广州岭南集团控股股份有限公司 2024 年第一季度报告
证券代码：000524 证券简称：岭南控股 公告编号：2024-028 号
广州岭南集团控股股份有限公司
2024 年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。
3.第一季度报告是否经审计
□是 否
1
广州岭南集团控股股份有限公司 2024 年第一季度报告
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 否
本报告期比上年同期增减
本报告期 上年同期
（%）
营业收入（元） 901,432,919.71 476,906,649.58 89.02%
归属于上市公司股东的净利
24,112,453.12 8,708,390.69 176.89%
润（元）
归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润 24,048,786.18 7,082,844.39 239.54%
（元）
经营活动产生的现金流量净
-16,333,209.43 22,431,541.53 -172.81%
额（元）
基本每股收益（元/股） 0.036 0.013 176.92%
稀释每股收益（元/股） 0.036 0.013 176.92%
加权平均净资产收益率 1.14% 0.43% 0.71%
本报告期末比上年度末增减
本报告期末 上年度末
（%）
总资产（元） 3,368,251,823.28 3,336,092,397.71 0.96%
归属于上市公司股东的所有
2,118,259,170.36 2,100,442,053.16 0.85%
者权益（元）
（二） 非经常性损益项目和金额
适用 □不适用
单位：元
项目 本报告期金额 说明
非流动性资产处置损益（包括已计提
-106,670.10
资产减值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与公司正
常经营业务密切相关、符合国家政策
184,678.24
规定、按照确定的标准享有、对公司
损益产生持续影响的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套
期保值业务外，非金融企业持有金融
资产和金融负债产生的公允价值变动 -130,326.10
损益以及处置金融资产和金融负债产
生的损益
除上述各项之外的其他营业外收入和
10,346.59
支出
其他符合非经常性损益定义的损益项
7,068.66
目
减：所得税影响额 -2,334.10
少数股东权益影响额（税后） -96,235.55
合计 63,666.94 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 不适用
2
广州岭南集团控股股份有限公司 2024 年第一季度报告
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
适用 □不适用
增减变动
项目 期末余额（元） 期初余额（元） 变动原因
（%）
主要原因是本报告期控股子公司广州广
之旅国际旅行社股份有限公司（以下简
衍生金融资产 130,326.10 -100.00%
称“广之旅”）未到期结售汇业务公允
价值下跌所致。
主要原因是本报告期控股子公司广之旅
应收股利 693,695.08 -100.00%
收回被投资企业的应付股利。
主要原因是本报告期控股子公司广之旅
使用权资产 86,132,991.45 53,937,784.76 59.69% 新增门店及景区场地的租赁项目，因
此，使用权资产及租赁负债相应增加。
主要原因是本报告期控股子公司广之旅
开发支出 2,164,404.23 1,105,525.63 95.78%
新增研发支出。
主要原因是本报告期公司已发放 2023
应付职工薪酬 91,725,449.77 132,340,569.26 -30.69%
年度年终奖励金。
主要原因是本报告期控股子公司广之旅
租赁负债 77,056,957.24 45,496,515.64 69.37% 新增门店及景区场地的租赁项目，因
此，使用权资产及租赁负债相应增加。
主要原因是本报告期全资子公司广州花
递延收益 942,000.00 600,000.00 57.00% 园酒店有限公司（以下简称“花园酒
店”）收到与资产相关的政府补助。
主要原因是本报告期公司经营业绩大幅
未分配利润 -14,980,951.42 -39,093,404.54 61.68% 增长，因此未分配利润对比期初实现大
幅增加。
增减变动
项目 本期发生额（元） 上期发生额（元） 变动原因
（%）
主要原因是报告期内公司的商旅出行业
营业收入 901,432,919.71 476,906,649.58 89.02% 务和住宿业务经营持续向好，因此营业
收入比上年同期实现大幅增长。
主要原因是本报告期公司的营业收入比
营业成本 713,533,320.63 350,458,928.04 103.60% 上年同期实现大幅增长，因此营业成本
相应增加。
主要原因是本报告期公司的营业收入比
销售费用 68,583,106.59 38,588,310.62 77.73% 上年同期实现大幅增长，因此销售费用
相应增长。
主要原因是控股子公司广之旅本报告期
无银行短期借款，而上年同期存在部分
利息费用 192,865.04 -100.00%
银行短期借款，因此利息费用比上年同
期减少。
主要原因是本报告期公司收到的与收益
其他收益 297,895.14 3,096,554.35 -90.38%
相关的政府补助比上年同期减少。
主要原因是报告期内控股子公司广之旅
公允价值变动收
-130,326.10 -26,883.10 -384.79% 未到期的远期结售汇业务公允价值有所
益
下降。
主要原因是本报告期公司应收款项计提
信用减值损失 24,139.96 121,902.33 -80.20%
坏账准备有所减少。
营业外收入 49,735.45 129,135.38 -61.49% 主要原因是本报告期全资子公司中国大
3
广州岭南集团控股股份有限公司 2024 年第一季度报告
酒店结转无需支付的其他应付款比上年
同期减少。
主要原因是本报告期全资子公司广州岭
南国际酒店管理有限公司（以下简称
营业外支出 39,388.86 150,500.03 -73.83%
“岭南酒店”）缴纳的滞纳金比上年同
期减少。
主要原因是本报告期公司盈利水平比上
所得税费用 4,985,417.94 647,869.96 669.51% 年同期实现大幅增长，所得税费用相应
增加。
主要原因是报告期内公司的营业收入比
归属于母公司所
24,112,453.12 8,708,390.69 176.89% 上年同期实现大幅增长，因此归属于母
有者的净利润
公司所有者的净利润相应增加。
主要原因是报告期内控股子公司广之旅
少数股东损益 522,634.70 2,076,982.05 -74.84% 的部分非全资子公司实现净利润较上年
同期有所下降。
主要原因是本报告期公司的营业收入比
销售商品、提供
1,215,210,014.80 665,321,072.10 82.65% 上年同期实现大幅增长，因此销售商品
劳务收到的现金
提供劳务收到的现金相应增加。
主要原因是报告期内子公司岭南酒店及
收到的税费返还 6,474.20 149,017.81 -95.66% 广之旅收到的税费返还比上年同期减
少。
主要原因是本报告期公司的营业收入比
购买商品、接受 上年同期实现大幅增长，营业成本相应
1,001,027,192.16 490,737,642.05 103.98%
劳务支付的现金 增加，因此购买商品与接受劳务支付的
现金也相应增加。
支付给职工以及 主要原因是本报告期随着公司业务的持
为职工支付的现 211,284,837.37 144,457,977.01 46.26% 续发展，员工人数有所增加，支付给职
金 工现金也相应增加。
主要原因是本报告期营业收入增长，相
支付的各项税费 15,104,313.78 7,137,997.31 111.60%
应支付的各项税费增加。
主要原因是本报告期购买商品和接受劳
经营活动产生的 务支付的现金和支付给职工以及为职工
-16,333,209.43 22,431,541.53 -172.81%
现金流量净额 支付的现金增加，因此经营活动现金流
量净额减少。
取得投资收益收 主要原因是报告期内控股子公司广之旅
687,023.17 100.00%
到的现金 收到被投资企业股利。
处置固定资产、
主要原因是本报告期子公司中国大酒店
无形资产和其他
482.98 149,300.00 -99.68% 和广之旅处置固定资产收到现金比上年
长期资产收回的
同期减少。
现金净额
主要原因是控股子公司广之旅上年同期
收到其他与投资
391,610.61 -100.00% 收到并购企业原股东过渡期损益的补足
活动有关的现金
款，本报告期无此项流入。
主要原因是控股子公司广之旅上年同期
收到其他与筹资
300,000.00 -100.00% 取得少数股东的借款，本报告期无此项
活动有关的现金
流入。
主要原因是本报告期控股子公司广之旅
筹资活动产生的
-3,181,827.54 -1,383,645.57 -129.96% 支付新增门店租金的现金流出比上年同
现金流量净额
期有所增加。
汇率变动对现金
主要原因是本报告期公司持有的外币资
及现金等价物的 1,398.12 -190,826.63 100.73%
金价值受到汇率波动影响有所增加。
影响
主要原因是本报告期经营活动产生的现
现金及现金等价 金流净额比上年同期有所减少，因此现
-37,239,514.65 -4,222,965.51 -781.83%
物净增加额 金及现金等价物净增加额比上年同期有
所减少。
4
广州岭南集团控股股份有限公司 2024 年第一季度报告
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如
报告期末普通股股东总数 35,365 0
有）
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持股比例 持有有限售条件的 质押、标记或冻结情况
股东名称 股东性质 持股数量
（%） 股份数量 股份状态 数量
广州岭南国际企业集团有
国有法人 45.12% 302,382,302 0 不适用 0
限公司
广州市东方酒店集团有限
国有法人 14.97% 100,301,686 0 不适用 0
公司
广州产业投资控股集团有
国有法人 10.85% 72,717,838 0 不适用 0
限公司
广州流花宾馆集团股份有
国有法人 0.91% 6,106,240 0 不适用 0
限公司
潘慧铭 境内自然人 0.50% 3,346,800 0 不适用 0
广东德汇投资管理有限公
司－德汇尊享私募证券投 其他 0.46% 3,072,600 0 不适用 0
资基金
黄素娟 境内自然人 0.31% 2,057,300 0 不适用 0
中国银行股份有限公司－
富国中证旅游主题交易型 其他 0.29% 1,933,616 0 不适用 0
开放式指数证券投资基金
中国银行股份有限公司－
广发中证养老产业指数型 其他 0.25% 1,676,800 0 不适用 0
发起式证券投资基金
胡凌霄 境内自然人 0.20% 1,344,100 0 不适用 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
广州岭南国际企业集团有限公司 302,382,302 人民币普通股 302,382,302
广州市东方酒店集团有限公司 100,301,686 人民币普通股 100,301,686
广州产业投资控股集团有限公司 72,717,838 人民币普通股 72,717,838
广州流花宾馆集团股份有限公司 6,106,240 人民币普通股 6,106,240
潘慧铭 3,346,800 人民币普通股 3,346,800
广东德汇投资管理有限公司－德汇尊享
3,072,600 人民币普通股 3,072,600
私募证券投资基金
黄素娟 2,057,300 人民币普通股 2,057,300
中国银行股份有限公司－富国中证旅游
1,933,616 人民币普通股 1,933,616
主题交易型开放式指数证券投资基金
中国银行股份有限公司－广发中证养老
1,676,800 人民币普通股 1,676,800
产业指数型发起式证券投资基金
胡凌霄 1,344,100 人民币普通股 1,344,100
广州岭南国际企业集团有限公司、广州市东方酒店集团有限公司及
上述股东关联关系或一致行动的说明 广州流花宾馆集团股份有限公司同为广州岭南商旅投资集团有限公
司的子公司，其他股东未知有无关联关系或一致行动。
报告期内，股东胡凌霄通过信用账户持有公司 1,310,600 股，通过
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）
普通账户持有公司 33,500 股。
5
广州岭南集团控股股份有限公司 2024 年第一季度报告
持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
适用 □不适用
单位：股
持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
期初普通账户、信用账 期初转融通出借股份且 期末普通账户、信用账 期末转融通出借股份
股东名称（全 户持股 尚未归还 户持股 且尚未归还
称） 占总股本 占总股本 占总股本 数量合 占总股本
数量合计 数量合计 数量合计
的比例 的比例 的比例 计 的比例
广州产业投资
控股集团有限 71,093,238 10.61% 1,624,600 0.24% 72,717,838 10.85% 0 0.00%
公司
中国银行股份
有限公司－富
国中证旅游主
2,054,316 0.31% 539,000 0.08% 1,933,616 0.29% 375,700 0.06%
题交易型开放
式指数证券投
资基金
前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 不适用
（二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□适用 不适用
三、其他重要事项
适用 □不适用
2024 年 1 月 15 日，公司董事会十一届四次会议审议通过了《关于向全资子公司提供财务资助的议案》，同意公司
以自有资金向全资子公司花园酒店提供不超过人民币 10,000 万元的财务资助，向全资子公司中国大酒店提供不超过人民
币 42,000 万元的财务资助，向全资子公司岭南酒店提供不超过 3,000 万元的财务资助，向全资子公司广州市东方汽车有
限公司（以下简称 “东方汽车”）提供不超过人民币 600 万元的财务资助。上述财务资助在额度范围内可循环使用，上
述财务资助的期限均为自 2024 年 1 月 17 日起至 2025 年 1 月 16 日，鉴于花园酒店、中国大酒店、岭南酒店及东方汽车
均为公司的全资子公司，上述财务资助按照《财务资助协议》不收取资金使用费。具体情况详见公司于 2024 年 1 月 16
日在巨潮资讯网上披露的《关于向全资子公司提供财务资助的公告》（2024-004 号）。
2024 年 3 月 11 日，公司董事会十一届五次会议审议通过了《关于控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》，
同意公司的控股子公司广之旅向中国银行股份有限公司广州白云支行申请综合授信额度人民币 1.30 亿元。上述授信额
度均可循环使用，授信期限为自 2024 年 3 月 12 日至 2026 年 3 月 11 日。具体情况详见公司于 2024 年 3 月 12 日在巨潮
资讯网上披露的《关于控股子公司向银行申请综合授信额度的公告》（2024-010 号）。
6
广州岭南集团控股股份有限公司 2024 年第一季度报告
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广州岭南集团控股股份有限公司
2024 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,315,111,405.02 1,345,113,074.76
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 368,298.47 368,298.47
衍生金融资产 130,326.10
应收票据
应收账款 134,679,976.70 126,443,656.96
应收款项融资
预付款项 109,406,199.25 86,523,039.33
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 98,220,333.40 76,086,664.91
其中：应收利息 1,604,439.90 1,884,097.65
应收股利 693,695.08
买入返售金融资产
存货 13,264,706.93 12,459,755.12
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 22,121,976.49 22,379,211.68
流动资产合计 1,693,172,896.26 1,669,504,027.33
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 1,821,097.39 1,902,832.47
其他权益工具投资 42,645,414.77 51,451,733.69
其他非流动金融资产
投资性房地产 6,403,374.20 6,489,900.77
固定资产 442,591,704.87 446,319,662.24
在建工程 15,704,929.32 13,264,105.05
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 86,132,991.45 53,937,784.76
无形资产 475,733,241.96 481,423,890.69
其中：数据资源
开发支出 2,164,404.23 1,105,525.63
其中：数据资源
商誉 57,485,251.17 57,485,251.17
长期待摊费用 214,524,410.04 224,786,153.44
7
广州岭南集团控股股份有限公司 2024 年第一季度报告
递延所得税资产 115,753,636.48 114,488,996.97
其他非流动资产 214,118,471.14 213,932,533.50
非流动资产合计 1,675,078,927.02 1,666,588,370.38
资产总计 3,368,251,823.28 3,336,092,397.71
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 373,625,972.53 345,870,760.49
预收款项
合同负债 328,146,441.98 336,740,016.44
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 91,725,449.77 132,340,569.26
应交税费 14,406,522.64 11,894,350.63
其他应付款 212,060,678.71 210,600,782.94
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 17,409,559.03 15,853,555.76
其他流动负债 15,956,173.41 19,981,231.47
流动负债合计 1,053,330,798.07 1,073,281,266.99
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 77,056,957.24 45,496,515.64
长期应付款
长期应付职工薪酬 58,975,167.43 59,969,217.63
预计负债 596,807.95 596,807.95
递延收益 942,000.00 600,000.00
递延所得税负债 32,910,147.26 30,227,598.70
其他非流动负债
非流动负债合计 170,481,079.88 136,890,139.92
负债合计 1,223,811,877.95 1,210,171,406.91
所有者权益：
股本 670,208,597.00 670,208,597.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,215,628,245.92 1,215,628,245.92
减：库存股
其他综合收益 32,976,086.47 39,271,422.39
专项储备
盈余公积 214,427,192.39 214,427,192.39
一般风险准备
未分配利润 -14,980,951.42 -39,093,404.54
8
广州岭南集团控股股份有限公司 2024 年第一季度报告
归属于母公司所有者权益合计 2,118,259,170.36 2,100,442,053.16
少数股东权益 26,180,774.97 25,478,937.64
所有者权益合计 2,144,439,945.33 2,125,920,990.80
负债和所有者权益总计 3,368,251,823.28 3,336,092,397.71
法定代表人：李峰 主管会计工作负责人：唐昕 会计机构负责人：陈志斌
9
广州岭南集团控股股份有限公司 2024 年第一季度报告
2、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 901,432,919.71 476,906,649.58
其中：营业收入 901,432,919.71 476,906,649.58
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 871,857,134.88 468,535,283.99
其中：营业成本 713,533,320.63 350,458,928.04
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 8,559,947.26 7,978,693.23
销售费用 68,583,106.59 38,588,310.62
管理费用 81,333,802.81 72,729,933.82
研发费用 3,408,383.87 3,566,878.97
财务费用 -3,561,426.28 -4,787,460.69
其中：利息费用 192,865.04
利息收入 7,980,042.98 7,790,654.79
加：其他收益 297,895.14 3,096,554.35
投资收益（损失以“－”号填列） -81,735.08 -3,048.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -81,735.08 -3,048.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -130,326.10 -26,883.10
信用减值损失（损失以“-”号填列） 24,139.96 121,902.33
资产减值损失（损失以“-”号填列） 31,070.52 42,746.98
资产处置收益（损失以“-”号填列） -106,670.10 -148,030.80
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 29,610,159.17 11,454,607.35
加：营业外收入 49,735.45 129,135.38
减：营业外支出 39,388.86 150,500.03
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 29,620,505.76 11,433,242.70
减：所得税费用 4,985,417.94 647,869.96
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 24,635,087.82 10,785,372.74
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 24,635,087.82 10,785,372.74
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 24,112,453.12 8,708,390.69
2.少数股东损益 522,634.70 2,076,982.05
六、其他综合收益的税后净额 -6,262,668.14 -9,139,741.51
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -6,295,335.92 -9,137,101.16
10
广州岭南集团控股股份有限公司 2024 年第一季度报告
（一）不能重分类进损益的其他综合收益 -6,604,739.19 -9,112,093.88
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动 -6,604,739.19 -9,112,093.88
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益 309,403.27 -25,007.28
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额 309,403.27 -25,007.28
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 32,667.78 -2,640.35
七、综合收益总额 18,372,419.68 1,645,631.23
归属于母公司所有者的综合收益总额 17,817,117.20 -428,710.47
归属于少数股东的综合收益总额 555,302.48 2,074,341.70
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.036 0.013
（二）稀释每股收益 0.036 0.013
法定代表人：李峰 主管会计工作负责人：唐昕 会计机构负责人：陈志斌
11
广州岭南集团控股股份有限公司 2024 年第一季度报告
3、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,215,210,014.80 665,321,072.10
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 6,474.20 149,017.81
收到其他与经营活动有关的现金 47,434,405.90 41,950,369.60
经营活动现金流入小计 1,262,650,894.90 707,420,459.51
购买商品、接受劳务支付的现金 1,001,027,192.16 490,737,642.05
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 211,284,837.37 144,457,977.01
支付的各项税费 15,104,313.78 7,137,997.31
支付其他与经营活动有关的现金 51,567,761.02 42,655,301.61
经营活动现金流出小计 1,278,984,104.33 684,988,917.98
经营活动产生的现金流量净额 -16,333,209.43 22,431,541.53
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 687,023.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 482.98 149,300.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 391,610.61
投资活动现金流入小计 687,506.15 540,910.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 18,413,381.95 25,620,945.45
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 18,413,381.95 25,620,945.45
投资活动产生的现金流量净额 -17,725,875.80 -25,080,034.84
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 300,000.00
筹资活动现金流入小计 300,000.00
12
广州岭南集团控股股份有限公司 2024 年第一季度报告
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 3,181,827.54 1,683,645.57
筹资活动现金流出小计 3,181,827.54 1,683,645.57
筹资活动产生的现金流量净额 -3,181,827.54 -1,383,645.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,398.12 -190,826.63
五、现金及现金等价物净增加额 -37,239,514.65 -4,222,965.51
加：期初现金及现金等价物余额 1,328,570,136.75 1,086,140,814.32
六、期末现金及现金等价物余额 1,291,330,622.10 1,081,917,848.81
法定代表人：李峰 主管会计工作负责人：唐昕 会计机构负责人：陈志斌
13
广州岭南集团控股股份有限公司 2024 年第一季度报告
（二） 2024 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 不适用
（三） 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 否
公司第一季度报告未经审计。
广州岭南集团控股股份有限公司
董 事 会
二○二四年四月二十六日
14