上海瑞晨环保科技股份有限公司 2023 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
2023 年度占用 2023 年度占 2023 年度 2023 年期末
占用方与上市公 上市公司核算的 2023 年期初占
非经营性资金占用 资金占用方名称 累计发生金额 用资金的利息 偿还累计发 占用资金余 占用形成原因 占用性质
司的关联关系 会计科目 用资金余额
（不含利息） (如有) 生金额 额
控股股东、实际控制人及 - - - - -
其附属企业
小 计 - - - - -
前控股股东、实际控制人 - - - - -
及其附属企业
小 计 - - - - -
其他关联方及附属企业 - - - - -
小 计 - - - - -
总 计 - - - - -
往来性质
2023 年度往来 2023 年度往 2023 年度 2023 年期末
往来方与上市公 上市公司核算的 2023 年期初往 （经营性往
其它关联资金往来 资金往来方名称 累计发生金额 来资金的利息 偿还累计发 往来资金余 往来形成原因
司的关联关系 会计科目 来资金余额 来、 非经营性
（不含利息） (如有) 生金额 额
往来）
控股股东、实际控制人及
- - - - -
其附属企业
湖州瑞晨环保科技有限公司 全资子公司 应收账款 344.33 25.40 - - 369.73 销售商品 经营性往来
湖州瑞晨环保科技有限公司 全资子公司 其他应收款 - 0.01 - 0.01 - 代付福利费 经营性往来
北京瑞晨航宇能源科技有限公司 全资子公司 其他应收款 170.00 250.00 - - 420.00 资金周转 非经营性往来
上市公司的子公司及其附 北京瑞晨航宇能源科技有限公司 全资子公司 其他应收款 - 0.18 - 0.18 - 代付福利费 经营性往来
属企业 湖州瑞晨智能制造有限公司 全资子公司 其他应收款 - 7,562.74 - - 7,562.74 资金周转 非经营性往来
广西瑞晨环保节能科技有限公司 全资子公司 其他应收款 - 0.13 - 0.13 - 代付福利费 经营性往来
广西瑞晨环保节能科技有限公司 全资子公司 其他应收款 - 19.48 - 19.48 - 子公司注销收回投资款 非经营性往来
优普森电气无锡有限公司 非全资子公司 预付款项 365.34 125.52 - 461.59 29.27 采购商品 经营性往来
江山市何家山水泥有限公司 其他关联方 应收账款 - 675.04 - 675.04 - 销售商品 经营性往来
江山市何家山水泥有限公司 其他关联方 合同资产 - 74.90 - - 74.90 销售商品 经营性往来
其他关联方及其附属企业
常山江山虎水泥有限公司 其他关联方 应收账款 28.00 63.00 - 91.00 - 销售商品 经营性往来
常山江山虎水泥有限公司 其他关联方 合同资产 13.50 7.00 - - 20.50 销售商品 经营性往来
总 计 921.17 8,803.40 - 1,247.43 8,477.14
本表已于 2024 年 04 月 25 日获董事会批准。
公司负责人（法定代表人）：_________ 主管会计工作负责人：________ 会计机构负责人：________
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