证券代码：002021          证券简称：*ST中捷          公告编号：2024-007



                       中捷资源投资股份有限公司

                       关于公司重整事项的后续进展

                   暨诉讼涉及资产解除查封或冻结的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    中捷资源投资股份有限公司（以下简称“中捷资源”或“公司”）于 2023
年 12 月 29 日收到浙江省台州市中级人民法院（以下简称“台州中院”）送达的
(2023)浙 10 破 12 号之三民事裁定书，裁定确认公司重整计划执行完毕并终结公
司重整程序，具体内容详见公司于 2023 年 12 月 30 日在指定信息披露媒体上披
露的《关于公司重整计划执行完毕的公告》（公告编号：2023-117）。现将重整
相关事项的后续进展情况公告如下：
    一、债权清偿情况
    公司根据《重整计划》的规定，已将向债权人分配的股票、债权清偿款、破
产费用等偿债资源足额预留提存至管理人指定的账户，由管理人根据实际情况予
以清偿或支付，具体情况如下：
    公司为执行重整计划拟转增 517,596,819 股，中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）实际转增 517,596,783 股，
公司总股本实际由 687,815,040 股增至 1,205,411,823 股。其中，应向控股股东
玉环市恒捷创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“玉环恒捷”）及首任实
际控制人蔡开坚分配的 105,688,798 股转增股票无偿让渡给广州农村商业银行
股份有限公司（以下简称“广州农商银行”），实施以股抵债进行清偿，该部分
已完成转增并登记至广州农商银行证券账户。应向除控股股东玉环恒捷及首任实
际控制人蔡开坚以外的其他全部股东进行分配的 411,908,021 股，中国结算深圳
分公司实际转增 411,907,985 股，已全部完成转增并登记至各股东账户。具体内

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容详见公司于 2023 年 12 月 27 日、2023 年 12 月 29 日在指定信息披露媒体上披
露的《关于公司股东权益变动的提示性公告》（公告编号：2023-111）、《关于
重整计划资本公积金转增股本事项进展暨公司股票复牌的公告》（公告编号：2
023-115）。
    此外，控股股东玉环恒捷无偿代中捷资源向广州农商银行清偿债务人民币
8,000 万元并已支付完毕。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 24 日在指定信息
披露媒体上披露的《关于收到债务豁免函暨关联交易的公告》（公告编号：
2023-107）。
    同时，截至目前，共有 32 家债权人向管理人提交债权申报材料，共涉及 33
笔债权（其中有一家债权人同时持有普通债权和劣后债权），债权申报总金额
1,010,313,630.29 元（含预重整期间申报债权）。管理人经审核确认债权人 7
家，共涉及 8 笔债权，确认金额为 988,875,124.68 元，其中：确认普通债权 7
家，确认债权金额为 951,746,739.68 元；确认劣后债权 1 家，确认债权金额为
37,128,385.00 元。该部分债权已经提交 2023 年 12 月 24 日召开的债权人会议
核查确认，除广州农商银行的债权通过上述方式清偿完毕外，剩余已确认债权均
已按照重整计划确定的受偿方案清偿完毕。
    暂缓确认债权 23 家，共涉及 23 笔债权，暂缓确认债权金额为 20,937,661.61
元；不予确认债权 2 家，涉及债权 2 笔，不予确认债权申报金额为 500,844.00
元。对于暂缓确认债权，将由公司、管理人与有关债权人进一步核实确认后，按
照重整计划确定的受偿方案清偿。
    对于其他应支付的破产费用及共益债务，包括重整案件的受理费、管理人报
酬、管理人执行职务的费用、评估费用、财务顾问费用等，公司已按照重整计划
将偿债资源足额预留提存至管理人指定的账户，由管理人根据《企业破产法》的
有关规定及实际情况进行清偿。


    二、公司不动产解除查封及股权、银行账户解除冻结情况
    公司因前期涉及广州农商银行借款纠纷案件，公司相关资产、银行账户被司
法查封或冻结，具体内容详见公司于 2021 年 1 月 16 日、2021 年 3 月 12 日、2023
年 8 月 30 日在指定信息披露媒体上披露的《关于公司部分银行账户被冻结的公

                                                                            2
告》（公告编号：2021-003）、《关于重大事项的进展公告》（公告编号：2021-011）、
《2023 年半年度报告》。
    公司进入重整程序后，管理人陆续向法院申请解除被查封或冻结的相关资产
及银行账户。截至目前，公司前期因涉及广州农商银行案件借款纠纷被查封或冻
结的不动产、股权及银行账户均已全部解除查封或冻结。


    三、风险提示
    公司因 2022 年度经审计的期末净资产为负值，且 2022 年度审计机构立信会
计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务报告出具了无法表示意见的
审计报告，触及《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）
9.3.1 条第一款第（二）、（三）项规定的情形，公司股票已于 2023 年 5 月 4
日起被实施退市风险警示。若公司 2023 年度触及《股票上市规则》第 9.3.11 条
的相关规定，公司股票将面临被终止上市的风险。
    截至本公告披露日，公司 2023 年度报告审计工作正在有序进行中，具体财
务数据以公司披露的 2023 年度报告为准。
    公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为
准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。


    特此公告。




                                            中捷资源投资股份有限公司董事会
                                                             2024 年 3 月 7 日




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