星华新材:关于申请年度综合授信额度暨提供担保的公告2024-04-13
证券代码:301077 证券简称:星华新材 公告编号:2024-008
浙江星华新材料集团股份有限公司
关于申请年度综合授信额度暨提供担保的公告
本 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确 、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示:
本次担保为浙江星华新材料集团股份有限公司(以下简称“公司”
或星华新材)为合并报表范围内资产负债率超过 70%的子公司提供的
担保,本次提供担保额度总计为人民币 90,000 万元,占公司最近一
期(2023 年度)经审计净资产的 73.07%;敬请投资者注意投资风险。
公司于 2024 年 4 月 12 日召开的第三届董事会第十七次会议、第
三届监事会第十六次会议审议通过了《关于公司及子公司申请年度综
合授信额度暨对外担保额度的议案》,同意公司及其下属公司 2024
年度向银行申请不超过人民币 30 亿元综合授信额度,使用期限自股
东大会审议通过之日 12 个月(含)。该议案尚需提交公司股东大会
审议,现将具体内容公告如下:
一、担保情况概述
结合公司发展需要,满足公司及子公司经营发展的需要,同意公
司及子公司 2024 年度向银行申请不超过人民币 30 亿元综合授信额
度(包括已审批且未到期的授信额度,即已使用的授信额度加上新增
授信额度不超过本议案所申请的最高额度),用于办理日常生产经营
所需的短期流动资金贷款、中长期流动资金贷款、长期项目贷款、长
期经营贷款、票据贴现、开具银行承兑、银行保函、银行保理、信用
证等业务。使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月(含)。
公司及子公司在前述额度范围内申请综合授信额度时,可由公司
或子公司以其自有资产提供抵押担保或相互提供对外担保,公司董事
会提请股东大会授权董事会在符合要求的担保对象(含授权期限内新
设立或纳入合并范围的子公司)之间进行担保额度的调剂,同时授权
董事长或其指定的授权代理人签署相关担保文件,上述授权事项及担
保事项有效期自公司股东大会审议通过之日起 12 个月(含)。
上述综合授信额度实际使用由公司根据实际需求决定,综合授信
额度以银行实际批复为准。
二、担保额度预计情况
单位:万元
截止
被担保 担保额度
目前 截至 2023
方最近 本次新 占上市公 是否
被担保 担保 年 12 月
担保方 一期资 增担保 司最近一 关联
方 方持 31 日担保
产负债 额度 期净资产 担保
股比 余额
率 比例
例
浙江星
浙江星
华新材
华反光
料集团 100% 70.98% 0 20,000 16.24% 否
材料有
股份有
限公司
限公司
浙江星
浙江福
华新材
纬电子
料集团 100% 89.09% 500 30,000 24.36% 否
材料有
股份有
限公司
限公司
浙江星 杭州星
华新材 华反光
料集团 材料销 100% 90.32% 6,000 40,000 32.48% 否
股份有 售有限
限公司 公司
合计 6,500 90,000 73.07%
三、被担保人基本情况
(一)浙江星华反光材料有限公司
1.成立日期:2012 年 11 月 14 日
2.注册地址:浙江省湖州市长兴县和平镇城南工业功能区
3.法定代表人:王世杰
4.注册资本:陆仟万元人民币
5.经营范围:文化用信息化学品制造,胶粘剂、热塑性聚氨酯弹
性体、反光材料生产,反光布、光学反光膜、胶粘制品、服装、反光
服装辅料、反光绳、反光带、反光雨衣、反光伞批发、零售,货物进
出口、不带储存经营(票据经营):易制毒:醋酸酐、三氯甲烷、甲
苯、丙酮、甲基乙基酮,一般危化:乙酸、乙二醇、环巳酮、乙酸乙
酯、乙酸正丁酯、乙酸仲丁酯、乙醇、甲醇、二甲苯、甲缩醛。(依
法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
6.与上市公司的关系:公司持有其 100%的股权。
7.主要财务指标:截至 2023 年 12 月 31 日,浙江星华反光材料
有 限 公 司 资 产 总 额 为 409,472,820.29 元 , 负 债 总 额 为
290,645,244.72 元 , 净 资 产 118,827,575.57 元 , 营 业 收 入
383,916,926.31 元 , 利 润 总 额 14,920,433.28 元 , 净 利 润
13,702,531.31 元。
8.浙江星华反光材料有限公司截至 2023 年 12 月 31 日资产负债
率为 70.98%。
9.浙江星华反光材料有限公司不属于失信被执行人。
(二)浙江福纬电子材料有限公司
1.成立日期:2019 年 11 月 13 日
2.注册地址:浙江省湖州市长兴县和平镇城南工业功能区
3.法定代表人:王世杰
4.注册资本:贰仟万元人民币
5.经营范围:电子材料、电子化学品(除危险化学品)、有机化
学原料(除危险化学品)、新能源领域材料的研发、生产、销售(含
网上销售)和技术服务;工程技术开发、技术咨询和技术转让。(依
法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
6.与上市公司的关系:公司持有其 100%的股权。
7.主要财务指标:截至 2023 年 12 月 31 日,浙江福纬电子材料
有 限 公 司 资 产 总 额 为 162,349,527.94 元 , 负 债 总 额 为
144,641,196.25 元 , 净 资 产 17,708,331.69 元 , 利 润 总 额 -
1,058,833.78 元,净利润-800,076.83 元。
8.浙江福纬电子材料有限公司截至 2023 年 12 月 31 日资产负债
率为 89.09%。
9.浙江福纬电子材料有限公司不属于失信被执行人。
(三)杭州星华反光材料销售有限公司
1.成立日期:2004 年 06 月 11 日
2.注册地址:浙江省杭州市余杭区径山镇漕桥村(1 幢)2 层 202
室
3.法定代表人:王世杰
4.注册资本:伍佰万元人民币
5.经营范围:一般项目:针纺织品销售;针纺织品及原料销售;
合成纤维销售;塑料制品销售;服装辅料销售;专用化学产品销售(不
含危险化学品);服装服饰批发;服装服饰零售;五金产品批发;劳
动保护用品销售;货物进出口;技术服务、技术开发、技术咨询、技
术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外,凭营业执
照依法自主开展经营活动)。
6.与上市公司的关系:公司持有其 100%的股权。
7.主要财务指标:截至 2023 年 12 月 31 日,杭州星华反光材料
销 售 有 限 公 司 资 产 总 额 为 167,753,814.17 元 , 负 债 总 额 为
151,509,737.49 元 , 净 资 产 16,244,076.68 元 , 营 业 收 入
224,313,681.43 元,利润总额 2,080,116.98 元,净利润 1,463,571.50
元。
8.杭州星华反光材料销售有限公司截至 2023 年 12 月 31 日资产
负债率为 90.32%。
9.杭州星华反光材料销售有限公司不属于失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
本次审议的新增担保事项尚未签订相关协议,担保方式、担保金
额、担保期限等条款以正式签署的担保文件为准,最终实际担保总额
不超过本次审批的担保额度。
五、董事会意见
公司董事会认为:公司通过为合并报表范围内子公司提供担保可
增加其经营所需的现金流,促进其经营发展,同时公司有能力对子公
司经营管理风险进行控制,财务风险亦处于可控范围内。上述担保行
为符合相关法律法规及公司制度的规定,不会损害公司及全体投资者
的利益。
六、监事会意见
监事会认为:本次公司及子公司申请年度综合授信额度暨提供担
保的事项,满足公司及其下属公司生产经营的资金需要,有利于公司
生产经营的顺利开展,符合公司发展战略规划;目前担保对象生产经
营正常,具有良好信用记录和偿债能力,风险可控,不会对公司的正
常运转和业务发展造成不利影响,不存在损害公司或中小股东利益的
情形。因此,监事会一致同意该议案。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日,公司及其子公司累计对外担保额度(母子公
司互相担保)总额为人民币 110,000 万元,实际已发生的对外担保(母
子公司互相担保)借款余额为人民币 6,500 万元,占公司最近一期经
审计净资产的比例分别为 89.31%和 5.28%。截至目前,公司及其子公
司不存在逾期担保或涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担
损失金额的情形。
八、备查文件
1.《第三届董事会第十七次会议决议》;
2.《第三届监事会第十六次会议决议》。
特此公告。
浙江星华新材料集团股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 13 日