2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
上市公司名称：北京京能热力股份有限公司 单位：万元
2022年度占用 2022年度占
占用方与上市公 上市公司核算 2022年期初占用 2022年度偿还 2022年期末占 占用形成
非经营性资金占用 资金占用方名称 累计发生金额 用资金的利 占用性质
司的关联关系 的会计科目 资金余额 累计发生金额 用资金余额 原因
（不含利息） 息(如有）
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现大股东及其附属企业 - - - - - - - - - -
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小计 - - - - - - - - - -
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前大股东及其附属企业 - - - - - - - - - -
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小计 - - - - - - - - - -
总计 - - - - - - - - - -
2023年度往来 2023年度往
往来方与上市公 上市公司核算 2023年期初往来 2023年度偿还 2023年期末往 往来形成
其它关联资金往来 资金往来方名称 累计发生金额 来资金的利 往来性质
司的关联关系 的会计科目 资金余额 累计发生金额 来资金余额 原因
（不含利息） 息（如有）
北京华意龙达科技发展有限公司 子公司 其他应收款 40,275.28 2,570.65 - 1,573.68 41,272.25 往来款 非经营性往来
上市公司的子公司及其 迁西和然节能科技有限责任公司 子公司 其他应收款 21.30 71.98 - - 93.28 往来款 非经营性往来
附属企业 迁西富龙热力有限责任公司 子公司 其他应收款 - 378.00 - - 378.00 设备租赁 经营性往来
迁西富龙热力有限责任公司 子公司 其他应收款 - 2,704.47 - 2,404.47 300.00 往来款 非经营性往来
小计 - - - 40,296.58 5,725.10 - 3,978.15 42,043.53 - -
其他关联人及其附属企 沈阳市剑苑供暖有限公司（注1） 其他关联方 其他应收款 1,389.86 - - 165.32 1,224.54 往来款 非经营性往来
业 龙达（北京）科技文化发展有限公司（注2） 其他关联方 其他应收款 6,539.91 - - 3,090.00 3,449.91 往来款 非经营性往来
小计 - - - 7,929.77 - - 3,255.32 4,674.45 - -
总计 - - - 48,226.35 5,725.10 - 7,233.47 46,717.98 - -
注1：2022年3月，本集团完成对子公司沈阳市剑苑供暖有限公司（简称“沈阳剑苑”）的股权处置，不再纳入合并范围，但本集团对沈阳剑苑的其他应收款尚未收回。
注2：2022年3月，本集团与邵沛就持有的龙达（北京）科技文化发展有限公司（以下简称“龙达文化”）100%股权全部转让签订《股权转让协议》。截至2023年12月31日，该股权转让已满足被终止确认的条件，但本集
团对龙达文化的其他应收款尚未收回。
企业负责人：付强 主管会计工作负责人：刘海燕 会计机构负责人：付国欣
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