孚日股份:2024年日常关联交易预计公告2024-04-12
股票代码:002083 股票简称:孚日股份 公告编号:临 2024-015
债券代码:128087 债券简称:孚日转债
孚日集团股份有限公司
2024 年日常关联交易预计公告
本公司及董监高全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
(一)关联交易概述
鉴于公司下属全资子公司高密万仁热电有限公司(以下简称“万仁热电”)承担
了高密市城区的供热、供汽任务,为消化其剩余产能,增加公司的效益,公司同意下
属子公司万仁热电向高密市凤城管网建设投资有限公司销售电力、蒸汽、热量、水等,
年合同金额约为 1.2 亿元;公司同意下属子公司万仁热电向高密市新城热力有限公司
(以下简称“新城热力”)销售电力、蒸汽等,年合同金额约为 100 万元。公司及子
公司向高密安信投资管理股份有限公司及其控制的公司销售巾被、水、电力、电机等,
年合同金额约为 350 万元;公司及子公司向高密市金盾保安服务有限公司销售巾被
产品,年合同金额约为 10 万元。
公司接受山东恒磁电机有限公司及其控制的公司提供的原材料、维修、劳务,双
方根据估算年合同金额不超过 7,000 万元;公司接受高密市水利建筑安装公司提供的
工程服务,双方根据估算年合同金额不超过 2,000 万元;新城热力利用万仁热电南电
厂 1#机组实施了高背压改造余热供暖扩容节能项目,根据合同约定新城热力向万仁
热电销售热量,根据估算年合同金额不超过 800 万元;公司接受高密市金盾保安服
务有限公司提供的保安服务,年合同金额不超过 280 万元。
上述关联交易已于 2024 年 4 月 11 日经公司第八届董事会第七次会议审议,以
3 票赞同、0 票反对、0 票弃权、6 票回避的表决结果通过,本公司六名董事张国华、
肖茂昌、王启军、秦峰、孙可信、吕尧梅均为公司的关联人,故回避了本次表决。此
项关联交易需提交公司 2023 年度股东大会审议,华荣实业、安信投资及相关关联自
然人应回避本次表决。
(二)预计关联交易类别和金额
上述关联交易详情如下:
单位:万元
关联交易 合同签订金额 截止披露日 上年实际发
关联交易类别 关联人 关联交易内容
定价原则 或预计金额 已发生金额 生
向关联人销售产 水、电、热量、蒸
凤城管网 市场均价 12000 7063.31 10629.71
品、商品 汽等
向关联人销售产
新城热力 水、电、热量等 市场均价 100 1.16 12.93
品、商品
安信投资及
向关联人销售产 巾被、水、电、汽、
其控制的公 市场均价 350 39.17 212.03
品、商品 电机等
司
向关联人销售产
金盾保安 巾被产品 市场均价 10 - -
品、商品
恒磁电机及
接受关联人提供 五金配件、电机、
其控制的公 市场均价 7000 1782.98 9143.55
的原材料及劳务 设备及维修与安装
司
接受关联人提供
水利建安 工程服务 市场均价 2000 154.13 3582.99
的原材料及劳务
向关联人采购原
新城热力 余热回收热量 市场均价 800 404.95 533.34
材料
接受关联人提供
金盾保安 保安服务 市场均价 280 38.85 199.29
的劳务
(三)上一年度日常关联交易实际发生情况
单位:万元
实际发生额 实际发生
关联交易类 关联交易 实际发生 预计金 披露日期
关联人 占同类业务 额与预计
别 内容 金额 额 及索引
比例(%) 金额差异
向关联人销 水、电、热 巨潮讯网 2023 年 4 月 18
凤城管网 10629.71 12000 10.59% -1370.29
售产品、商品 量、蒸汽等 日 公告号:临 2023-011
向关联人销 水、电、热 巨潮讯网 2023 年 4 月 18
新城热力 12.93 300 0.03% -287.07
售产品、商品 量等 日 公告号:临 2023-011
安信投资 巾被、水、
向关联人销 巨潮讯网 2023 年 4 月 18
及其控制 电、汽、电 212.03 500 0.04% -287.97
售产品、商品 日 公告号:临 2023-011
的公司 机等
向关联人销 巨潮讯网 2023 年 4 月 18
金盾保安 巾被产品 0 10 0 -10
售产品、商品 日 公告号:临 2023-011
五金配件、
接受关联人 恒磁电机
电机、设备 巨潮讯网 2023 年 4 月 18
提供的原材 及其控制 9143.55 12000 2.04% -2856.45
及 日 公告号:临 2023-011
料及劳务 的公司
维修与安装
接受关联人
巨潮讯网 2023 年 4 月 18
提供的原材 水利建安 工程服务 3582.99 8000 4.51% -4417.01
日 公告号:临 2023-011
料及劳务
向关联人采 余热回收热 巨潮讯网 2023 年 4 月 18
新城热力 533.34 1000 100% -466.66
购原材料 量 日 公告号:临 2023-011
接受关联人 巨潮讯网 2023 年 4 月 18
金盾保安 保安服务 199.29 200 100% -0.71
提供的劳务 日 公告号:临 2023-011
二、关联人介绍和关联关系
(一)关联人基本情况介绍
1、凤城管网
公司全称:高密市凤城管网建设投资有限公司
公司类型:有限公司
公司住所: 山东省潍坊市高密市朝阳街道康城大街 2999 号
注册资本:10000 万元人民币
法定代表人:张军平
经营范围:燃气经营;热力生产和供应;供暖服务;建设工程施工。(依法须经
批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文
件或许可证件为准)一般项目:以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理
服务;市政设施管理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活
动)
与本公司的关联关系:本公司之关联法人。
最近一期财务数据:2024 年 3 月 31 日,凤城管网资产总额 527335.17 万元,
负债总额 495073.21 万元,净资产 32261.96 万元,2024 年 1-3 月累计营业收入
419.68 万元,净利润-516.13 万元。
2、新城热力
公司全称:高密市新城热力有限公司
公司类型:有限公司
公司住所: 山东省潍坊市高密市朝阳街道朝阳大街汽车站东临
注册资本:10000 万元人民币
法定代表人:邱锡奎
经营范围:以自有资产对热力项目进行开发与投资;凭有效资质等级证书从事城
市集中供热、配套施工及维修。
与本公司的关联关系:本公司之关联法人。
最近一期财务数据:截至 2024 年 3 月 31 日,新城热力资产总额 118459 万元,
负债总额 108867 万元,净资产 9591 万元,2024 年 1-3 月累计营业收入 2682 万元,
净利润 38 万元。
3、水利建安
公司全称:高密市水利建筑安装公司
公司类型:有限责任公司
公司住所:山东省潍坊市高密市夏庄镇党委宿舍西邻
注册资本:2068 万元人民币
法定代表人:王钦涛
经营范围:水利水电工程施工、房屋建筑工程施工、园林绿化工程施工;园林绿
化养护管理;土石方工程专业承包。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可
开展经营活动)
与本公司的关联关系:本公司之关联法人。
最近一期财务数据:截至 2024 年 3 月 31 日,水利建安资产总额 37013 万元,
负债总额 32282 万元,净资产 4731 万元,2024 年 1-3 月累计营业收入 0 万元,净
利润-528 万元。
4、恒磁电机
公司全称:山东恒磁电机有限公司
公司类型:有限责任公司
公司住所:山东省潍坊市高密市朝阳大街东首
注册资本:30000 万元人民币
法定代表人:李宗明
经营范围:一般项目包括电动机制造;通用设备制造(不含特种设备制造);电
机制造;变压器、整流器和电感器制造;电力电子元器件制造;机械电气设备制造;
电气机械设备销售;电力电子元器件销售;发电机及发电机组制造;发电机及发电机
组销售;轴承、齿轮和传动部件制造;轴承、齿轮和传动部件销售;泵及真空设备制
造;泵及真空设备销售;金属切割及焊接设备制造;金属切割及焊接设备销售;电子
元器件制造;电子元器件批发;电子元器件零售;配电开关控制设备制造;配电开关
控制设备销售。许可项目包括货物进出口;道路货物运输(不含危险货物)。
与本公司的关联关系:安信投资子公司、公司董事王启军任恒磁电机执行董事。
最近一期财务数据:截至 2024 年 3 月 31 日,恒磁电机资产总额 46649.05 万
元,净资产 6500.17 万元,主营业务收入 1719.30 万元,净利润 374.67 万元。
5、安信投资
公司全称:高密安信投资管理股份有限公司
公司类型:股份有限公司
公司住所:山东省潍坊市高密市朝阳大街 588 号
注册资本:25000 万元人民币
法定代表人:单秋娟
经营范围:生产销售毛巾系列产品、纺织品、针织品、床上用品、服装、工艺品、
纱线、胚布、纺织面料;生产销售发电机、电动机、柴油发电机组、水泵、机械加工
设备及纺织配件、电焊机、变压器、配电盘、电子元件;销售钢材、化工原料及化工
产品、五金交电、日用百货、建材;以自有资产进行投资;物业管理;机动车辆维修;
经营本企业自产产品及技术的出口业务;经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪
器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务;经营进料加工和“三来一补”业务。
与本公司的关联关系:公司持股 5%以上股东。
最近一期财务数据:截至 2024 年 3 月 31 日,安信投资资产总额 144218 万元,
净资产 106331 万元,主营业务收入 0 万元,净利润-189 万元。
6、金盾保安
公司全称:高密市金盾保安服务有限公司
公司类型:有限责任公司
公司住所:山东省潍坊市高密市朝阳街道东方明珠广场东首写字楼 3 楼
注册资本:102 万元人民币
法定代表人:赵纪忠
经营范围:提供保安服务及保安技防服务。
与本公司的关联关系:公司控股股东控制的公司。
(二)履约能力分析
本公司结合关联人的主要经营情况进行分析,关联人及其主要子公司资信情况良
好,具有良好的履约能力。
(三)与关联人进行的各类日常关联交易总额
2024 年度日常关联交易总金额预计为 22540 万元。
三、关联交易主要内容
1、定价政策及定价依据
公司及子公司对外销售巾被、电力、蒸汽、热量、电机等的定价原则是参考市场
的平均价格,为双方可接受的公允价格。恒磁电机及其子公司为本公司提供维修服务,
所收取的维修费定价原则参考市场价格。
2、协议签署情况
在经董事会审议通过后,关联交易各方于 2024 年 4 月 11 日就上述各类日常关
联交易分别签订了协议,协议自股东大会审议通过之日起生效。
四、关联交易的目的及对公司的影响
万仁热电承担了高密市城区的供热、供汽任务,为消化其剩余产能,增加公司的
效益,本公司同意万仁热电向凤城管网、新城热力销售部分剩余热量;同意万仁热电
向安信投资及控制的公司销售部分剩余电力、蒸汽。此项交易以市场价格为参考,价
格公允,不存在损害上市公司利益的情形,并将直接增加万仁热电的利润,增加本公
司的收益。
水利建安、恒磁电机所处地理位置优越,毗邻本公司,能为本公司及下属子公司
提供快捷和专业的服务。费用以市场价格为参考,价格公允,不存在损害上市公司利
益的情形。
上述关联交易存在一定的必要性,但不会影响公司的独立性,公司的主营业务亦
不会因此类交易而对关联人形成依赖,预计此类关联交易将持续进行。
五、独立董事专门会议意见
本公司独立董事张宏、傅申特、姚虎明针对上述关联交易事项召开了 2024 年独
立董事专门会议第一次会议,全体独立董事同意将该事项提交董事会审议。
六、备查文件
1、第八届董事会第七次会议决议
2、《供电供汽协议》、《热量供应协议》、《维修服务及销售设备协议》等
特此公告。
孚日集团股份有限公司董事会
2024 年 4 月 12 日