日月明:关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的进展公告2024-01-08
证券代码:300906 证券简称:日月明 公告编号:2024-002
江西日月明测控科技股份有限公司
关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西日月明测控科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年11月23日召开第三
届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议,于2023年12月28日召开2023年第一
次临时股东大会,审议通过了《关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》,
同意公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下,使用不超过人民币2.5
亿元(含2.5亿元)的自有资金及不超过人民币2.5亿元(含2.5亿元)的闲置募集资金进行
现金管理,上述额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效,在前述额度和期限范围内
可循环滚动使用,暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
具体内容详见公司于2023年11月25日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披
露的《关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-048)。
一、现金管理的进展情况
近期,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,现将有关情况公告如下:
产品 金额 产品 产品 产品 预期年化 资金
签约机构
名称 (万元) 类型 起息日 到期日 收益率 来源
申万宏源证 固定收益
申万宏源
券金樽专项 本金保障 2024- 2024- 募集
证券有限 6,000 2.95%
361 期 收 益 型收益凭 1-8 12-25 资金
公司
凭证产品 证
国盛证券收
国盛证券
益凭证-国 本金保障 2024- 2024- 募集
有限责任 9,000 2.9%
盛 收 益 804 型 1-9 12-25 资金
公司
号
西部证券 西部证券宝 固定收益
本金保障 2024- 2024- 募集
股份有限 瑞28号收益 10,000 2.9%+浮
型 1-10 12-24 资金
公司 凭证 动收益率
二、审议程序
《关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第三届董事会第
十二次会议、第三届监事会第十一次会议以及2023年第一次临时股东大会审议通过,公司
独立董事对此事项发表了同意的独立意见,保荐人对此事项出具了专项核查意见。本次现
金管理的额度及期限在上述审批权限范围内,无需另行履行审批程序。
三、关联关系
公司与申万宏源证券有限公司、国盛证券有限责任公司、西部证券股份有限公司不存
在关联关系。
四、前十二个月内使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的情况
1、截至本公告披露日,公司前十二个月内使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理
的情况(不含本次购买产品)如下:
预期年 实际收
签约机 产品 金额 产品 产品 产品 资金
化收益 益(万
构 名称 (万元) 类型 起息日 到期日 来源
率 元)
光大证
光大证券鼎富系
券股份 本 金保 障 2022- 2023-1- 自有
列收益凭证14天 3,000 3.3% 3.8
有限公 型 12-30 13 资金
期第5066号
司
持有满
西部证 固 定收 益 182天
西部证券安盈泓
券股份 类 集合 资 2023- 后,每 自有
利6月期1号集合 3,000 4.70% 193.11
有限公 产 管理 计 1-11 周二开 资金
资产管理计划
司 划 放日可
赎回
持有满
西部证 固 定收 益 182天
西部证券安盈泓
券股份 类 集合 资 2023- 后,每 自有
利6月期1号集合 2,000 4.70% 110.62
有限公 产 管理 计 3-1 周二开 资金
资产管理计划
司 划 放日可
赎回
私 募、 封
兴业银
闭 式、 固
行股份
兴银理财聚利封 定 收 益
有限公 2023- 2023- 自有
闭 式 第 174 期固 2,000 类 、非 保 3.20% 21.08
司南昌 8-9 12-7 资金
收类理财产品 本 浮动 收
站前西
益 、净 值
路支行
型
兴业银
行股份 兴业银行“金雪
非 保本 开
有限公 球-优悦”非保 2023- 2023- 自有
2,000 放 式理 财 3.40% 17.14
司南昌 本开放式人民币 8-23 11-23 资金
产品
站前西 理财产品
路支行
兴业银
行股份 私 募固 定
首创证券创惠9
有限公 收 益类 集 2023- 2023- 自有
号灵活优选集合 2,000 3.2% 5.48
司南昌 合 资产 管 11-28 12-25 资金
资产管理计划
站前西 理计划
路支行
固定收
财通证 财通证券财赢通
本 金保 障 益
券股份 系 列 中 证 500指 2022- 2023-6- 募集
1,000 型 浮动 收 2.6%+ 13.23
有限公 数双鲨8号收益 12-30 29 资金
益凭证 浮动收
司 凭证
益率
固定收
申万宏 申万宏源证券有
本 金保 障 益
源证券 限公司龙鼎定制 2022- 2023-9- 募集
3,000 型 浮动 收 2.8%+ 66.04
有限公 295 期 收 益 凭证 12-30 26 资金
益凭证 浮动收
司 产品
益率
固定收
申万宏 申万宏源证券有
本 金保 障 益
源证券 限公司龙鼎定制 2022- 2023-9- 募集
3,000 型 浮动 收 2.8%+ 66.04
有限公 296 期 收 益 凭证 12-30 26 资金
益凭证 浮动收
司 产品
益率
民生证
民享361天 本 金保 障
券股份 2022- 2023- 募集
221229专享固定 10,000 型 固定 收 3.55% 351.20
有限公 12-30 12-25 资金
收益凭证 益凭证
司
民生证
民享273天 本 金保 障
券股份 2023- 2023- 募集
230213专享固定 5,000 型 固定 收 3.45% 129.02
有限公 2-14 11-13 资金
收益凭证 益凭证
司
国盛证
国盛证券收益凭
券有限 本 金保 障 2023- 2023-8- 募集
证-国盛收益742 3,000 3.00% 44.63
责任公 型 2-16 15 资金
号
司
国盛证
国盛证券收益凭
券有限 本 金保 障 2023- 2023- 募集
证-国盛收益774 1,000 2.80% 13.53
责任公 型 7-3 12-25 资金
号
司
固定收
西部证
益
券股份 西部证券宝瑞13 本 金保 障 2023- 2023- 募集
3,000 2.3%+ 23.06
有限公 号收益凭证 型 8-23 12-26 资金
浮动收
司
益率
固定收
申万宏 申万宏源证券有
本 金保 障 益
源证券 限公司龙鼎定制 2023- 2023- 募集
3,000 型 浮动 收 2.4%+ 15.19
有限公 711 期 收 益 凭证 10-10 12-25 资金
益凭证 浮动收
司 产品
益率
固定收
申万宏 申万宏源证券有
本 金保 障 益
源证券 限公司龙鼎定制 2023- 2023- 募集
3,000 型 浮动 收 2.4%+ 16.90
有限公 712 期 收 益 凭证 10-10 12-25 资金
益凭证 浮动收
司 产品
益率
2、截至本公告披露日,公司使用闲置募集资金进行现金管理的产品尚未到期的金额为
人民币25,000万元;使用自有资金进行现金管理的产品尚未到期的金额为人民币0万元,未
超过公司股东大会审议通过的进行现金管理的金额范围和投资期限。
五、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
公司拟使用闲置募集资金购买的投资理财品种为安全性高、流动性好、短期(不超过
12个月)的投资理财品种,公司拟使用自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品,购
买渠道包括但不限于商业银行、证券公司等金融机构。尽管上述投资理财品种属于低风险
投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化
适时适量的介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、针对投资风险拟采取的措施
(1)公司将严格遵守审慎投资原则,选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金
安全的商业银行、证券公司等金融机构所发行的产品;
(2)公司将及时分析和跟踪商业银行、证券公司等金融机构的理财产品投向、项目进
展情况,如发现存在可能影响资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;
(3)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机
构进行审计;
(4)公司将根据深圳证券交易所的有关规定,做好相关信息披露工作。
六、对公司的影响
公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理,是在确保公司募投项目所需资金以及募
集资金安全的前提下进行的,不会影响公司日常经营和募集资金投资项目建设,不存在变
相改变募集资金用途的情况,能够有效提高资金使用效率,获得一定的投资效益,能进一
步提升公司业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。
七、备查文件
1、本次购买现金管理产品的相关产品资料。
特此公告。
江西日月明测控科技股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 8 日