证券代码：300607     证券简称：拓斯达   公告编号：2023-134

债券代码：123101      债券简称：拓斯转债

                广东拓斯达科技股份有限公司
                   关于开展票据池业务的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年

12 月 15 日召开了第四届董事会第七次会议及第四届监事会第七次会

议，分别审议通过了《关于开展票据池业务的议案》，同意公司及子

公司（包括合并报表范围内各级子公司）拟与国内资信较好的商业银

行合作开展不超过人民币 30,000 万元的票据池业务，即用于与合作

银行开展票据池业务的质押、抵押的票据累计即期余额不超过人民币

30,000 万元，有效期为自本次董事会审议通过之日起不超过 36 个月，

在上述期限内该额度可循环使用。同时授权公司法定代表人或法定代

表人指定的授权代理人根据公司与商业银行的合作关系，商业银行票

据池服务能力等综合因素选择。本次事项不构成关联交易及重大资产

重组，在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。现将

相关事项公告如下：

    一、票据池业务概述

    （一）业务概述




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       票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的商业汇票

进行统一管理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、

票据质押池融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体

的票据综合管理服务。

       （二）合作银行

       公司拟开展票据池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行，

具体合作银行由公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人根

据公司与商业银行的合作关系、商业银行票据池服务能力等综合因素

选择。

       （三）有效期限

       上述票据池业务的开展期限为自本次董事会审议通过之日起不

超过 36 个月。

       （四）实施额度

       公司开展不超过人民币 30,000 万元的票据池额度，该额度内公

司及各子公司均可使用，即用于与合作银行开展票据池业务的质押、

抵押的票据累计即期余额不超过人民币 30,000 万元，业务期限内，

该额度可滚动使用。具体每笔发生额由公司董事会授权公司法定代表

人或法定代表人指定的授权代理人根据公司和子公司的经营需要确

定。

       （五）担保方式

       在风险可控的前提下，公司为票据池的建立和使用可采用最高额

质押、一般质押、存单质押、票据质押、保证金质押等多种担保方式。

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    二、开展票据池业务的目的

    （一）降低管理成本

    通过开展票据池业务，公司可以将收到的承兑汇票存入合作银行

进行集中管理，由合作银行代为办理保管、托收等业务，有利于优化

财务结构，减少管理风险，降低管理成本。

    （二）提高资金使用效率

    公司可以利用票据池中尚未到期的存量票据作质押，实施不超过

质押金额的承兑汇票开具等业务，用于支付供应商货款等，有利于减

少资金闲置，提高资金利用率。

    三、票据池业务的风险与风险控制

    （一）流动性风险

    公司及子公司开展票据池业务，需在合作银行开立票据池质押融

资业务专项保证金账户，作为票据池项下质押票据到期托收回款的入

账账户。应收票据和应付票据的到期日期不一致的情况会导致托收资

金进入公司及子公司向合作银行申请开据商业汇票的保证金账户，对

公司及子公司资金的流动性有一定影响。

    风险控制措施：公司及子公司可以通过用新收票据入池置换保证

金方式解除影响，资金流动性风险可控。

    （二）担保风险

    公司及子公司以进入票据池的票据作质押，向合作银行申请开具

银行承兑汇票、开立保函、信用证等融资方式用于支付供应商货款等

经营发生的款项，随着质押票据的到期，办理托收解付，若票据到期

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不能正常托收，所质押担保的票据额度不足时，合作银行可要求公司

追加担保。

    风险控制措施：公司与合作银行开展票据池业务后，公司将安排

专人与合作银行对接，建立票据池台账、跟踪管理，及时了解到期票

据托收解付情况和安排公司新收票据入池，保证入池的票据的安全和

流动性。

    四、决策程序和组织实施

    （一）在额度范围内公司董事会授权公司法定代表人或法定代表

人指定的授权代理人行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包

括但不限于选择合格的商业银行、确定公司和子公司可以使用的票据

池具体额度、担保物及担保形式、金额等；

    （二）授权公司财务部门负责组织实施票据池业务。公司财务部

门将及时分析和跟踪票据池业务进展情况，如发现或判断有不利因素，

将及时采取相应措施，控制风险，并第一时间向公司董事会报告；

    （三）内审部门负责对票据池业务开展情况进行审计和监督；

    （四）独立董事、监事会有权对公司票据池业务的具体情况进行

监督与检查。

    五、监事会意见

    经审议，监事会认为：公司开展票据池业务，能够提高资金利用

率，减少公司资金占用，不会影响主营业务的正常开展，不存在损害

公司及股东利益的情形。同意公司及各子公司（包括 合并报表范围

内各级子公司）与国内资信较好的商业银行合作开展不超过人民币

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30,000 万元的票据池业务，即用于与合作银行开展票据池业务的质

押、抵押的票据累计即期余额不超过人民币 30,000 万元，有效期为

自本次会议审议通过之日起不超过 36 个月，在上述期限内该额度可

循环使用。

    六、备查文件

    （一）第四届董事会第七次会议决议；

    （二）第四届监事会第七次会议决议。
    特此公告。

                           广东拓斯达科技股份有限公司董事会

                                    2023 年 12 月 15 日




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