证券代码:300778              证券简称:新城市            公告编号:2023-098



              深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司

    关于公司首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金

                        永久补充流动资金的公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10
月 26 日召开了第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过
了《关于公司首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资
金的议案》，同意将公司首次公开发行股票募投项目“创新发展研究中心建设项
目”结项并将节余募集资金 6,258.22 万元（包括利息收入，具体金额以资金转出
当日银行结算余额为准）用于永久补充流动资金。
    根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》等相关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
    一、募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市新城市规划建筑设计股份有限
公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]784 号）核准，公司首次公开
发行人民币普通股 2,000 万股，募集资金总额为人民币 54,660.00 万元，扣除发
行费用 6,694.31 万元，募集资金净额为 47,965.69 万元。
    上述募集资金到位情况已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并已
于 2019 年 5 月 6 日出具“信会师报字[2019]第 ZI10442 号”《验资报告》。
    根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开
发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
  序号              项目               总投资（万元）   募集资金净额（万元）
        1            设计平台建设项目              16,698.70            16,698.70
        2      创新发展研究中心建设项目            22,722.13            21,123.09
        3            信息系统建设项目              10,132.05            2,643.90
        4            补充流动资金项目              7,500.00             7,500.00
                      合计                         57,052.88            47,965.69
         二、募集资金存放和管理情况
         为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者利益，根据《中华人民共和国
     公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
     集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
     号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求，公司
     制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，确保募集资金存
     放与使用规范。具体情况如下：
         1、2019 年 5 月 14 日，公司与保荐机构海通证券股份有限公司分别与北京
     银行股份有限公司深圳分行、中国光大银行股份有限公司深圳分行、宁波银行股
     份有限公司深圳分行、兴业银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金三方监
     管协议》（以下简称“《协议》”），开立募集资金专用账户，并严格按照《协议》
     的规定，存放和使用募集资金。《协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不
     存在重大差异，且《协议》得到了切实履行。
         2、公司于 2021 年 4 月 26 日，召开第二届董事会第七次会议及第二届监事
     会第六次会议，分别审议通过了《关于变更募集资金专项账户的议案》，同意公
     司在兴业银行股份有限公司深圳深南支行新设募集资金专项账户，并将存放于宁
     波银行股份有限公司深圳龙岗支行的全部募集资金本息余额转存至上述新设的
     募集资金专项账户内。2021 年 6 月 9 日，公司与兴业银行股份有限公司深圳分
     行、保荐机构海通证券股份有限公司就开设的募集资金专项账户签订了《募集资
     金三方监管协议》，原募集资金专项账户对应的《募集资金三方监管协议》同时
     失效。
         截至 2023 年 9 月 30 日，募集资金净额存放专项账户的余额，具体情况如下：
                                                                         单位：人民币元
序                                                                         截止日余额
              帐号                 开户行名称         募集资金用途
号                                                                    （2023 年 9 月 30 日）
                                兴业银行股份有限     信息系统建设项
1       337100100100241934                                                      1,498,926.16
                                公司深圳深南支行     目
                                 北京银行股份有限      设计平台建设项
2    20000040547800028453922                                                               0.00
                                 公司深圳香蜜支行      目

                                 兴业银行股份有限      创新发展研究中
3       337100100100333622                                                         2,582,205.86
                                 公司深圳深南支行      心建设项目
                                 中国光大银行股份
                                                       补充流动资金项
4       51950188000056036        有限公司深圳龙岗                                          0.00
                                                       目
                                 南湾支行

                                   合计                                            4,081,132.02

        注：截至目前，“创新发展研究中心建设项目”余额中未赎回的短期、保本型现金管理

    产品余额为 6,000.00 万元。

        三、本次募投项目结项及节余募集资金情况
        （一）结项募集资金投资项目节余情况
        公司首次公开发行股票募投项目“创新发展研究中心建设项目”已建设完毕，
    达到预定可使用状态。截至 2023 年 9 月 30 日，募集资金使用及节余情况如下：
                                                                                  单位：万元
                                          拟使用募集资金    累计使用募集资    节余募集资金金
     募投项目名称       投资总额
                                              金额              金金额              额
    创新发展研究中
                             21,123.09          21,123.09         16,635.74          6,258.22
    心建设项目
        注：截至 2023 年 9 月 30 日该项目的募集资金使用情况未经审计机构审计。

        （二）本次募集资金投资项目结项及募集资金节余的主要原因
        在募集资金投资项目实施过程中，公司严格按照募集资金管理的有关规定谨
    慎使用募集资金，根据项目规划结合实际市场情况，在确保募集资金投资项目质
    量的前提下，本着合理、有效、谨慎的原则使用募集资金，加强项目建设各个环
    节费用的控制、监督和管理，加强暂时闲置募集资金的现金管理，合理降低成本
    并增加收益。本次公司拟对上述项目结项，并将节余募集资金 6,258.22 万元永久
    补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动。具体划转金额以资金
    转出当日银行结算余额为准。
        四、本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金对公
    司的影响
        鉴于公司本次拟结项募投项目“创新发展研究中心建设项目”已按计划完成
    募集资金的投入且未来将不再有大额资金投入，为提高募集资金使用效率，根据
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规范性文件和公司内部制度的相关要
求，公司拟将上述募投项目节余资金 6,258.22 万元（包括利息收入，具体金额以
资金转出当日银行结算余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活
动。在上述节余募集资金划转完毕后，公司将对相关募集资金专户进行销户处理，
销户完成后，公司、保荐机构、开户银行签署的相关募集资金监管协议随之终止。
    公司使用节余募集资金永久补充流动资金，是基于公司实际生产经营需要做
出的谨慎决定，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，符合公司
长远发展的要求，不会对公司正常生产经营造成重大不利影响，不存在变相改变
募集资金投向和损害股东利益尤其是中小股东利益的情形。
    五、履行的审议程序
    （一）董事会表决情况
    公司于 2023 年 10 月 26 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关
于公司首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的
议案》，董事会同意将公司首次公开发行股票募投项目“创新发展研究中心建设
项目”结项并将节余募集资金 6,258.22 万元（包括利息收入，具体金额以资金转
出当日银行结算余额为准）用于永久补充流动资金，并同意将该事项提交公司股
东大会审议。
    （二）独立董事意见
    独立董事认为：公司本次拟结项募投项目“创新发展研究中心建设项目”已
按计划完成募集资金的投入且未来将不再有大额资金投入，本次对上述募投项目
结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金符合《上市公司监管指引第 2 号
——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等
相关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。因此，同意公司募投项目结项并
将节余募集资金永久补充流动资金，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
    （三）监事会意见
    公司于 2023 年 10 月 26 日召开第三届监事会第五次会议，审议通过了《关
于公司首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的
议案》。监事会认为：公司首次公开发行股票募投项目“创新发展研究中心建设
项目”结项并将节余募集资金 6,258.22 万元（包括利息收入，具体金额以资金转
出当日银行结算余额为准）用于永久补充流动资金是基于公司实际生产经营需要
做出的谨慎决定，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，符合公
司长远发展的要求，不会对公司正常生产经营造成重大不利影响，不存在变相改
变募集资金投向和损害股东利益尤其是中小股东利益的情形。因此，监事会同意
公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，并同意将该事项提交公
司股东大会审议。
    （四）保荐机构核查意见
    经核查，保荐机构认为：公司首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集
资金永久补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了
明确同意意见，本次事项尚需股东大会审议通过，审议程序符合法律法规规定；
不存在改变募集资金投向、损害股东利益的情况；符合《证券发行上市保荐业务
管理办法》《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度。
保荐机构对公司首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流
动资金事项无异议。
    六、备查文件
    1、《第三届董事会第五次会议决议》；
    2、《第三届监事会第五次会议决议》；
    3、《独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》；
    4、海通证券股份有限公司出具的《关于深圳市新城市规划建筑设计股份有
限公司首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金之
核查意见》。
    特此公告。


                             深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司董事会
                                                      2023 年 10 月 26 日