证券代码：603458           证券简称：勘设股份          公告编号：2023-075

        贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
      关于为全资子公司贵州虎峰交通建设工程有限公司
                      提供担保的公告

     公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


     重要内容提示：
      被担保人名称：贵州虎峰交通建设工程有限公司（以下简称“虎峰公司”），
系贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公
司
      本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为虎峰公司提供的担
保金额为人民币 13,000.00 万元，公司已实际为其提供的担保余额为 71,500.00
万元（含本次担保）
        本次担保是否有反担保：否
        对外担保逾期的累计数量：本公司无对外担保逾期

     一、担保情况概述

     基于全资子公司虎峰公司日常经营的实际需要，公司本次为虎峰公司提供的
担保金额为人民币 13,000.00 万元，为原担保合同到期后的续签，主要用于虎峰
公司向银行申请综合授信业务。公司已于近日与中国银行股份有限公司贵阳市南
明支行签订了《最高额保证合同》。在该合同项下向债权人提供连带责任保证，
该笔担保不存在反担保。
     公司于 2023 年 4 月 20 日召开的第五届董事会第八次会议及 2023 年 5 月 26
日召开的 2022 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2023 年度担保预计》的议
案，详情请见公司于 2023 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《关于 2023 年度担保预计的公告》（公告编号：2023-030）。本次担保
金额及担保余额均在审议通过的担保额度内，本次担保无需另行提交公司董事会、
股东大会审议。


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    二、被担保人基本情况

    1、基本信息
    公司名称：贵州虎峰交通建设工程有限公司
    注册资本：贰亿贰千万元整
    注册地点：贵州省贵阳市国家高新技术产业开发区沙文生态科技产业园高海
路 949 号虎峰大厦
    法定代表人：熊军
    经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国
务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；
法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。公
路工程施工总承包贰级；建筑工程施工总承包壹级；市政公用工程施工总承包壹
级；土石方工程专业总承包贰级；港口与航道工程施工总承包贰级；钢结构工程
专业承包叁级；隧道工程专业承包叁级；桥梁工程专业承包叁级；地质灾害治理
施工甲级，土地复垦、整治；地基基础工程专业承包叁级；建筑装修装饰工程专
业承包贰级；公路交通工程（公路安全设施分项）专业承包二级；公路养护工程
施工一类、二类、三类（具体内容以资质证书为准）；园林绿化；园林绿化工程
设计；水利水电工程施工；石漠化治理；喀斯特灌木护坡技术应用及推广；生态
环境建设与保护的科技成果推广应用；香根草种植及技术推广；废地荒山复垦开
垦；环保工程；生态环境治理、土壤生态修复、水环境治理工程；市政照明；仿
古建筑；设备租赁；建筑材料销售；苗木花卉种植、销售、养护；物业管理、仪
器维修；文化用品。
    被担保方与公司关系：被担保人虎峰公司系公司全资子公司。
    2、主要财务数据（币种：人民币，单位：元）
     贵州虎峰交通建设工程      2022 年 12 月 31 日   2023 年 09 月 30 日
           有限公司                /2022 年度         /2023 年第三季度
           资产总额             2,106,644,109.66       2,065,503,596.02
           负债总额             1,476,113,218.34       1,399,774,802.34
         流动负债总额           1,476,113,218.34       1,399,774,802.34
         流动资产总额           1,906,838,853.01       1,874,423,576.14
           营业收入               519,205,352.21         327,963,303.32
             净利润                 35,100,921.00         35,197,902.36
             净资产               630,530,891.32         665,728,793.68
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    注：2022 年数据已经审计，2023 年第三季度数据未经审计。

       三、担保协议的主要内容

    保证人：贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
    债权人：中国银行股份有限公司贵阳市南明支行
    债务人：贵州虎峰交通建设工程有限公司
    担保类型：银行综合授信担保
    担保方式：连带责任保证
    担保期限：一年
    担保金额：人民币 13,000.00 万元
    保证期间：
    本合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债
务履行期限届满之日起三年。
    在该保证期间内，债权人有权就所涉主债权的全部或部分、多笔或单笔，一
并或分别要求保证人承担保证责任。
    被担保最高额债权额：
    1、本合同所担保债权之最高本金余额为:￥130,000,000.00 元(人民币壹亿
参仟万元整)。
    2、在本合同主债权发生期间届满之日，被确定属于本合同之被担保主债权
的，则基于该主债权之本金所发生的利息(包括利息、复利、罚息)、违约金、损
害赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执
行费用等)、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等，也属
于被担保债权，其具体金额在其被清偿时确定。
    依据上述两款确定的债权金额之和，即为本合同所担保的最高债权额。

       四、担保的必要性和合理性

    虎峰公司资信状况良好，不存在影响其偿债能力的重大或有事项，不存在重
大诉讼、仲裁事项，本次虎峰公司申请综合授信主要为满足其业务发展需要，有
利于其稳健经营和长远发展，董事会判断其具备债务偿还能力，担保风险总体可
控。

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    五、董事会及股东大会意见

    公司于 2023 年 4 月 20 日召开的第五届董事会第八次会议审议通过了《关于
公司 2023 年度担保预计》的议案，表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司董事会认为：本次担保各项事宜，充分考虑了公司以及下属子公司生产经营
的实际需要，是公司为了支持控股子公司的发展，在对其盈利能力、偿债能力和
风险等各方面综合分析的基础上，经过谨慎研究后作出的决定，符合公司整体发
展的需要，担保风险在可控范围内。
    公司独立董事认为：公司的担保行为符合《公司法》《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的规定，符合公司下属子公司日常经营需要，有利于保障公司稳定发展，
提高经营效率，担保风险在可控范围内，不存在损害公司和股东、特别是中小股
东利益的行为。
    以上担保额度预计议案已经公司 2023 年 5 月 26 日召开的 2022 年年度股东
大会审议通过，本次提供担保金额在年度预计额度范围内。

    六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截止本公告披露日，本公司的担保全部为公司为全资子公司和控股子公司提
供的担保，累计担保余额为 98,400.48 万元（含本次担保），占本公司 2022 年
度经审计净资产的 29.27%。
    截止目前，公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保。无
逾期担保情况。

    七、备查文件

    1、保证合同
    2、被担保人营业执照复印件


    特此公告。
                                贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
                                                                   董事会
                                                       2023 年 12 月 19 日

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