证券代码：002557        证券简称：洽洽食品      公告编号：2024-011

    债券代码：128135        债券简称：洽洽转债



                        洽洽食品股份有限公司

             关于2024年第一季度可转债转股情况的公告



      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

    ● 证券代码：002557       证券简称：洽洽食品

    ● 债券代码：128135       债券简称：洽洽转债

    ● 转股价格：人民币 58.18 元/股

    ● 转股期起止日期：2021 年 4 月 26 日至 2026 年 10 月 19 日



    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管

指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，洽洽食品股份有限公司（以下

简称“公司”）现将 2024 年第一季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转

股及公司股份变动情况公告如下：

    一、可转债发行上市基本情况

    （一）可转换公司债券发行情况

    经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]2297 号”文核准，公司于

2020 年 10 月 20 日公开发行了 1,340.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，

发行总额 13.40 亿元。

    （二）可转换公司债券上市情况

    经深交所“深证上[2020]1046 号”文同意，公司本次公开发行的 13.40 亿
元可转换公司债券于 2020 年 11 月 18 日起在深交所挂牌交易，债券简称“洽洽

转债”，债券代码“128135”。

    根据相关法律法规和《洽洽食品股份有限公司公开发行可转换公司债券募集

说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的有关规定，本次发行的可转换公司债券

转股期自可转换公司债券发行结束之日（2020 年 10 月 26 日）起满六个月后的

第一个交易日（2021 年 4 月 26 日）起至可转换公司债券到期日（2026 年 10 月

19 日）止。“洽洽转债”的初始转股价格为 60.83 元/股。

    2021 年 6 月 11 日，公司实施 2020 年年度权益分派方案。根据《洽洽食品

股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款的有关规定，当公

司发生派送红股、转增股本、增发新股或配股以及派发现金股利等情况（不包括

因本次发行的可转换公司债券转股增加的股本）使公司股份发生变化时，应对转

股价格进行调整。“洽洽转债”的转股价格由 60.83 元/股调整为 60.03 元/股，

调整后的转股价格自 2021 年 6 月 11 日（除权除息日）起生效。具体详见公司《关

于可转债转股价格调整的公告》（2021-038）。

    2022 年 6 月 22 日，公司实施 2021 年年度权益分派方案。根据《洽洽食品

股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款的有关规定，当公

司发生派送红股、转增股本、增发新股或配股以及派发现金股利等情况（不包括

因本次发行的可转换公司债券转股增加的股本）使公司股份发生变化时，应对转

股价格进行调整。“洽洽转债”的转股价格由 60.03 元/股调整为 59.18 元/股，

调整后的转股价格自 2022 年 6 月 22 日（除权除息日）起生效。具体详见公司《关

于可转债转股价格调整的公告》（2022-038）。

    2023 年 6 月 20 日，公司实施 2022 年年度权益分派方案。根据《洽洽食品

股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款的有关规定，当公

司发生派送红股、转增股本、增发新股或配股以及派发现金股利等情况（不包括

因本次发行的可转换公司债券转股增加的股本）使公司股份发生变化时，应对转

股价格进行调整。“洽洽转债”的转股价格由 59.18 元/股调整为 58.18 元/股，
        调整后的转股价格自 2023 年 6 月 20 日（除权除息日）起生效。具体详见公司《关

        于可转债转股价格调整的公告》（2023-047）。

             二、“洽洽转债”转股及股本变动情况

             2024 年第一季度，“洽洽转债”因转股减少 0 张（因转股减少的可转换公

        司债券金额为 0 元），转股数量为 0 股。截至 2024 年 3 月 29 日，剩余可转债张

        数为 13,398,554 张（剩余可转换公司债券金额为 1,339,855,400 元），未转换比

        例为 99.9892%。

             公司 2024 年第一季度股份变动情况如下：

                            本次变动前             本次变动增减（＋，－）            本次变动后
                                                  可转债转     其他   小计
                        数量（股）    比例（%）                                数量（股）    比例（%）
                                                  股（股）   （股）   （股）
一、限售条件流通股/非
                           3750       0.0007         0         0        0         3750        0.0007
流通股
其中：高管锁定股           3750       0.0007         0         0        0         3750        0.0007

二、无限售条件流通股    506,998,597   99.9993        0         0        0      506,998,597    99.9993

三、总股本              507,002,347     100          0         0        0      507,002,347        100

             三、其他

             投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者联系电话：0551-62227008

        进行咨询。

             四、备查文件

             1、截至 2024 年 3 月 29 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具

        的“洽洽食品”股本结构表。

             2、截至 2024 年 3 月 29 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具

        的“洽洽转债”股本结构表。

             特此公告。



                                                               洽洽食品股份有限公司董事会

                                                                         二〇二四年四月二日