证券代码:000927 证券简称:中国铁物 公告编号:2024-临 005 中国铁路物资股份有限公司 关于担保事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示:截至本次公告披露日,中国铁路物资股份有限公司(以下简 称“公司”)为下属子公司申请银行授信提供担保余额 3.48 亿元,占公司最近 一期经审计净资产的比例为 4.13%;控股子公司对合并报表范围内单位的担保余 额 0.54 亿元,占公司最近一期经审计净资产的比例为 0.64%。 一、担保情况概述 公司为下属子公司申请银行授信提供担保 1. 因经营和业务发展需要,公司下属全资子公司中国铁路物资天津有限公 司(以下简称“天津公司”)与交通银行股份有限公司天津市分行在天津签署协 议,申请不超过人民币 4,000 万元的综合授信额度,授信期限为一年。 2. 因经营和业务发展需要,公司下属控股子公司中铁物建龙供应链科技有 限公司(以下简称“建龙科技”)与上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行 在哈尔滨签署协议,申请不超过人民币 2,000 万元的综合授信额度,授信期限至 2024 年 6 月 30 日。 公司为上述授信按持股比例提供连带责任保证担保,具体以公司与银行签署 的合同约定为准。上述担保事项属于 2024 年度预计担保额度范围内事项,且已 履行相关决策程序。 二、担保审批情况 1.2023 年 12 月 27 日,公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关于 预计 2024 年度担保额度的议案》,根据公司 2024 年度经营和发展需要,为提高 公司及下属子公司的融资效率,降低融资成本,推动公司整体业务持续健康发展, 根据公司 2024 年度经营计划和资金需求情况,2024 年度预计为下属子公司银行 授信提供担保额度人民币 30 亿元。具体担保方式为: (1)公司为下属子公司提供担保 单位:万元 本次新增担保额度占 担保方持 被担保方最近一 截至目前担保 2 023 年预计 本次使用 含本次公告已 剩余可用 是否关 担保方 被担保方 上市公司最近一期净 股比例 期资产负债率 余额 担保额度 担保额度 使用担保额度 担保额度 联担保 资产比例 100% 高于70%(含) 30,754.50 150,000.00 4,000.00 4,000.00 146,000.00 0.45% 否 公司 下属子公司 45% 低于70% 4,018.77 150,000.00 900.00 900.00 149,100.00 0.10% 否 合计 34,773.27 300,000.00 4,900.00 4,900.00 295,100.00 0.55% 上述担保事项属于 2024 年度预计担保额度范围内事项,且已履行相关决策程序。 三、被担保人基本情况 (一)天津公司 1.公司名称:中国铁路物资天津有限公司 2.成立日期:1987 年 10 月 16 日 3.注册地址:天津市河东区津塘路 21 号 4.法定代表人:杜占海 5.注册资本:774,220,560.11 元 6.经营范围:一般项目:建筑用钢筋产品销售;建筑材料销售;金属材料销 售;金属制品销售;金属丝绳及其制品销售;金属矿石销售;非金属矿及制品销 售;成品油批发(不含危险化学品);石油制品销售(不含危险化学品);润滑 油销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);水泥制品销售;再生资源销售; 煤炭及制品销售;机械设备销售;铁路运输设备销售;轨道交通工程机械及部件 销售;轨道交通专用设备、关键系统及部件销售;高铁设备、配件销售;铁路运 输基础设备销售;铁路机车车辆配件销售;铁路机车车辆销售;电线、电缆经营; 货物进出口;进出口代理;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的 项目);国内货物运输代理;国内集装箱货物运输代理;铁路运输辅助活动;装 卸搬运;非居住房地产租赁;住房租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执 照依法自主开展经营活动)。许可项目:成品油批发;道路货物运输(不含危险 货物)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经 营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。 7.股权结构:公司持有天津公司 100%股权。 8.该公司信用状况良好,不是失信被执行人。 9.天津公司最近一年及一期主要财务数据如下: 单位:万元 2022 年 12 月 31 日 2023 年 9 月 30 日 主要财务指标 (已经审计) (未经审计) 资产总额 292,047 235,444 负债总额 268,336 212,108 其中:流动负债 256,698 200,390 银行借款 7,000 0 净资产 23,711 23,336 2022 年度 2023 年 1-9 月 主要财务指标 (已经审计) (未经审计) 营业收入 368,242 149,504 利润总额 1,288 -471 (二)建龙科技 1.公司名称:中铁物建龙供应链科技有限公司 2.成立日期:2021 年 06 月 28 日 3.注册地址:哈尔滨市松北区世茂大道 22-7 号 4.法定代表人:曾巍 5.注册资本:200,000,000.00 元 6.经营范围:道路货物运输(不含危险货物);公共铁路运输;水路普通货 物运输;在线数据处理与交易处理业务(经营类电子商务);第一类增值电信业 务;第二类增值电信业务。一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交 流、技术转让、技术推广;新材料技术研发;新材料技术推广服务;金属材料销 售;金属制品销售;金属矿石销售;国内货物运输代理;国际货物运输代理;普 通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);互联网数据服务;大 数据服务;物联网技术服务;软件开发;互联网销售(除销售需要许可的商品); 煤炭及制品销售;水泥制品销售;道路货物运输站经营;招投标代理服务;建筑 工程用机械销售;机械设备租赁;化工产品销售(不含许可类化工产品);建筑 材料销售;铁路运输设备销售;铁路运输基础设备销售;铁路专用测量或检验仪 器销售;铁路机车车辆配件销售;铁路机车车辆销售;电线、电缆经营;五金产 品零售;国内船舶代理;装卸搬运;供应链管理服务;信息咨询服务(不含许可 类信息咨询服务);信息系统集成服务;物联网应用服务;货物进出口;再生资 源销售;国内集装箱货物运输代理;无船承运业务:国内贸易代理;软件外包服 务:软件销售:金属材料制造:金属废料和碎屑加工处理:仓储设备租赁服务: 租赁服务(不含许可类租赁服务):粮油仓储服务:园区管理服务;物业管理: 停车场服务;非居住房地产租赁:土地使用权租赁:报关业务;食品销售(仅销 售预包装食品):粮食收购:食用农产品批发:谷物销售:食用农产品零售:进 出口代理:汽车销售:汽车零配件批发。(依法须经批准的项目,经相关部门批 准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 7.股权结构:公司持有建龙科技公司 45%股权。 8.该公司信用状况良好,不是失信被执行人。 9.建龙科技最近一年及一期主要财务数据如下: 单位:万元 2022 年 12 月 31 日 2023 年 9 月 30 日 主要财务指标 (已经审计) (未经审计) 资产总额 29,292 30,023 负债总额 10,443 10,670 其中:流动负债 10,426 10,653 银行借款 1,000 1,130 净资产 18,849 19,353 2022 年度 2023 年 1-9 月 主要财务指标 (已经审计) (未经审计) 营业收入 118,235 73,547 利润总额 817 672 四、担保协议的主要内容 (一)公司为天津公司申请授信提供担保 1.被担保方:天津公司 2.债权人:交通银行股份有限公司天津市分行 3.担保方式:最高额连带责任保证担保 4.担保本金金额:不超过4,000万元的综合授信 5.担保范围:主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿 金和实现债权的费用。实现债权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费(或仲裁费 )、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其它费用。 6.担保期间:债务履行期限届满之日(或债权人垫付款项之日)起,计至全部 主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日(或债权人垫付款项之日) 后三年止。 7.本次担保为公司为下属全资子公司提供担保,不涉及反担保,不存在损害 公司利益的情形。 (二)公司为建龙科技申请授信提供担保 1.被担保方:建龙科技 2.债权人:上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行 3.担保方式:连带责任保证担保 4.担保本金金额:不超过 900 万元的综合授信 5.担保范围:保证人承担保证责任的范围为主债权本金、利息、逾期利息、 罚息、复利、违约金、损害赔偿金、汇率损失(因汇率变动引起的相关损失)以 及鉴定费、评估费、拍卖费、诉讼费、仲裁费、公证费、律师费等债权人为实现 债权而发生的合理费用以及其他所有主合同债务人的应付费用。 6.担保期间:主合同项下债务履行期限届满之日起三年。 7.本次担保为公司为合并范围内的下属子公司按持股比例提供担保,不涉及 反担保,不存在损害公司利益的情形。 五、董事会意见 1.本公告中一、1 是公司为下属全资公司申请银行授信提供担保,该担保有 利于被担保方借助公司整体资源优势,筹措资金,促进业务发展,符合相关下属 公司经营发展实际需要,符合公司整体利益。天津公司目前经营状况良好,具备 偿债能力,财务风险可控,不会损害公司利益。 2.本公告中一、2 是公司按持股比例为下属控股公司申请银行授信提供担保, 建龙科技其他股东也按持股比例提供担保或反担保。建龙科技财务管理稳健,信 用情况良好,具有良好的偿债能力,公司能够实际控制其经营和财务管理,能切 实有效地对其经营和财务、履约等情况进行有效监督和管控,担保风险可控,上 述事项不会损害上市公司利益。 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至本次公告披露日,公司为下属子公司申请银行授信提供担保余额 3.48 亿元,占公司最近一期经审计净资产的比例为 4.13%;控股子公司对合并报表范 围内单位的担保余额 0.54 亿元,占公司最近一期经审计净资产的比例为 0.64%。 上述担保不存在逾期、涉及诉讼等情形。 七、备查文件 1.公司 2023 年第二次临时股东大会决议 2.相关保证合同 特此公告。 中国铁路物资股份有限公司 董 事 会 2024 年 1 月 27 日