证券代码：000958   证券简称：电投产融   公告编号：2024-005



   国家电投集团产融控股股份有限公司
 关于股东云能资本非公开发行可交换公司
 债券拟办理股份担保及信托登记的公告

     云南能投资本投资有限公司保证向本公司提供的信息
内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
     本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义
务人提供的信息一致。


    国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）于
2023年6月8日披露了《关于股东云能资本非公开发行可交换
公司债券获得符合深交所挂牌条件无异议函的公告》（公告
编号：2023-035），公司股东云南能投资本投资有限公司（简
称云能资本）拟以所持部分公司股票为标的，向合格投资者
非公开发行总额不超过8亿元（含8亿元）可交换公司债券，
获得深交所无异议函。
    截至目前，云能资本于中国证券登记结算有限公司深圳
分公司办理登记完成所持公司股票担保及信托登记的数量
为115,000,000股，占公司总股份总数比例为2.14%，详情见
公司于2023年10月27日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。
    公司近日收到股东通知，云能资本拟于近期发行云南能
投资本投资有限公司2024年面向专业投资者非公开发行可
交换公司债券（第一期）（简称本期债券），为无异议函项
下第二期发行。云能资本将其持有的部分公司股票及其孳息
作为担保并办理担保及信托登记，以保障本期债券持有人交
换标的股票或本期债券本息按照约定如期足额兑付。根据
《中国证券登记结算有限责任公司可交换公司债券登记结
算业务指南》，相关工作安排如下：
    1.云能资本与本期债券受托管理人红塔证券股份有限公
司（简称红塔证券）签署了《担保及信托合同》，合同中约
定以预备用于交换的公司股票（简称标的股票）及其孳息作
为本期债券的担保及信托财产。
    2.云能资本已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司申请开立了可交换公司债券担保及信托财产专户（简称
担保及信托财产专户）；账户户名为“云能资本－红塔证券
－24云资E1担保及信托财产专户”。
    3.云能资本与红塔证券将于近日向中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司申请在本期债券发行前办理初始数
量标的股票的担保及信托登记，即：将9,000万股公司股票划
入担保及信托财产专户中。
    4.截至本公告披露日，云能资本持有公司股份数量为
473,436,594股，占公司总股本的8.79%。本次用于担保及信
托登记的公司股票占公司已发行股本总数的1.67%，占云能
资本持有公司股票的19.01%。
    本期债券的股份担保及信托登记办理完成后，公司将根
据相关监管规定及时披露有关情况。


    特此公告。


             国家电投集团产融控股股份有限公司董事会
                             2024年3月8日