证券代码：300105   证券简称：龙源技术   公告编号：临 2023-037


 烟台龙源电力技术股份有限公司关于使用
 部分超募资金永久补充流动资金的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称“公司”），
于 2023 年 8 月 17 日，召开了第五届董事会第十六次会议，
审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议
案》。同意公司使用部分超募资金 19,000 万元永久补充流动
资金，本议案尚须提交股东大会审议。具体情况如下：
    一、募集资金基本情况
    本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台龙源
电力技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市
的批复》（证监许可[2010]986 号）核准，并经深圳证券交易
所同意，由主承销商中银国际证券有限责任公司首次公开发
行 2,200 万股人民币普通股(A 股)，发行价格为 53.00 元/股，
募集资金总额为人民币 116,600.00 万元，扣除承销费和保荐
费用 5,000.00 万元后的募集资金为人民币 111,600.00 万元，
已由主承销商中银国际证券有限责任公司于 2010 年 8 月 12
日汇入本公司在中国民生银行潍坊分行开设的人民币账户。
扣减审计费、律师费、路演及信息披露费等其他发行费用
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737.85 万 元 后 ， 本 公 司 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
110,862.15 万元。上述募集资金到位情况已经中瑞岳华会计
师事务所有限公司验证并出具中瑞岳华验字[2010]第 208 号
《验资报告》。
       为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与保
荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金三方监管
协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存
储。上述全部募集资金已按规定存放于公司募集资金专户。
       二、募集资金投资情况
       根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明
书》，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票的募集
资金投资项目及使用计划如下：
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序号              项目名称                项目总投资金额    使用募集资金

 1     等离子体节能环保设备增产项目             63,435.00        36,965.00

 2     等离子体低 NOx 燃烧推广工程项目           5,000.00         5,000.00

 3     营销网络建设项目                          4,500.00         4,500.00

 4     其他与主营业务相关的营运资金             64,397.15        64,397.15
                             合计                               110,862.15

       公司实际募集资金净额为人民币 110,862.15 万元，其中，
超额募集资金金额为人民币 64,397.15 万元。截至本公告日，
超募资金使用情况如下：
       （一）2010 年 12 月 3 日，根据本公司第一届董事会第


                                      2
十四次会议审议通过的《关于使用部分其他与主营业务相关
的营运资金永久性补充公司流动资金的议案》，使用超募资
金 10,000 万元永久性补充流动资金，截至 2012 年 3 月 31 日
止，已将超募资金全部拨付完毕。
    （二）2013 年 12 月 3 日，根据本公司第二届董事会第
十四次会议审议通过的《关于使用部分超募资金永久补充流
动资金的议案》，使用超募资金 10,000 万元永久性补充流动
资金，截至 2014 年 12 月 31 日止，已将超募资金全部拨付
完毕。
    （三）2022 年 8 月 25 日，根据本公司第五届董事会第
十次会议审议通过的《关于使用部分超募资金永久补充流动
资金的议案》，同意公司使用部分超募资金 19,000 万元永久
补充流动资金。截至 2023 年 6 月 30 日，该款项实际拨付
18,000 万元，尚有 1,000 万元未拨付。
    截至本次会议，其余超募资金 25,397.15 万元（未含利
息收入，未含前次补流未拨付的 1,000 万元）存放于募集资
金专用账户。
    三、本次使用超募资金永久补充流动资金的计划
    根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》等有关规定，结合公司实际经营

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情况，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，
降低财务成本，公司拟使用部分超募资金 19,000 万元永久补
充流动资金，占超募资金总额的 29.50%，用于与主营业务相
关的生产经营活动。公司首次使用本次补流资金的时间不早
于 2023 年 9 月 15 日。
    四、公司关于本次超募资金使用计划的相关说明和承诺
    公司募集资金投资项目均已结项，本次使用部分超募资
金永久性补充流动资金有利于降低公司财务费用及资金成
本，满足公司业务发展对流动资金的需求，有利于提升公司
盈利能力，符合公司及全体股东利益。
    公司承诺：使用部分超募资金用于永久补充流动资金，
每十二个月内累计不得超过超募资金总额的 30%；公司在补
充流动资金后十二个月内不得进行证券投资、衍生品交易等
高风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助。
    五、履行的审议程序及相关意见
    1、董事会审议情况
    2023 年 8 月 17 日，公司召开了第五届董事会第十六次
会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资
金的议案》。同意公司使用部分超募资金 19,000 万元（占超
募资金总额的 29.50%）永久补充流动资金，用于与主营业务
相关的生产经营活动。本次使用部分超募资金永久性补充流
动资金有利于降低公司财务费用及资金成本，满足公司业务

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发展对流动资金的需求，有利于提升公司盈利能力，符合公
司及全体股东利益。
    2、监事会审议情况
    2023 年 8 月 17 日，公司召开了第五届监事会第十四次
会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资
金的议案》。同意公司使用部分超募资金 19,000 万元（占超
募资金总额的 29.50%）永久补充流动资金，用于与主营业务
相关的生产经营活动。本次使用部分超募资金永久性补充流
动资金有利于降低公司财务费用及资金成本，满足公司业务
发展对流动资金的需求，有利于提升公司盈利能力，符合公
司及全体股东利益。
    3、独立董事意见
    独立董事认为：在募集资金投资项目已经结项且公司业
务稳定发展情况下，使用部分超募资金 19,000 万元永久补充
流动资金，有利于提高资金使用效率、有利于满足公司对流
动资金的需求。经核查，该事项表决程序合法、有效，符合
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》等的有关规定。本次永久性补充流动资金
不存在改变募集资金投向，不存在损害公司及股东特别是中
小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司使用部分超募

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资金永久补充流动资金的事项，并同意提交股东大会审议。
    4、保荐机构核查意见
    经核查，保荐机构认为：本次使用超募资金永久补充流
动资金事项已经公司第五届董事会第十六次会议及第五届
监事会第十四次会议审议通过，独立董事发表了明确同意意
见，尚须提交公司股东大会审议通过，履行了必要的审批程
序，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》等相
关规定的要求，决策程序合法、合规；本次超募资金永久补
充流动资金事项有利于核心业务持续稳健发展需求，符合公
司和股东的利益，不会对公司产生重大不利影响。综上所述，
中银证券对公司超募资金永久补充流动资金事项无异议，该
议案需经公司股东大会审议通过后方可实施。
    六、备查文件
    1、第五届董事会第十六次会议决议；
    2、第五届监事会第十四次会议决议；
    3、独立董事对五届十六次董事会相关事项的独立意见；
    4、中银国际证券股份有限公司关于烟台龙源电力技术
股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查
意见。

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特此公告。




             烟台龙源电力技术股份有限公司董事会
                   二〇二三年八月十七日




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