意见反馈 手机随时随地看行情
  • 公司公告

公司公告

万年青:江西万年青水泥股份有限公司2024年第一季度可转换公司债券转股情况公告2024-04-03  

  证券代码:000789      证券简称:万年青     公告编号:2024-16
  债券代码:127017      债券简称:万青转债
  债券代码:149876      债券简称:22江泥01

                 江西万年青水泥股份有限公司
       2024 年第一季度可转换公司债券转股情况公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示:

    股票代码:000789;股票简称:万年青

    债券代码:127017;债券简称:万青转债

    转股价格:人民币 12.40 元/股

    转股时间:2020 年 12 月 9 日至 2026 年 6 月 2 日

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公

司自律监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定,江西万年

青水泥股份有限公司(以下简称“公司”)现将2024年第一季度可转

换公司债券(以下简称“可转债”或“万青转债”)转股及公司股份

变动情况公告如下:

    一、可转债发行上市情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准江西万年青水泥股份有限

公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2020〕601号)

核准,公司于2020年6月3日公开发行了1,000万张可转换公司债券,

每张面值100元,发行总额10.00亿元。
    经深交所“深证上〔2020〕548 号”文同意,公司10.00亿元可

转换公司债券于2020年7月2日起在深圳证券交易所上市交易,债券简

称“万青转债”,债券代码“127017”,上市数量1,000万张。

    根据相关法律法规和《江西万年青水泥股份有限公司公开发行可

转换公司债券募集说明书》,公司本次发行的可转债转股期限自可转

债发行结束之日(2020年6月9日)起满六个月后的第一个交易日(2020

年12月9日)起至可转债到期日(2026年6月2日)止,初始转股价格

为14.16元/股。

    因实施2020年度权益分派方案:以分红派息股权登记日的总股本

为基数,向全体股东每10股派发现金红利7.00元(含税)。根据公司

可转换公司债券转股价格调整的相关条款,“万青转债”转股价格由原

14.16元/股调整为13.46元/股,调整后的转股价格自2021年5月27日起

生效。

    因实施2021年度权益分派方案:以分红派息股权登记日的总股本

为基数,向全体股东每10股派发现金红利8.00元(含税)。根据公司

可转换公司债券转股价格调整的相关条款,“万青转债”转股价格由原

13.46元/股调整为12.66元/股,调整后的转股价格自2022年6月1日起

生效。

    因实施2022年度权益分派方案:以分红派息股权登记日的总股本

为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.6元(含税)。根据公司

可转换公司债券转股价格调整的相关条款,“万青转债”转股价格由原

12.66元/股调整为12.40元/股,调整后的转股价格自2023年6月1日起
      生效。

             二、可转债转股及股份变动情况

             2024年第一季度,万青转债因转股减少4,500.00元(45张),转

      股数量为362股。截至2024年3月29日,万青转债剩余金额为

      999,588,800.00元(9,995,888张)。公司2024年第一季度股份变动情

      况如下:

                             本次变动前                               本次变动后
     股份性质                                    本次变动增
                       数量(股) 比例(%)      减              数量(股) 比例(%)

一、限售条件流通              25,210      0.00          0.00           25,210       0.00
股
高管锁定股                    25,210      0.00          0.00           25,210       0.00

二、无限售条件流通股     797,377,382   100.00         362.00      797,377,744      100.00

三、总股本               797,402,592   100.00         362.00      797,402,954      100.00

              三、其他

             投资者对上述内容如有疑问,请拨打公司证券部投资者咨询电话

      (0791-88120789)进行咨询。

              四、备查文件

             1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至2024

      年3月29日“万年青”股本结构表;

             2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至2024

      年3月29日“万青转债”股本结构表。

              特此公告。

                                          江西万年青水泥股份有限公司董事会

                                                               2024 年 4 月 2 日