华映科技（集团）股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
专 项 说 明
华兴专字[2024]24001370063 号
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
华映科技（集团）股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明
华兴专字[2024]24001370063号
华映科技（集团）股份有限公司董事会：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了华映科技（集团）
股份有限公司（以下简称华映科技）2023年12月31日的合并及母公司资产负
债表，2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及
母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于2024年4月10日出具了华兴
审字[2024]24001370010号标准无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资
金往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所
上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的规定，华映科技管理层编制了
后附的华映科技（集团）股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关
联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。
如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、准确及完整是华映科技管理
层的责任。我们对汇总表所载资料与我所审计华映科技2023年度财务报告时
所复核的会计资料和经审计的财务报告的相关内容进行了核对，在所有重大
方面没有发现不一致之处。除了对华映科技实施2023年度财务报表审计中所
执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额
外的审计程序。为了更好地理解华映科技的非经营性资金占用及其他关联资
金往来情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
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本专项说明仅供华映科技年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他
目的。
附件: 华映科技（集团）股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其
他关联资金往来情况汇总表
华兴会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国福州市 二○二四年四月十日
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附件
华映科技（集团）股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：人民币万元
2023年 度
2023年 度 2023年 度 2023年 度 2023年
上市公司核算的 2023年 期 初 占用累计
非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司的关联关系 占用资金的利息 偿还累计 其他减少累 期末占用资金 占用形成原因 占用性质
会计科目 占用资金余额 发生金额
（如有） 发生金额 计发生金额 余额
（不含利息）
现大股东及其附属企业 非经营性占用
小计
前大股东及其附属企业 非经营性占用
小计
总计
2023年 度
2023年 度 2023年 度 2023年 度
上市公司核算的 2023年 期 初 往来累计 2023年 期 末
其他关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的关联关系 往来资金的利息 偿还累计 其他减少累 往来形成原因 占用性质
会计科目 往来资金余额 发生金额 往来资金余额
（如有） 发生金额 计发生金额
（不含利息）
志品(福州)技術工程有限公司 同受同一实际控制人控制的关联企业 其他应收款 其它 经营性往来
福建升腾资讯有限公司 同受同一实际控制人控制的关联企业 应收账款 34.05 38.26 72.31 销售商品及提供劳务 经营性往来
广东以诺通讯有限公司 同受同一实际控制人控制的关联企业 应收账款 272.48 261.15 11.33 销售商品及提供劳务 经营性往来
深圳市旗开电子有限公司 同受同一实际控制人控制的关联企业 应收账款 131.26 1,259.70 1,129.28 261.67 销售商品及提供劳务 经营性往来
福建省和格实业集团有限公司 同受同一实际控制人控制的关联企业 其他应收款 股权转让 经营性往来
控股股东及其附属企业
华映光电股份有限公司 同受同一实际控制人控制的关联企业 其他应收款 96.46 47.27 49.18 其它 经营性往来
中方信息科技（深圳）有限公司 同受同一实际控制人控制的关联企业 其他应收款 保证金 经营性往来
中方国际融资租赁(深圳)有限公司 同受同一实际控制人控制的关联企业 其他应收款 600.00 600.00 保证金 经营性往来
福建中电和信国际贸易有限公司 同受同一实际控制人控制的关联企业 预付款项 161.01 161.01 预付货款 经营性往来
中方信息科技（深圳）有限公司 同受同一实际控制人控制的关联企业 预付款项 2,773.30 2,454.25 319.05 预付货款 经营性往来
小计 861.76 4,504.75 4,725.27 641.24
科立视材料科技有限公司 子公司 其他应收款 16.50 429.80 423.05 23.25 租金\担保费 非经营性往来
福建华佳彩有限公司 子公司 其他应收款 10,789.71 0.30 10,789.41 债权转让款 非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业 福建华佳彩有限公司 子公司 应收账款 271.25 548.44 745.78 73.91 销售商品 经营性往来
福建华佳彩有限公司 子公司 预付款项 11,538.66 11,532.98 5.68 预付货款 经营性往来
福建华佳彩有限公司 子公司 其他非流动资产 71,000.00 71,000.00 无息财务资助 非经营性往来
小计 82,077.46 12,516.90 12,702.11 81,892.25
关联自然人及其控制的法人 非经营性往来
小计
中华映管股份有限公司 持有公司5%以上股份的股东 应收账款 141,104.64 -2,392.62 143,497.26 销售商品及提供劳务 经营性往来
中华映管股份有限公司 持有公司5%以上股份的股东 其他应收款 715.87 -12.14 728.01 不良品折让 经营性往来
持有公司5%以上股份的股东之一致行
其他关联人及其附属企业 大同日本股份有限公司 预付款项 预付货款 经营性往来
动人、关键管理人员的关联企业
持有公司5%以上股份的股东之一致行
拓志光机电股份有限公司 其他非流动资产 114.87 114.87 预付设备款 经营性往来
动人、关键管理人员的关联企业
小计 141,935.37 114.87 -2,404.76 144,225.26
总计 224,874.59 17,021.65 17,542.25 -2,404.76 226,758.75
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
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