安靠智电


证券代码：300617        证券简称：安靠智电      公告编号：2024-025



                   江苏安靠智电股份有限公司
          关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    江苏安靠智电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月

11 日召开的第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议审议

通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。现将具体情况

公告如下：

    一、募集资金的基本情况

    根据中国证券监督管理委员会出具的（证监许可〔2021〕66 号），

公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）38,803,081 股，每股发行

价格为 38.18 元，募集资金总额为人民币 1,481,501,632.58 元，扣除

各项发行费用后，募集资金净额 1,464,437,580.36 元。天衡会计师事

务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到达公司账户情况进行了

审验，并于 2021 年 6 月 22 日出具了天衡验字[2021]00067 号《验资报

告》。

    为规范募集资金的存储和使用，保护投资者的利益，根据有关法

律法规及规范性文件的要求，公司已经就本次募集资金的存放分别与
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保荐机构国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）、开立

募集资金专户的银行签订了《募集资金三方监管协议》。

    二、部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

     1、投资目的

    为提高资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正

常经营的情况下，合理利用暂时闲置的募集资金购买安全性高、流动

性好的保本型理财产品，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多

的回报。

    2、额度及期限

    根据公司当前的资金使用情况、募投项目建设进度并考虑保持充

足的流动性，公司拟使用不超过 10 亿元的暂时闲置募集资金购买安全

性高、流动性好的保本型理财产品，使用期限不超过 12 个月，在上述

额度及决议有效期内，可循环滚动使用。闲置募集资金授权理财到期

后将及时归还至募集资金专户。

    3、投资品种

    公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，

拟购买投资期限不超过 12 个月的保本型理财产品。闲置募集资金拟投

资的产品须符合以下条件：（1）安全性高，满足保本要求；（2）流动

性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。

    上述产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用

作其他用途，开立或注销产品专用结算账户，公司将及时报送深圳证

券交易所备案并公告。
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    4、投资决议有效期限：自公司股东大会审议通过之日起 12 个月

内有效。

    5、决策程序

    本事项已经公司董事会、监事会审议通过，保荐机构发表了明确

的同意意见。根据《公司章程》等相关法律法规要求，本事项须提交

股东大会审议通过后实施。

    6、实施方式

    在上述投资额度范围内，授权董事长签署相关合同文件。公司财

务部门负责具体组织实施，并建立台账。

    7、关联关系说明：公司与提供委托理财的金融机构不得存在关联

关系。

    三、投资风险分析及风险控制措施

    1、投资风险

    （1）理财产品均需经过严格筛选和风险评估，但金融市场受宏观

经济的影响较大，不排除该项投资受到市场剧烈波动的影响。

    （2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，

因此短期投资的实际收益不可预期。

    （3）相关工作人员的操作和监控风险。

    2、风险控制措施

    （1）公司购买理财产品时，将严格选择投资对象，选择流动性好、

安全性高和期限不超过 12 个月的保本型理财产品，明确理财产品的金

额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
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    （2）公司将根据经营安排和募集资金投入计划选择相适应的理财

产品种类和期限等，确保不影响募集资金投资项目建设的正常进行。

    （3）公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情

况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取

相应措施，控制投资风险。

    （4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必

要时可以聘请专业机构进行审计。

    （5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露

报告期内理财产品的购买以及损益情况。

    四、对公司日常经营活动的影响

    公司坚持规范运作，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经

营的情况下，使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品，不会影响

公司募集资金项目建设的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获

得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。

    五、相关审核及批准程序

    1、董事会审议情况

    公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资

金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金投资项目建设和公司

正常经营的情况下，使用不超过 10 亿元的暂时闲置募集资金购买不超

过 12 个月的安全性高、流动性好的保本型理财产品，在上述额度及决

议有效期内，可循环滚动使用。

    2、监事会审议情况
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    公司第五届监事会第三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资

金进行现金管理的议案》，监事会认为：公司使用暂时闲置募集资金进

行现金管理，符合相关法津、法规和规范性文件的规定，履行了必要

的审批程序，有利于增加公司资金收益，提高募集资金使用效率，符

合公司和全体股东的利益。

    3、保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构国泰君安认为:公司本次使用闲置募集资金购买

保本型理财产品履行了必要的审议程序。该事项符合《证券发行上市

保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资

金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司

规范运作》等有关法律法规及规范性文件的要求，不存在变相改变募

集资金用途的情形，不存在损害公司和股东利益的情况。保荐机构对

公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

    六、备查文件

    1、公司第五届董事会第三次会议决议。

    2、公司第五届监事会第三次会议决议。

    3、保荐机构核查意见。

    特此公告。

                                      江苏安靠智电股份有限公司

                                                    董事会

                                              2024 年 3 月 11 日
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