安靠智电
证券代码：300617 证券简称：安靠智电 公告编号：2024-020
江苏安靠智电股份有限公司
关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
1、首次公开发行股票募集资金
江苏安靠智电股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监
督管理委员会（证监许可【2017】207 号)核准，并经深圳证券交易所
同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,667 万股，每股面
值人民币 1 元，发行价格为每股人民币 24.38 元，募集资金总额为人
民币 40,641.46 万元，扣除发行费用总额人民币 5,247.04 万元，实际
募集资金净额为人民币 35,394.42 万元。上述募集资金于 2017 年 2 月
21 日全部到账，并经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具
了“天衡验字【2017】00024 号《验资报告》”。
公司于 2022 年 1 月 11 日召开第四届董事会第十四次会议、第四
届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于变更部分募集资金用
途并永久补充流动资金的议案》，同意变更首次公开发行股票募集资
金投资的“电力电缆连接件和 GIL 扩建项目”部分募集资金用途，将
上述募投项目剩余募集资金（包括截至 2021 年 12 月 31 日累计收到的
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银行存款利息及使用闲置募集资金购买理财产品产生的投资收益等）
12,992.54 万元（最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久性
补充流动资金。并于 2022 年 1 月 27 日召开 2022 年第一次临时股东大
会审议通过该议案。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金应存余额及募集资金储存
专户实际余额均为 0.00 万元，银行账号为 8110501013100768876 的中
信银行股份有限公司常州分行和银行账号为 519902382310605 的招商
银行股份有限公司溧阳支行的募集资金储存专户均已销户。
2、向特定对象发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会（证监许可[2021]66 号）核准，公司
向特定对象发行人民币普通股（A 股）38,803,081 股，每股面值人民
币 1.00 元 ， 发 行价 格 为 38.18 元 /股 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币
1,481,501,632.58 元，扣除相关发行费用 17,064,052.22 元（不含增
值税），实际募集资金净额 1,464,437,580.36 元。2021 年 6 月 21 日，
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）将扣除保荐承
销费 14,815,016.33 元（含税）后的余额 1,466,686,616.25 元分别汇
入公司指定的募集资金专用账户。上述募集资金到位情况经天衡会计
师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具天衡验字(2021)00067 号
《验资报告》。
截至2023年12月31日，本公司募集资金实际使用和结余情况如下：
单位：万元
项 目 金 额
募集资金净额 146,443.76
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减：募投项目累计支出金额 18,496.99
减：暂时闲置资金购买理财产品 103,000.00
加：募集资金利息收入及理财收益 7,495.05
减：补充流动资金 28,500.00
2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额 3,941.82
二、募集资金存放和管理情况
1、募集资金存放情况
（1）首次公开发行股票募集资金
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金应存余额及募集资金储存
专户实际余额均为 0.00 万元，银行账号为 8110501013100768876 的中
信银行股份有限公司常州分行和银行账号为 519902382310605 的招商
银行股份有限公司溧阳支行的募集资金储存专户均已销户。
（2）向特定对象发行股票募集资金
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金在各银行专户的存放情况
如下：
单位：万元
银行名称 银行账号 金额 存储方式 资金用途
中信银行股份有限 城市智慧输变电系
8110501011901681169 3,153.74 活期
公司溧阳支行 统建设项目
中国光大银行股份 智能输变电设备研
50740180806909505 788.08 活期
有限公司溧阳支行 发中心
江苏江南农村商业
银行股份有限公司 1213100000014196 0.00 活期 补充流动资产项目
溧阳支行
合计 3,941.82
2、募集资金管理情况
为规范募集资金的存放和管理，保护投资者的合法利益，根据《中
华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规
范运作》等法律法规及《公司章程》的要求，结合公司的实际情况，
制定了《公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），
对公司募集资金采用专户存储制度并严格履行使用审批手续，以便对
募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
（1）首次公开发行股票募集资金
公司与募集资金专项账户开户银行（中信银行股份有限公司常州
分行、招商银行股份有限公司溧阳支行）及保荐机构分别签订了《募
集资金三方监管协议》，上述监管协议明确了各方的权利和义务，与
深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。
（2）向特定对象发行股票募集资金
公司与募集资金专项账户开户银行（中信银行股份有限公司溧阳
支行、中国光大银行股份有限公司溧阳支行、江苏江南农村商业银行
股份有限公司溧阳支行）及保荐机构分别签订了《募集资金专户三方
监管协议》，上述监管协议明确了各方的权利和义务，与深圳证券交
易所三方监管协议范本不存在重大差异。
三、2023 年度募集资金的实际使用情况
公司 2023 年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况
对照表”（附表 1）。
四、变更募投项目的资金使用情况
2022 年 1 月 11 日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会
第十一次会议，分别审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久
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补充流动资金的议案》，同意变更首次公开发行股票募集资金投资的
“电力电缆连接件和 GIL 扩建项目”部分募集资金用途，具体情况请
见前文“一、募集资金基本情况”之“1、首次公开发行股票募集资金”，
变更后项目及实际投入情况参见“变更募集资金投资项目情况表”（附
表 2）。
2023 年 11 月 23 日，公司召开第五届董事会第一次会议、第五届
监事会第一次会议，分别审议通过了《关于变更部分募投项目实施地
点的议案》，同意变更 2021 年向特定对象发行股票募集资金投资的“智
能输变电设备研发中心项目”的实施地点由溧阳市天目湖工业园区天
目湖大道 100 号变更为南京江宁开发区苏源大道以东、真武路以南地
块。
除上述情形外，截至 2023 年 12 月 31 日，不存在变更募投项目的
资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资
金，同时及时、真实、准确、完整地披露募集资金存放与使用情况的
相关信息，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。
六、公司存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的，应在专
项报告分别说明
报告期内，公司不存在两次或以上融资情况。报告期内，公司存
在对前期两次融资募集资金（2017 年首次公开发行股票募集资金和
2021 年向特定对象发行股票）进行使用的情形，已分别在专项报告及
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募集资金使用情况对照表（附表 1）中进行具体说明。
附表 1：《募集资金使用情况对照表》
附表 2：《变更募集资金投资项目情况表》
特此公告。
江苏安靠智电股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 11 日
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附表 1 募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 181,838.18
本年度投入募集资金总额 5,931.34
报告期内变更用途的募集资金总额 19.86
累计变更用途的募集资金总额 13,340.82
已累计投入募集资金总额 85,223.25
累计变更用途的募集资金总额比例 7.34%
是否已变更项目 募集资金承诺 调整后投资总 本年度投入 截至期末累计投 截至期末投资进度（%） 项目达到预订可 本年度实现 是否达到预 项目可行性是否
承诺投资项目和超募资金投向
（含部分变更） 投资总额 额（1） 金额 入金额（2） （3）=（2）/（1） 使用状态日期 的效益 计效益 发生重大变化
承诺投资项目
一、首次公开发行股票
1、电力电缆连接件和 GIL 扩建项目 是 29,394.42 16,053.60 - 18,885.44 117.64% 2,845.83 是 否
2、补充流动资金 是 6,000.00 19,340.82 19.86 19,340.82 100.00% - 不适用 -
承诺投资项目小计 35,394.42 35,394.42 19.86 38,226.26 108.00%
二、向特定对象发行股票
1、城市智慧输变电系统建设项目 否 104,298.68 104,298.68 5,781.48 18,366.99 17.61% 否 否
2、智能输变电设备研发中心 否 13,645.08 13,645.08 130.00 130.00 0.95% 否 否
3、补充流动资金 否 28,500.00 28,500.00 - 28,500.00 100.00% 不适用 -
承诺投资项目小计 146,443.76 146,443.76 5,911.48 46,996.99 32.09%
超募资金投向
无
超募资金投向小计
合计 181,838.18 181,838.18 5,931.34 85,223.25 46.87%
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募集资金使用情况对照表（续）
1、城市智慧输变电系统建设项目
截至 2023 年 12 月 31 日，城市智慧输变电系统建设项目中的 GIL 募投部分厂房主体已完工并通过竣工验收，产线安装工作已进入收尾阶
段，但因该产线是国内目前为止规模最大的 GIL 非标产线，大量设备都是定制化专用设备，调试、试生产仍需要大量时间，预计该部分于
2024 年 9 月 30 日前完成调试和试生产；智慧模块化变电站募投部分厂房已开工建设，已初步完成产线功能布局和工艺布置，主要设备的
招标工作正有序开展，预计达到预定可用状态时间为 2024 年 12 月 31 日前。整体而言，公司之前因宏观原因推迟的 GIL 订单项目陆续开
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 工建设，同时公司在新能源、用户侧全力开拓 GIL 和智慧模块化变电站产品销售和系统服务，在手及跟踪订单较为充足，公司会在 2024
（分具体项目） 年加快募投项目建设以满足未来订单产能需求，力争早日达产实现预期收益。
2、智能输变电设备研发中心项目
智能输变电研发中心项目实施地点已变更至南京江宁开发区苏源大道以东、真武路以南地块。截至 2023 年 12 月 31 日，研发中心整体方
案设计已经完成，正在深化具体开工和建设方案，研发用地摘牌前期工作正有序开展，预计于 2024 年 3 月 31 日前完成土地摘牌，于 2024
年 6 月 30 日前开工建设。目前公司正就研发中心未来拟开展的研发项目进行整体规划、部分调整和立项，同时与外部科研院所、高校开
展前期研发合作的接洽与研讨，该项目预计达到预定可用状态时间为 2025 年 12 月 31 日前。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
公司于 2023 年 11 月 23 日召开第五届董事会第一次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》，实施地点变更为南京江
募集资金投资项目实施地点变更情况
宁开发区苏源大道以东、真武路以南地块。
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
1、2017 年首次公开发行股票募投项目先期投入及置换情况
公司于 2017 年 4 月 5 日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第九次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目
募集资金投资项目先期投入及置换情况 的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金 13,099.56 万元，独立董事和保荐机构发表了明确同意的
意见，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专
项鉴证报告》（天衡专字（2017）00379 号）。
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2、2021 年向特定对象发行股票募投项目先期投入及置换情况
公司于 2021 年 7 月 14 日召开公司第四届董事会第八次会议和第四届监事会第七次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入自筹资
金及已支付的发行费用的议案》，同意以募集资金 2,493.27 万元置换预先投入自筹资金及已支付的发行费用，独立董事和保荐机构发表了
明确同意的意见，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入
自筹资金及已支付的发行费用的鉴证报告》（天衡专字（2021）01479 号）。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
公司第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十六次会议审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司独立董事、
监事会和保荐机构国泰君安证券股份有限公司均发表了明确的同意意见。并于2023年5月15日召开2022年年度股东大会，审议通过了该议
案。同意根据公司当前的资金使用情况、募投项目建设进度并考虑保持充足的流动性，公司拟使用不超过11亿元的暂时闲置募集资金购买
尚未使用的募集资金用途及去向
不超过12个月的安全性高、流动性好的保本型理财产品，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月。在上述额度及决议有效期内，
可循环滚动使用。闲置募集资金授权理财到期后将及时归还至募集资金专户。后续公司向中国农业银行溧阳支行、兴业证券股份有限公司
常州分公司购买了103,000.00万元相关保本理财产品，其余资金存放募集资金专用账户中。
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，同时及时、真实、准确、完整地披露募集资金存放与使用情况的相关
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况
信息，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。
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附表2：
变更募集资金投资项目情况表
单位：万元
变更后项 截至期末
本年度实 截至期末投资 项目达到预 变更后的项目可行
变更后的 对应的原 目拟投入 实际累计 本年度实 是否达到预
际投入金 进 度 （ % ） 定可使用状 性是否发生重大变
项目 承诺项目 募集资金 投入金额 现的效益 计效益
额 (3)=(2)/(1) 态日期 化
总额（1） (2)
电力电缆
补充流动 连接件和
19,340.82 19.86 19,340.82 100.00 - - 不适用 否
资金 GIL 扩建
项目
合计 - 19,340.82 19.86 19,340.82 100.00 - - -
公司于2022年1月11日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事
会第十一次会议，分别审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久
补充流动资金的议案》，同意变更首次公开发行股票募集资金投资的“电
力电缆连接件和GIL扩建项目”部分募集资金用途，将上述募投项目剩余
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）
募集资金（包括截至 2021 年 12 月 31 日累计收到的银行存款利息及
使用闲置募集资金购买理财产品产生的投资收益等）12,992.54万元（最
终金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久性补充流动资金。并于
2022年1月27日召开2022年第一次临时股东大会审议通过该议案。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项
不适用
目）
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
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