证券代码：300591          证券简称：万 里 马         公告编号：2024-006




                    广东万里马实业股份有限公司
            关于签订募集资金三方监管协议的公告



      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于同意广东万里马实业股份有限公司向特定
对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2985 号）同意公司向特定对象发
行股票的注册申请。公司本次向特定对象发行了人民币普通股（A 股）股票
75,949,367 股，发行价格为 5.53 元/股，募集资金总额为人民币 419,999,999.51
元，扣除不含税发行费用人民币 9,601,579.11 元，募集资金净额为人民币
410,398,420.40 元。上述募集资金已于 2022 年 3 月 25 日到账，并由信永中和会
计师事务所（特殊普通合伙）出具了验资报告（XYZH/2022SZAA50083 号）。公
司对募集资金采取了专户存储，分别在中国工商银行股份有限公司东莞长安支行、
广东华兴银行股份有限公司广州分行设立募集资金专项账户。募集资金到账后，
已全部存放于募集资金专项账户内，公司亦与专户银行、保荐机构签订了《募集
资金三方监管协议》。

    二、本次募集资金三方监管协议的签订情况和募集资金专户的开立情况

    为进一步加强募集资金的管理，维护良好的银企合作关系，使公司得到更加
优质高效的金融服务，公司于 2023 年 10 月 27 日召开第三届董事会第二十九次
会议，审议通过《关于变更部分募集资金专用账户的议案》，同意将存放于中国
工商银行股份有限公司东莞长安支行募集资金专户内的募集资金（含利息，具体


                                     1
金额以转出日为准）转存至渤海银行股份有限公司广州分行的募集资金专户内，
并授权董事会与海通证券股份有限公司及渤海银行股份有限公司广州分行签署
《募集资金三方监管协议》。待募集资金完全转出后，公司将注销上述中国工商
银行股份有限公司东莞长安支行的募集资金专户（账号：2010027119200230065）。
具体内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日披露于巨潮资讯网的《关于变更部分募
集资金专用账户的公告》（公告编号：2023-055）。
    为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的利益，根据《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规及公司《募集资金管理制
度》的有关规定，公司在渤海银行股份有限公司广州分行设立募集资金专项账户，
公司、保荐机构海通证券股份有限公司与渤海银行股份有限公司广州分行签订了
《募集资金三方监管协议》，上述协议已于 2024 年 3 月 21 日签署完成，公司本
次新设募集资金专户的开立及存放情况如下：

                                                                           截至 2024 年 3
募集资金专户                                             募集资金投资
                    开户主体        募集资金专户账号                       月 15 日余额
  存储银行                                                   项目
                                                                               （元）
                                                         高性能陶瓷基
渤海银行股份有 广东万里马实业
                                    2072636303000469     复合防弹衣产         5,292,758.36
限公司广州分行 股份有限公司
                                                         业化建设项目

    三、《募集资金三方监管协议》主要内容

    公司（以下简称“甲方”）与渤海银行股份有限公司广州分行（以下简称“乙
方”）、保荐机构海通证券股份有限公司（以下简称“丙方”）签订了《募集资金
三方监管协议》。其主要内容如下：
    1 、 甲 方 已 在 乙 方 开 设 募 集 资 金 专 项 账 户 （ 以 下 简 称 专 户 ）， 账 号 为
2072636303000469，截至 2024 年 3 月 15 日，专户余额为 529.28 万元。该专户
仅用于甲方高性能陶瓷基复合防弹衣产业化建设项目募集资金的存储和使用，不
得用作其他用途。
    甲方以存单方式存放的募集资金 0 万元（若有），开户日期为_/_年_/_月_/_
日，期限_/_个月。甲方承诺上述存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金
专户进行管理或者以存单方式续存，并通知丙方。甲方存单不得质押。


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    2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人
民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
    3、丙方作为甲方的保荐机构/财务顾问，应当依据有关规定指定保荐代表人
/主办人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及
甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询
等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场
调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
    4、甲方授权丙方指定的保荐代表人/主办人方军、谭璐璐可以随时到乙方查
询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专
户的资料。
    保荐代表人/主办人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份
证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合
法身份证明和单位介绍信。
    5、乙方按月（每月 10 日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保
证对账单内容真实、准确、完整。
    6、甲方一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过 5000 万元（按照
孰低原则在 5000 万元或募集资金净额的 20%之间确定）的，乙方应当及时以传
真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
    7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人/主办人。丙方更换保荐代
表人/主办人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要
求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人/主办人联系方式。更换保荐代表
人/主办人不影响本协议的效力。
    8、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，
以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资
金专户。
    9、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单
位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。

    四、备查文件


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《募集资金三方监管协议》。


特此公告。


                                 广东万里马实业股份有限公司董事会

                                                 2024 年 3 月 21 日




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