证券代码:301498 证券简称:乖宝宠物 公告编号:2024-008 乖宝宠物食品集团股份有限公司 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度暨对外担保 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 12 日,乖宝宠物食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开第 二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议,审议通过了《关于公司及子公司向 银行申请综合授信额度暨对外担保的议案》,该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会 审议。现将具体情况公告如下: 一、2024 年公司及子公司拟申请授信额度及公司对子公司的担保情况 根据 2024 年生产经营需要,公司拟为全资子公司向业务相关方(包括但不限于 银行、金融机构及其他业务合作方)申请综合授信(包括但不限于办理人民币或外币 流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保 理、出口押汇)提供担保。其中:2024 年度,公司及下属公司拟向相关银行申请综合 授信额度总计不超过人民币 20 亿元;公司拟为子公司向业务相关方申请综合授信提 供预计不超过 9 亿人民币的担保,担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等,公司 拟为资产负债率为 70%以上的子公司提供担保的额度为人民币 3 亿元,公司为资产负 债率低于 70%的子公司提供担保的额度为人民币 6 亿元。 二、具体担保额度预计情况 被担保方 担保额度 截止目前 预计担保 是否 担保方持股 最近一期 占公司最 担保方 被担保方 担保余额 额度(万 关联 比例 资产负债 近一期净 (万元) 元) 担保 率 资产比例 乖宝宠物食 山东海创工贸有限公 100% 9.49% 0 20,000 5.46% 否 品集团股份 司 有限公司 山东鸿发进出口贸易 100% 86.07% 0 10,000 2.73% 否 有限公司 山东博顿经贸发展有 100% 67.50% 0 10,000 2.73% 否 限公司 乖宝(泰国)有限公司 100% 43.65% 70.83 10,000 2.73% 否 山东麦富迪贸易发展 100% 107.60% 0 20,000 5.46% 否 有限公司 乖宝(山东)供应链有 100% 65.06% 0 20,000 5.46% 否 限公司 合计 70.83 90,000 24.56% 注:(1)表中上市公司最近一期净资产为公司 2023 年度经审计归属于上市公司股东的净资产;(2)被担保方最 近一期资产负债率按照 2024 年 3 月 31 日财务数据计算得出。 三、被担保人的基本情况 (一)被担保人基本情况 于公司 成 存在的 法定 被担 立 注册 关联关 代表 注册地址 经营范围 股东信息 保人 日 资本 系或其 人 期 他业务 联系 许可项目:饲料生产。(依法须经批 准的项目,经相关部门批准后方可开 展经营活动,具体经营项目以相关部 201 门批准文件或许可证件为准)一般项 山东 2 目:宠物食品及用品批发;宠物食品 乖宝宠物食 海创 年 聊城市经济技 及用品零售;技术服务、技术开发、 6,000 品集团股份 全资子公 工贸 6 秦华 术开发区牡丹 技术咨询、技术交流、技术转让、技 万元 有限公司持 司 有限 月 江路 8 号 术推广;专业保洁、清洗、消毒服务; 股 100% 公司 5 合成材料制造(不含危险化学品); 日 生物基材料销售;合成材料销售;新 材料技术研发。(除依法须经批准的 项目外,凭营业执照依法自主开展经 营活动)。 山东 201 宠物食品、宠物用品、宠物食品添加 山东省聊城经 乖宝宠物食 鸿发 2 剂、农副产品、化工原料及产品、塑 刘 金 1,000 济开发区牡丹 品集团股份 全资子公 进出 年 料制品、纸及纸制品的销售及进出口 群 万元 江路 8 号(海 有限公司持 司 口贸 9 业务和国内贸易。(需许可经营的, 创工贸院内) 股 100% 易有 月 凭许可证经营)(依法须经批准的项 限公 20 目,经相关部门批准后方可开展经营 司 日 活动)。 201 宠物用品、宠物食品、农副产品、化 山东 0 工原料及产品、塑料制品、纸及纸制 博顿 乖宝宠物食 年 聊城市经济开 品、普通机械、仪器仪表、电子产品 经贸 1,000 品集团股份 全资子公 9 李淑 发区牡丹江路 销售;自营和代理以上商品及技术的 发展 万元 有限公司持 司 月 8号 进出口业务。(依法须经批准的项目, 有限 股 100% 16 经相关部门批准后方可开展经营活 公司 日 动) No.7/2, Moo 乖宝宠物食 201 4, Pananikom 品集团有限 乖宝 5 Sub-District 公司持股 (泰 年 48,98 , 98.98%;山 全资子公 国) 8 - 5 万泰 Nikompattana 生产和销售宠物食品 东麦富迪持 司 有限 月 铢 District, 股 0.51%; 公司 18 RayongProvin 山东博顿持 日 ce. 股 0.51%。 Thailand. 一般项目:宠物食品及用品零售;畜 牧渔业饲料销售;普通货物仓储服务 (不含危险化学品等需许可审批的 项目);互联网销售(除销售需要许 可的商品);货物进出口;技术进出 口;宠物服务(不含动物诊疗);软 山东 201 件开发;信息系统集成服务;企业管 麦富 6 山东省聊城经 理;企业管理咨询;专业设计服务; 乖宝宠物食 迪贸 年 5,000 济开发区牡丹 技术服务、技术开发、技术咨询、技 品集团股份 全资子公 易发 1 秦华 万元 江路 8 号(海 术交流、技术转让、技术推广;市场 有限公司持 司 展有 月 创工贸院内) 营销策划;国际货物运输代理;国内 股 100% 限公 20 贸易代理;国内货物运输代理。(除 司 日 依法须经批准的项目外,凭营业执照 依法自主开展经营活动)许可项目: 动物诊疗;网络文化经营。(依法须 经批准的项目,经相关部门批准后方 可开展经营活动,具体经营项目以相 关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目:供应链管理服务;日用百 货销售;办公用品销售;办公设备销 售;电子产品销售;通讯设备销售; 家用电器销售;家具销售;塑料制品 销售;户外用品销售;玻璃纤维及制 品销售;电力电子元器件销售;照明 器具销售;卫生用品和一次性使用医 疗用品销售;建筑材料销售;机械设 备销售;轻质建筑材料销售;化工产 品销售(不含许可类化工产品);光伏 设备及元器件销售;特种劳动防护用 品销售;消防器材销售;化妆品零售; 五金产品零售;工艺美术品及收藏品 零售(象牙及其制品除外);国内贸易 乖宝 202 代理;普通货物仓储服务(不含危险 山东省聊城市 (山 3 化学品等需许可审批的项目);信息 东阿县牛角店 乖宝宠物食 东) 年 咨询服务(不含许可类信息咨询服 杜 士 5,000 镇府前街与 品集团股份 全资子公 供应 5 务);网络技术服务;采购理服务; 芳 万元 008 乡道交叉 有限公司持 司 链有 月 商务代理代办服务;劳务服务(不含 口北 350 米路 股 100% 限公 9 劳务派遣);技术服务、技术开发、 西 司 日 技术咨询、技术交流、技术转让、技 术推广;互联网销售(除销售需要许 可的商品);宠物食品及用品批发, 宠物食品及用品零售;金属链条及其 他金属制品销售;橡胶制品销售;供 应用仪器仪表销售;电工仪器仪表销 售;货物进出口;技术进出口;进出 口代理;农副产品销售;牲畜销售; 鲜肉批发;鲜肉零售;谷物销售;食 用农产品批发;食用农产品零售;畜 牧渔业饲料销售;软件开发;网络与 信息安全软件开发;信息系统集成服 务;劳动保护用品销售。(除依法须 经批准的项目外,凭营业执照依法自 主开展经营活动) (二)被担保人最近一年(2023 年 12 月 31 日)的主要财务数据 单位:人民币万元 或有 最新 事项 资产总 负债总 利润总 的信 被担保人 涉及 净资产 营业收入 净利润 额 额 额 用等 的总 级 额 山东海创工贸有限公 89,497.6 8,105.6 81,392. 140,065.2 22,129. 19,306 - 司 6 3 03 7 25 .43 山东鸿发进出口贸易 19,304.7 16,445. 2,859.6 - 60,655.08 767.33 557.74 有限公司 6 14 2 山东博顿经贸发展有 19,496.9 13,467. 6,029.1 -108.6 20.00 71,098.98 -124.34 限公司 1 81 0 9 乖宝(泰国)有限公 40,407.8 18,483. 21,924. 2,313.3 1,755. 84.64 61,275.35 司 0 00 80 3 06 山东麦富迪贸易发展 27,953.7 30,430. -2,476. 215,434.0 1,794.7 1,510. - 有限公司 4 06 32 2 4 39 乖宝(山东)供应链有 21,266.9 13,343. 7,923.3 3,897.7 2,923. - 85,569.45 限公司 1 61 0 3 30 (三)被担保人最近一期(2024 年 3 月 31 日)的主要财务数据 单位:人民币万元 或有 最新 事项 资产总 利润总 的信 被担保人 负债总额 涉及 净资产 营业收入 净利润 额 额 用等 的总 级 额 山东海创工贸有限公 96,876. - 87,684. 7,279.4 6,292. 司 9,192.02 36,979.54 37 35 2 32 山东鸿发进出口贸易 22,150. 19,065.1 - 3,085.6 301.90 有限公司 16,644.15 226.03 82 7 5 山东博顿经贸发展有 19,334. 13,050.1 6,284.0 340.32 限公司 20.00 17,169.10 254.90 11 1 0 乖宝(泰国)有限公 41,665. 18,185.8 84.64 23,479. 1,940.9 1,554. 司 15,661.10 26 8 38 6 58 山东麦富迪贸易发展 33,146. 35,665.6 - -2,519. 203.40 有限公司 52,648.39 -42.97 33 2 29 乖宝(山东)供应链有 27,801. 18,087.7 - 9,713.8 2,387.9 1,790. 限公司 49,014.28 59 2 8 8 58 上述被担保对象均不属于失信被执行人,经营业务正常,信用情况良好,具有相 应的偿债能力,且被担保对象均为公司全资子公司,公司能够控制被担保对象的经营 及管理,公司为其提供担保能切实有效地进行监督和管控,担保风险可控,不会损害 上市公司利益。 四、担保协议的主要内容 本次担保事项经审议通过后,公司将根据实际需要与银行签订相关担保协议,担 保方式、担保金额(在以上担保额度内)、担保期限等条款由公司与授信银行共同协 商确定,以正式签署的担保文件为准,上述担保额度可循环使用,最终实际担保总额 不超过本次审批的担保额度。实际发生担保后,公司将按照相关规定,及时履行相关 信息披露义务。 五、董事会意见 2024 年 4 月 12 日,公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于公司及子公 司向银行申请综合授信额度暨对外担保的议案》。根据 2024 年生产经营需要,董事 会同意公司拟为全资子公司向业务相关方申请综合授信提供担保,其中:2024 年度, 公司及下属公司拟向相关银行申请综合授信额度总计不超过人民币 20 亿元;公司拟 为子公司向业务相关方申请综合授信提供预计不超过 9 亿人民币的担保。董事会认为 本次被担保方均为公司合并报表范围内的全资子公司,子公司经营状况和资信正常, 偿还债务能力较强,担保风险可控。本次银行授信及为子公司提供担保事项,符合公 司整体利益,不存在损害公司及股东的利益,不会对公司的正常经营和业务发展造成 不利影响,董事会同意上述授信及担保事项。 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至本公告披露日,公司对外担保余额为人民币 70.83 万元。如本次会议审议的 全部担保事项审批通过,公司及全资子公司的担保额度(含本次审议的担保额度)总 金额为 9 亿元,占公司最近一期经审计净资产(截至 2023 年 12 月 31 日,归属于母 公司所有者权益合计 366,520.83 万元人民币)的比例为 24.56%。 除此之外,公司不存在对合并报表外的单位提供担保,不存在因逾期担保、涉及 诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的担保金额。 七、 备查文件 1、第二届董事会第三次会议决议; 2、第二届监事会第三次会议决议。 特此公告。 乖宝宠物食品集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 16 日