期投
入募投项目金额为7,768,000.00元），利息收入扣减手续费累计净额3,522,053.81
元。截至2023年6月30日，募集资金账户余额为人民币27,867,898.19元。
2
截至2023年6月30日，本公司募集资金累计投入募投项目4,267,869,022.27
元（其中：以前年度已累计投入募投项目金额为4,236,764,590.20元，本报告期
投入募投项目金额为3,160,153.40元），利息收入扣减手续费累计净额7,096,406.
57元。截至2023年6月30日，募集资金账户余额为人民币120,878,795.34元。
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( )
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，依照《公司法》、《证券
法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（
2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自
律监管指南第2号——公告格式》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，公
司严格按照规定管理募集资金，对募集资金的使用设置了严格的审批手续，以保
证专款专用，截至2023年6月30日，公司募集资金管理不存在违规行为。
1
公司分别与中国工商银行股份有限公司本溪分行、中国建设银行股份有限公
司本溪分行、大连银行第一中心支行及保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任
公司签订了《募集资金三方监管协议》。因公司聘请国泰君安证券股份有限公司
（以下简称“国泰君安证券”）担任公司公开发行A股可转换公司债券的保荐机构，
公司非公开发行的持续督导保荐机构变更为国泰君安证券。2019年9月5日，国泰君
安证券与中国工商银行股份有限公司本溪分行、中国建设银行股份有限公司本溪
分行、大连银行第一中心支行重新签订了《募集资金三方监管协议》。协议中明
确了各方的权利和义务，所有的协议与深圳证券交易所三方监管协议范本均不存
在重大差异。报告期内前述三方监管协议得到了切实履行。
公司募集资金账户明细情况如下：
中国工商银行本溪市分行本钢支行 活期专户 0706000429221039019 定向增发募集资金
中国建设银行股份有限公司本溪本
活期专户 21050165410300000104 定向增发募集资金
钢支行
大连银行第一中心支行营业部 活期专户 800201215000204 定向增发募集资金
2
公司分别与中国工商银行股份有限公司本溪分行、中国银行股份有限公司本
溪分行、中国建设银行股份有限公司本溪分行、广发银行股份有限公司本溪分行、
中国农业银行股份有限公司本溪新华支行及保荐机构国泰君安证券股份有限公
司签订了《募集资金专户三方监管协议》。协议中明确了各方的权利和义务，所
专项报告第 3 页
有的协议与深圳证券交易所三方监管协议范本均不存在重大差异。报告期内前述
三方监管协议得到了切实履行。
公司募集资金账户明细情况如下：
中国工商银行股份有限公司本
活期专户 0706000429221039790 可转换债券募集资金
溪本钢支行
中国工商银行股份有限公司本
活期专户 0706000429221039666 可转换债券募集资金
溪本钢支行
中国银行股份有限公司本溪本
活期专户 294779711909 可转换债券募集资金
钢支行
中国建设银行股份有限公司本
活期专户 21050165410300000275 可转换债券募集资金
溪本钢支行
广发银行股份有限公司本溪分
活期专户 9550880026369600223 可转换债券募集资金
行营业部
广发银行股份有限公司本溪分
活期专户 9550880026369600133 可转换债券募集资金
行营业部
中国农业银行股份有限公司本
活期专户 06405201040030442 可转换债券募集资金
溪新华支行
( )
1
截至2023年6月30日，募集资金存放专项账户的存款情况如下：
金额单位：人民币元
中国工商银行本溪市分行本钢支
活期专户 0706000429221039019 26,061,831.31
行
中国建设银行股份有限公司本溪
活期专户 21050165410300000104
本钢支行
大连银行第一中心支行营业部 活期专户 800201215000204 1,806,066.88
合计 27,867,898.19
2
截至2023年6月30日，募集资金存放专项账户的存款情况如下：
金额单位：人民币元
中国工商银行股份有限公司本溪本钢支行 活期专户 0706000429221039790 322,764.75
中国工商银行股份有限公司本溪本钢支行 活期专户 0706000429221039666
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中国银行股份有限公司本溪本钢支行 活期专户 294779711909 36,551,449.24
中国建设银行股份有限公司本溪本钢支行 活期专户 21050165410300000275 59,238,570.11
广发银行股份有限公司本溪分行营业部 活期专户 9550880026369600223 93,798.33
广发银行股份有限公司本溪分行营业部 活期专户 9550880026369600133 5,245,265.78
中国农业银行股份有限公司本溪新华支行 活期专户 06405201040030442 19,426,947.13
合计 120,878,795.34
( )
本公司2023年1-6月募集资金实际使用情况详见附表1《非公开发行股票募集
资金使用情况对照表》、附表2《公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对
照表》。
( )
本报告期间，本公司不存在变更募集资金投资项目或其实施地点、实施方式
的情况。
( )
1
经本公司第七届董事会第十四次会议、第七届监事会第十次会议，审议通过
《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目》的自筹资金的议案。在本
次募集资金到账前，为保证募投项目的顺利实施，公司以自筹资金进行项目建设。
截 至 2018 年 2 月 28 日 ， 以 募 集 资 金 置 换 自 筹 资 金 预 先 投 入 的 金 额 为
1,822,749,211.07元，其中冷轧高强钢改造工程1,484,133,089.39元、三冷轧厂热镀
锌生产线工程338,616,121.68元。
2018年3月1日至2019年2月28日期间，公司以自筹资金支付募集资金投资项
目 建 设 金 额 为 人 民 币 88,296,207.56 元 ， 其 中 资 金 投 入 冷 轧 高 强 钢 改 造 工 程
86,709,830.40元，三冷轧厂热镀锌生产线工程1,586,377.16元（尚未从募集资金专
户置换）。公司已经于2020年度将86,709,830.40元从募集资金账户转入到一般存款
账户。
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2019年3月1日至2021年5月31日期间，公司以自筹资金支付募集资金投资项
目 建 设 金 额 为 人 民 币 62,608,242.01 元 ， 其 中 资 金 投 入 冷 轧 高 强 钢 改 造 工 程
50,391,999.49元，三冷轧厂热镀锌生产线工程12,216,242.52元。公司已经于2021年
度将上述金额从募集资金账户转入一般存款账户。
2021年6月1日至2022年5月31日期间，公司以自筹资金支付募集资金投资项
目建设金额为人民币37,435,207.38元，全部用于冷轧高强钢改造工程建设。截至
2022年度，上述金额从募集资金账户转入一般存款账户。
2022年6月1日至2023年5月31日期间，为公司以自筹资金支付募集资金投资
项目建设金额为人民币21,092,488.80元，全部用于冷轧高强钢改造工程建设。
截至2023年6月30日，上述金额从募集资金账户转入一般存款账户。
2
经本公司第八届董事会第十三次会议、第八届监事会第十一次会议审议通过
《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目和已支付发行费用的自筹
资金的议案》，同意公司用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发
行费用的自筹资金，置换总金额为366,180,860.17元。本次置换不存在变相改变
募集资金用途的情况，不影响募集资金投资项目的正常进行，置换时间距募集资
金到账时间未超过6个月，符合相关法律法规的规定。
此次募集资金到账前，本公司已根据项目进度使用自筹资金预先投入募投项
目 。 截 止 2020 年 5 月 31 日 ， 以 募 集 资 金 置 换 自 筹 资 金 预 先 投 入 的 金 额 为
365,630,860.17元，其中炼钢厂8号铸机工程项目76,278,945.59元、炼铁厂5号高炉
产 能 置 换 工 程 项 目 119,043,290.09 元 、 特 钢 电 炉 升 级 改 造 工 程 项 目
59,948,807.90元、CCPP发电工程项目95,098,084.16元、炼钢厂4号-6号转炉环保改
造工程项目15,261,732.43元。截至2020年7月6日，上述由公司自有资金支付的发
行费用人民币55,000.00元，用募集资金一并置换。
2019年3月1日至2021年5月31日期间，公司以自筹资金支付募集资金投资项
目建设金额为人民币1,082,356,809.47元，其中：高牌号高磁感无取向硅钢工程项
目180,000.00元，炼钢厂8号铸机工程项目55,364,729.08元，炼铁厂5号 高炉 产 能
置换工程项目628,049,033.12元，特钢电炉升 级改造工程项 目253,298,156.22元
，CCPP发电工程项目115,353,050.36元，炼钢厂4号-6号转炉环保改造 工程项目
30,111,840.69元。公司已经于2021年度将上述金额从募集资金账户转入一般存款
账户。
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2021年6月1日至2022年5月31日期间，公司以自筹资金支付募集资投资项目建
设金额为人民币614,208,698.23元，其中：炼钢厂8号铸机工程项目12,881,890.61元
，炼铁厂5号高炉产能置换工程项目17,508,088.97元，特钢电炉升级改造工程项目
364,155,482.35元，CCPP发电工程项目186,441,497.75元，炼钢厂4号-6号转炉环保
改造工程项目33,221,738.55元。公司已经于2022年度将上述金额从募集资金账户
转入一般存款账户。
2022年6月1日至2023年5月31日期间，公司以自筹资金支付募集资金投资项
目建设金额为人民币494,502,583.01元，其中：板材炼钢厂8号铸机工程
8,544,658.29元，炼铁厂5号高炉节能环保改造工程15,316,136.52元，特钢电炉
升级改造工程429,392,157.76元，CCPP项目19,796,661.74元，炼钢厂4-6号转炉
环保改造工程21,452,968.70元。截至2023年6月30日，公司尚未将款项从募集资
金账户转入到一般存款账户。
( )
本报告期间，根据公司募集资金投资项目建设进度及募集资金使用计划，公
司非公开发行所募集的资金一部分暂时处于闲置状态。根据中国证券监督管理委
员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（
2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）等规范性文件的规定，本着遵循股
东利益最大化的原则，在保证募集资金投资项目的资金需求和募集资金投资项目正
常进行的前提下，为提高募集资金使用效率，进一步降低公司的财务成本，减少财
务支出，保护广大投资者的利益，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，使
用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，补充流动资金将为公司节省财务
费用。
1
（1）2018年3月非公开发行股票募集资金暂时补充流动资金
2018年度公司用530,000,000.00元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限
自董事会批准之日（2018年3月13日）起不超过12个月。
截至2019年3月11日，公司已将上述用于暂时性补充流动资金的闲置募集资
金人民币530,000,000.00元全部归还至公司募集资金专用账户。
（2）2019年3月非公开发行股票募集资金暂时补充流动资金
2019年度，本公司用742,000,000.00元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用
期限自董事会批准之日（2019年3月21日）起不超过12个月。
专项报告第 9 页
截至2020年3月23日，公司已将上述用于暂时性补充流动资金的闲置募集资
金人民币742,000,000.00元全部归还至公司募集资金专用账户。
（3）2020年3月非公开发行股票募集资金暂时补充流动资金
本 公 司 使 用 闲 置募 集资 金666,000,000.00元 （冷 轧高 强钢 改造 工程
370,000,000.00元，三冷轧厂热镀锌生产线工程296,000,000.00元）暂时补充流动
资金事项于2020年3月30日召开的公司第八届董事会第九次会议、第八届监事会
第八次会议审议通过，公司独立董事发表了明确的同意意见，补充流动资金时
间不超过12个月。
公司非公开发行的保荐机构同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金
并出具了《国泰君安证券股份有限公司关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动
资金事项的核查意见》。
截至2020年7月27日，公司已将上述用于暂时性补充流动资金的闲置募集资
金人民币666,000,000.00元全部归还至公司募集资金专用账户。
（4）2020年7月非公开发行股票募集资金暂时补充流动资金
本 公 司 使 用 闲 置 募 集 资 金 666,000,000.00 元 （ 冷 轧 高 强 钢 改 造 工 程
370,000,000.00元，三冷轧厂热镀锌生产线工程296,000,000.00元）暂时补充流动资
金事项于2020年7月28日召开的公司第八届董事会十四次会议、八届监事会十二
次会议审议通过，公司独立董事已发表了明确的同意意见，补充流动资金时间不
超过12个月。
公司非公开发行的保荐机构同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金
并出具了《国泰君安证券股份有限公司关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动
资金事项的核查意见》。
截至2021年7月27日，公司已将上述用于暂时性补充流动资金的闲置募集资
金人民币666,000,000.00元全部归还至公司募集资金专用账户。
（5）2021年7月非公开发行股票募集资金暂时补充流动资金
本 公 司 使 用 闲 置 募 集 资 金 604,000,000.00 元 （ 冷 轧 高 强 钢 改 造 工 程
320,000,000.00元，三冷轧厂热镀锌生产线工程284,000,000.00元）暂时补充流动资
金事项于2021年7月28日召开的公司第八届董事会第十九次会议和第八届监事会
第十七次会议审议通过，公司独立董事已发表了明确的同意意见，补充流动资金
时间不超过12个月。
公司非公开发行的保荐机构同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金
并出具了《国泰君安证券股份有限公司关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动
资金事项的核查意见》。
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（6）2022年8月非公开发行股票募集资金暂时补充流动资金
本 公 司 使 用 闲 置 募 集 资 金 592,000,000.00 元 （ 冷 轧 高 强 钢 改 造 工 程
308,000,000.00元，三冷轧厂热镀锌生产线工程284,000,000.00元）暂时补充流动资
金事项于2022年7月28日召开的公司第九届董事会第三次会议和第九届监事会第
三次会议审议通过，公司独立董事已发表了明确的同意意见，补充流动资金时间
不超过12个月。
公司非公开发行的保荐机构同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金
并出具了《国泰君安证券股份有限公司关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动
资金事项的核查意见》。
截至2023年6月30日，公司使用非公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动
资金的余额592,000,000.00元。
2
（1）2020年7月公开发行可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金
本公司使用闲置募集资金4,180,000,000.00元（高牌号高磁感无取向硅钢工
程1,010,000,000.00元，炼钢厂8号铸机工程220,000,000.00元，炼铁厂5号高炉产能置
换工程800,000,000.00元，特钢电炉升级改造工程1,300,000,000.00元，CCPP发电
工程项目700,000,000.00元，炼钢厂4号-6号转炉环保改造工程项目150,000,000.00
元）暂时补充流动资金事项于2020年7月28日召开的公司第八届董事会十四次会
议、八届监事会十二次会议审议通过，公司独立董事已发表了明确的同意意见，
补充流动资金时间不超过12个月。
公司公开发行可转换公司债券的保荐机构同意公司使用闲置募集资金暂时
补充流动资金并出具了《国泰君安证券股份有限公司关于公司使用闲置募集资金
暂时补充流动资金事项的核查意见》。
截至2021年7月27日，公司已将上述用于暂时性补充流动资金的闲置募集
资金人民币4,180,000,000.00元全部归还至公司募集资金专用账户。
（2）2021年7月公开发行可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金
本公司使用闲置募集资金3,030,000,000.00元（高牌号高磁感无取向硅钢工
程1,010,000,000.00元，炼钢厂8号铸机工程150,000,000.00元，炼铁厂5号高炉产能置
换工程160,000,000.00元，特钢电炉升级改造工程1,000,000,000.00元，CCPP发电
工程项目590,000,000.00元，炼钢厂4号-6号转炉环保改造工程项目120,000,000.00
元）暂时补充流动资金事项于2021年7月28日召开的公司第八届董事会第十九次
专项报告第 9 页
会议和第八届监事会第十七次会议审议通过，公司独立董事已发表了明确的同意
意见，补充流动资金时间不超过12个月。
公司公开发行可转换公司债券的保荐机构同意公司使用闲置募集资金暂时
补充流动资金并出具了《国泰君安证券股份有限公司关于公司使用闲置募集资金
暂时补充流动资金事项的核查意见》。
（3）2022年7月公开发行可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金
本公司使用闲置募集资金3,014,000,000.00元（高牌号高磁感无取向硅钢工
程1,015,000,000.00元，炼钢厂8号铸机工程165,000,000.00元，炼铁厂5号高炉产能置
换工程175,000,000.00元，特钢电炉升级改造工程933,000,000.00元，CCPP发电工
程项目578,000,000.00元，炼钢厂4号-6号转炉环保改造工程项目148,000,000.00元
）暂时补充流动资金事项于2022年7月28日召开的公司第九届董事会第三次会议
和第九届监事会第三次会议审议通过，公司独立董事已发表了明确的同意意见，
补充流动资金时间不超过12个月。
公司公开发行可转换公司债券的保荐机构同意公司使用闲置募集资金暂时
补充流动资金并出具了《国泰君安证券股份有限公司关于公司使用闲置募集资金
暂时补充流动资金事项的核查意见》。
截至2023年6月30日，本公司使用公开发行可转换公司债券闲置募集资金暂
时补充流动资金的余额3,014,000,000.00元。
( )
本公司不存在用闲置募集资金进行现金管理的情况。
( )
本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或
非募集资金投资项目的情况。
专项报告第 9 页
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本公司不存在超募资金使用的情况。
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截至2023年6月30日，本公司除前述“（三）募集资金投资项目先期投入及置
换情况”、“（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”所述募集资金投资项目
先期投入及置换和用闲置募集资金暂时补充流动资金外，剩余募集资金继续存放
于募集资金专户。
( )
本公司不存在募集资金使用的其他情况。
本报告期内，本公司募集资金投资项目未发生变更。
本报告期，公司已按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证
券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等相关规定管理募集资金
专项账户，募集资金投资项目按计划实施。公司募集资金使用与管理合法、有效
，且严格履行了信息披露义务，不存在未及时、不真实、不正确、不完整披露情
况，不存在募集资金管理违规情况。
本专项报告于2023年8月29日经董事会批准报出。
附表：
1、《非公开发行股票募集资金使用情况对照表》
2、《公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。
2023 8 29
专项报告第 10 页
附表1：
非公开发行股票募集资金使用情况对照表
编制单位：本钢板材股份有限公司 2023年1-6月
单位：人民币元
本年度投入
募集资金总额 3,965,799,988.19 募集资金总 7,768,000.00
额
报告期内变更用途的募集资金总额
已累计投入
累计变更用途的募集资金总额 募集资金总 3,395,034,242.35
额
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
是否已 项目达
截至期末投 是否 项目可行
承诺投资项目 变更项 到预定
募集资金承诺 调整后投资总 本年度投入 截至期末累计 资进度（% 本年度实现的效 达到 性是否发
和超募资金投 目（含 可使用
投资总额 额(1) 金额 投入金额(2) ） 益 预计 生重大变
向 部分变 状态日
(3)＝(2)/(1) 效益 化
更） 期
承诺投资项目
冷轧高强钢改 2017年12
否 2,265,799,988.19 2,265,799,988.19 7,768,000.00 1,979,891,878.15 88.25 -40,348,086.13 否 否
造工程 月31日
三冷轧厂热镀 2018年12
否 700,000,000.00 700,000,000.00 415,142,364.20 59.31 -164,828.00 否 否
锌生产线工程 月31日
不适
偿还银行贷款 否 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00 100.00 不适用 不适用 否
用
承诺投资项目
-- 3,965,799,988.19 3,965,799,988.19 7,768,000.00 3,395,034,242.35 -40,512,914.13
小计
超募资金投向
归还银行贷款
--
（如有）
补充流动资金
--
（如有）
超募资金投向
--
小计
合计 3,965,799,988.19 3,965,799,988.19 7,768,000.00 3,395,034,242.35 -- -- -40,512,914.13
未达到计划进
度或预计收益
的情况和原因 市场环境发生较大变化，冷轧高强钢改造工程和三冷轧厂热镀锌生产线工程项目已基本达产。
（分具体项目
）
项目可行性发
生重大变化的 无
情况说明
超募资金的金
额、用途及使 不适用
用进展情况
募集资金投资
项目实施地点 不适用
变更情况
募集资金投资
项目实施方式 不适用
调整情况
募集资金投资
项目先期投入 适用，详见专项报告三、（四）所述内容
及置换情况
用闲置募集资
金暂时补充流 适用，详见专项报告三、（五）所述内容
动资金情况
用闲置募集资
金进行现金管 本年度未发生项目实施募集资金结余的情况。
理情况
项目实施出现
募集资金结余 详见三、（八）所述内容
的金额及原因
尚未使用的募
集资金用途及 尚未使用的募集资金存放于募集资金专户
去向
募集资金使用
及披露中存在
不存在问题或其他情况
的问题或其他
情况
附表2：
公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
编制单位：本钢板材股份有限公司 2023年1-6月
单位：人民币元
本年度
投入募
募集资金总额 6,759,200,000.00 31,104,432.07
集资金
总额
报告期内变更用途的募集资金总额 已累计
投入募
累计变更用途的募集资金总额 4,267,869,022.27
集资金
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 总额
是否
截至期
已变
末投资 项目可行
承诺投资项 更项 项目达到预 是否达
募集资金承诺 调整后投资总 本年度投入 截至期末累计 进度（ 性是否发
目和超募资 目（ 定可使用状 本年度实现的效益 到预计
投资总额 额(1) 金额 投入金额(2) %） 生重大变
金投向 含部 态日期 效益
(3)＝ 化
分变
(2)/(1)
更）
承诺投资项
目
高牌号高磁 尚未达到预
本年度该项目暂未产
感无取向硅 否 1,016,200,000.00 1,016,200,000.00 1,410,000.00 0.14 计可使用状 不适用 否
生实际效益
钢工程项目 态
炼钢厂8号
2020年10月
铸机工程项 否 335,000,000.00 335,000,000.00 176,489,113.23 52.68 -276,435,547.80 否 否
31日
目
炼铁厂5号
2020年11月
高炉产能置 否 960,000,000.00 960,000,000.00 784,992,289.69 81.77 -143,772,780.71 否 否
30日
换工程项目
特钢电炉升 尚未达到预
本年度该项目暂未产
级改造工程 否 1,416,000,000.00 1,416,000,000.00 31,104,432.07 820,150,864.33 57.92 计可使用状 不适用 否
生实际效益
项目 态
CCPP发电 2022年12月 本年度该项目暂未产
否 833,000,000.00 833,000,000.00 404,370,204.73 48.54 不适用 否
工程项目 31日 生实际效益
炼钢厂4号-6 否 199,000,000.00 199,000,000.00 80,456,550.29 40.43 2020年12月 本项目为环保投入类 不适用 否
号转炉环保 31日 项目，项目投入运行
改造工程项 后不直接产生经济效
目 益
偿还银行贷 本项目投入后不直接
否 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00 不适用 不适用 不适用 否
款 产生经济效益
承诺投资项
6,759,200,000.00 6,759,200,000.00 31,104,432.07 4,267,869,022.27 -420,208,328.51
目小计
超募资金投
向
归还银行贷
款（如有）
补充流动资
金（如有）
超募资金投
向小计
合计 6,759,200,000.00 6,759,200,000.00 31,104,432.07 4,236,764,590.20 - - -420,208,328.51 - -
未达到计划
进度或预计
高牌号高磁感无取向硅钢工程项目因产品市场应用还处于破冰期，为规避投资风险，2023年上半年暂未启动项目建设，公司预计2023年下半年投
收益的情况
入3.5亿元，公司将密切关注相关产品市场。
和原因（分
具体项目）
项目可行性
发生重大变
无
化的情况说
明
超募资金的
金额、用途
不适用
及使用进展
情况
募集资金投
资项目实施
不适用
地点变更情
况
募集资金投
资项目实施
不适用
方式调整情
况
募集资金投
资项目先期
适用，详见专项报告三、（四）所述内容
投入及置换
情况
用闲置募集
资金暂时补
适用，详见专项报告三、（五）所述内容
充流动资金
情况
用闲置募集
资金进行现 本年度未发生项目实施募集资金结余的情况。
金管理情况
项目实施出
现募集资金
详见三、（八）所述内容
结余的金额
及原因
尚未使用的
募集资金用 尚未使用的募集资金存放于募集资金专户
途及去向
募集资金使
用及披露中
不存在问题或其他情况
存在的问题
或其他情况
