中原大地传媒股份有限公司
2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：中原大地传媒股份有限公司 单位：万元
2023 年度 2023 年
占用方与 2023 年 2023 年
上市公司核 占用累计 度占用 2023 年期
非经营性资金 上市公司 期初占 度偿还 占用形成
资金占用方名称 算的会计科 发生金额 资金的 末占用资 占用性质
占用 的关联关 用资金 累计发 原因
目 （不含利 利息 金余额
系 余额 生金额
息） (如有)
控股股东、实
际控制人及其
附属企业
小计
前控股股东、
实际控制人及
其附属企业
小计
其他关联方及
附属企业
小计
总计
2023 年度 2023 年
往来方与 2023 年 2023 年
上市公司核 往来累计 度往来 2023 年期
其他关联资金 上市公司 期初往 度偿还 往来形成
资金往来方名称 算的会计科 发生金额 资金的 末往来资 往来性质
往来 的关联关 来资金 累计发 原因
目 （不含利 利息 金余额
系 余额 生金额
息） (如有)
中原出版传媒投资
控股股东 应收账款 8.60 8.60 货款 经营性往来
控股集团有限公司
《中学生学习报》 同受控股 货款、印
应收账款 124.45 1,064.46 906.39 282.52 经营性往来
社有限公司 股东控制 装费
河南销售与市场杂 同受控股 货款、印
应收账款 20.22 20.22 经营性往来
志社有限公司 股东控制 装费
河南新华出版服务 同受控股
应收账款 1.10 1.10 货款 经营性往来
有限公司 股东控制
河南省新华书店文 同受控股
应收账款 744.99 0.33 744.99 0.33 货款 经营性往来
化发展有限公司 股东控制
河南大象置业有限 同受控股
应收账款 4.55 2.59 1.96 货款 经营性往来
公司 股东控制
河南新华天恒智业 同受控股
控股股东、实际 应收账款 54.09 54.09 货款 经营性往来
装备有限责任公司 股东控制
控制人及其附
河南省新华书店文 同受控股
属企业 预付款项 28.58 10.04 28.58 10.04 代垫税款 经营性往来
化发展有限公司 股东控制
河南销售与市场杂 同受控股 党建工作
预付款项 6.58 6.58 经营性往来
志社有限公司 股东控制 经费
河南新华出版服务 同受控股 物业费、
预付款项 67.18 1.00 67.18 1.00 经营性往来
有限公司 股东控制 水电费
中原出版传媒投资
控股股东 预付款项 282.36 20.02 282.36 20.02 房租 经营性往来
控股集团有限公司
河南省新华书店文 同受控股
其他应收款 16.15 130.33 132.69 13.79 代垫款项 经营性往来
化发展有限公司 股东控制
河南新华出版服务 同受控股 网络服务
其他应收款 0.28 0.28 经营性往来
有限公司 股东控制 费
河南中阅新华投资 同受控股
其他应收款 1.71 1.71 代垫款项 经营性往来
有限公司 股东控制
2023 年度 2023 年
往来方与 2023 年 2023 年
上市公司核 往来累计 度往来 2023 年期
其他关联资金 上市公司 期初往 度偿还 往来形成
资金往来方名称 算的会计科 发生金额 资金的 末往来资 往来性质
往来 的关联关 来资金 累计发 原因
目 （不含利 利息 金余额
系 余额 生金额
息） (如有)
北京大地万策文化 工程项目
子公司 其他应收款 879.88 879.88 经营性往来
发展有限公司 借款
河南新华印刷集团 其他非流动 补充流动
子公司 15,883.00 12,071.00 27,954.00 经营性往来
有限公司 资产 资金
上市公司的子
郑州文华置业发展 其他非流动 工程项目
公司及其附属 子公司 46,603.00 11,472.00 58,075.00 经营性往来
有限公司 资产 借款
企业
河南新华物资集团 补充流动
子公司 其他应收款 13,535.00 3,000.00 5,700.00 10,835.00 经营性往来
有限公司 资金
河南新华物资集团 其他非流动 工程项目
子公司 7,355.34 5,926.75 2,000.00 11,282.09 经营性往来
有限公司 资产 借款
华夏科文（北京） 服务费、
联营企业 应收账款 72.13 105.61 30.60 147.14 经营性往来
其他关联方及 信息技术有限公司 水电费
其附属企业 河南众诚虚拟现实
联营企业 预付款项 52.60 52.60 服务费 经营性往来
技术有限公司
总计 85,683.15 33,860.18 9,965.97 109,577.36
本表已于 2024 年 4 月 17 日获第九届董事会第五次会议批准。
公司法定代表人：王庆 主管会计工作的公司负责人: 吴东升 公司会计机构负责人：张俊杰