安奈儿：中信证券股份有限公司关于深圳市安奈儿股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告2024-04-30
中信证券股份有限公司
关于深圳市安奈儿股份有限公司
2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为深圳市
安奈儿股份有限公司（以下简称“安奈儿”、“公司”）的保荐机构，根据《证券
发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指
引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对公司
2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）2020 年非公开发行股票募集资金净额及到账时间
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准深圳市安奈儿股份有限公司
非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]511 号）核准，公司向 10 名特定投资
者非公开发行 42,416,270 股人民币普通股股票。每股发行价格 7.58 元，共计募
集货币资金人民币 32,151.53 万元，扣除各项发行费用人民币 1,010.85 万元（不
含增值税），实际募集资金净额为人民币 31,140.69 万元。上述募集资金已全部
到位，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（信
会师报字[2021]第 ZC10483 号）。
（二）截至 2023 年 12 月 31 日募集资金使用金额及余额
单位：万元
2023 年累计利息/手
截至 2022 年 12 月 2023 年使用金 截至 2023 年 12
募集资金净额 续费/现金管理收益
31 日余额 额 月 31 日余额
净额
31,140.69 22,891.32 1,195.01 545.73 22,242.04
二、募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《深圳证券交易所股票
上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律
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法规的规定，经公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于开立募集资
金专户并签署募集资金三方监管协议的议案》。公司已在广州银行股份有限公司
深圳罗湖支行、中国建设银行股份有限公司深圳坂田支行、招商银行股份有限
公司深圳天安云谷支行开设非公开发行股票募集资金专项账户，并与保荐机构
中信证券股份有限公司、开户银行签订了《募集资金三方监管协议》。
鉴于公司补充流动资金项目已实施完毕，该募集资金专户已注销完毕，公司
和保荐机构中信证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司深圳坂田支行签
订的《募集资金三方监管协议》相应终止。
结合公司发展需求及募集资金的实际使用情况，为进一步提高募集资金运
营使用效率，公司于 2023 年 8 月 23 日召开第四届董事会第五次会议，会议审
议通过了《关于变更募集资金专用账户的议案》，同意公司将“安奈儿电商运营
中心建设项目”和“营销网络数字化升级项目”的募集资金专户由广州银行股
份有限公司深圳罗湖支行、招商银行股份有限公司深圳天安云谷支行变更为宁
波银行股份有限公司深圳科技园支行、兴业银行股份有限公司深圳民治支行。
2023 年 8 月 28 日，公司及保荐机构中信证券股份有限公司分别与宁波银行
股份有限公司深圳科技园支行、兴业银行股份有限公司深圳分行签署了《募集
资金三方监管协议》，开立了新的募集资金专户。原开立于广州银行股份有限公
司深圳罗湖支行和招商银行股份有限公司深圳天安云谷支行的募集资金专户也
已完成注销，公司及保荐机构中信证券股份有限公司分别与广州银行股份有限
公司深圳罗湖支行、招商银行股份有限公司深圳天安云谷支行签订的《募集资
金三方监管协议》相应终止。
截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金账户存储情况如下：
单位：万元
开户行 账户 专户余额 用途
宁波银行股份有限公司 安奈儿电商运营中
73160122000363945 10,699.47
深圳科技园支行 心建设项目
兴业银行股份有限公司 营销网络数字化升
338200100100157636 11,542.57
深圳民治支行 级项目
三、2023 年募集资金的实际使用情况
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（一）募集资金投资项目资金使用情况
公司 2020 年度非公开发行股票共计募集货币资金人民币 32,151.53 万元，
扣除各项发行费用人民币 1,010.85 万元（不含增值税），实际募集资金净额为人
民币 31,140.69 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司使用募集资金补充流动资
金 8,000.00 万元，投入营销网络数字化项目 2,045.14 万元，取得利息/手续费/
现金管理收益净额 1,146.49 万元。报告期末，募集资金余额 22,242.04 万元，其
中募集资金账户储存余额 22,242.04 万元，用于现金管理余额 0 万元。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
报告期内，不存在募集资金投资项目发生先期投入或置换的情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）用闲置募集资金进行现金管理情况
公司于 2023 年 4 月 26 日召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于
使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民
币 22,000 万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度自董事会审议通
过之日起至①下一笔新的授权额度得到批复，或②2024 年 6 月 30 日两者中较早
之日有效，额度有效期内可循环滚动使用。
本报告期收益
资金来源 产品名称 签约银行 金额（万元）
（万元）
招商银行股份有限 广州银行股份有
单位人民币“智
公司深圳天安云谷 限公司深圳罗湖 10,000.00 205.34
多宝”存款业务
支行 支行
兴业银行股份有
兴业银行股份有限
7 天通知存款 限公司深圳民治 11,500.00 30.62
公司深圳民治支行
支行
（六）节余募集资金使用情况
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报告期内，不存在节余募集资金使用情况。
（七）超募资金使用情况
报告期内，公司不存在超募资金使用的情况。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
报告期内，尚未使用的募集资金存储于公司开立的募集资金专户，将用于
募投项目后续资金支付。公司将按照经营需要，合理安排募集资金的使用进度。
（九）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
公司 2023 年募集资金实际使用情况见附表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2023 年度，公司募集资金使用及披露中无重大问题。
六、保荐机构对募集资金使用的相关建议
受宏观经济阶段性波动、消费市场环境等因素影响，营销网络数字化升级
项目投资进度仅 15.73%，不及投资预期；基于市场环境情况、行业发展形势与
项目实际投入情况考虑，经公司第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第
十一次会议审议通过，公司拟终止募投项目“安奈儿电商运营中心建设项目”，
对应的专项募集资金余额将继续留存于募集资金专户，公司将尽快科学、审慎
地选择新的投资项目。
保荐机构提请公司继续合理安排募集资金使用，有序推进募投项目建设。
七、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：安奈儿严格执行募集资金专户存储制度，有效执行
募集资金监管协议。截至 2023 年 12 月 31 日，安奈儿募集资金具体使用情况与
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已披露情况一致。
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（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于深圳市安奈儿股份有限公司 2023
年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签章页）
保荐代表人：
庄子听 梁 勇
中信证券股份有限公司
2024 年 4 月 30 日
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附表：2020 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 31,140.69 报告期投入募集资金总额 1,195.01
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 10,045.14
累计变更用途的募集资金总额比例 0
项目达 项目可
是否已 截至期末
截至期末 到预定 本报告 是否达 行性是
承诺投资项目和超 变更项 募集资金承 调整后投 本报告期 投资进度
累计投入 可使用 期实现 到预计 否发生
募资金投向 目(含部 诺投资总额 资总额(1) 投入金额 (3)＝
金额(2) 状态日 的效益 效益 重大变
分变更) (2)/(1)
期 化
承诺投资项目
2024 年
营销网络数字化升
否 13,004.27 13,004.27 1,195.01 2,045.14 15.73% 12 月 31 - 不适用 否
级项目
日
安奈儿电商运营中 详见注
否 10,136.42 10,136.42 0 0 0.00% - 不适用 否
心建设项目 释
补充流动资金 否 8,000.00 8,000.00 0 8,000.00 100.00% - - 不适用 否
承诺投资项目小计 -- 31,140.69 31,140.69 1,195.01 10,045.14 -- -- -- --
1、营销网络数字化升级项目：受宏观经济阶段性波动、消费市场环境等因素影响，该项目投资进
未达到计划进度或
度不达预期。
预计收益的情况和
2、安奈儿电商运营中心建设项目：受消费市场影响，为了降低募集资金投资风险，公司谨慎推进
原因（分具体项目）
募投项目的实施，并在审慎评估和综合考量的基础上，决定终止该募投项目。
项目可行性发生重 安奈儿电商运营中心建设项目：基于市场环境情况、行业发展形势与项目实际投入情况考虑，“安
大变化的情况说明 奈儿电商运营中心建设项目”原有投入方案已不适应公司业务发展。
超募资金的金额、用
不适用
途及使用进展情况
募集资金投资项目
不适用
实施地点变更情况
募集资金投资项目
不适用
实施方式调整情况
募集资金投资项目
先期投入及置换情 不适用
况
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用闲置募集资金暂
时补充流动资金情 不适用
况
用闲置募集资金进 详见上文“三、2023 年募集资金的实际使用情况”中的“（五）用闲置募集资金进行现金管理情
行现金管理情况 况”。
项目实施出现募集
资金结余的金额及 不适用
原因
尚未使用的募集资 报告期内，尚未使用的募集资金存储于公司开立的募集资金专户，将用于募投项目后续资金支付。
金用途及去向 公司将按照经营需要，合理安排募集资金的使用进度。
募集资金使用及披
报告期内涉及公司募集资金相关信息的披露及时、真实、准确、完整，公司募集资金存放、使用、
露中存在的问题或
管理及披露不存在违规情形。
其他情况
注释：2024 年 4 月 29 日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于拟终止部
分募投项目的议案》，拟终止募投项目“安奈儿电商运营中心建设项目”，该议案尚需股东大
会审议通过。上述项目终止后，对应的专项募集资金余额将继续留存于募集资金专户，公司
将尽快科学、审慎地选择新的投资项目。
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