中信证券股份有限公司
              关于莲花健康产业集团股份有限公司
        使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金
                              的核查意见



    中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为莲花健康
产业集团股份有限公司（以下简称“莲花健康”或“公司”）2020 年非公开发行 A
股股票的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所
股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，对莲
花健康拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了审慎核查，核查情
况及核查意见如下：

    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准莲花健康产业集团股份有限公司非公
开发行股票的批复》（证监许可[2020]3345 号）核准，公司以非公开发行股票的
方式向特定投资者发行人民币普通股（A 股）股票 413,977,186 股，每股发行价
格为人民币 2.40 元，募集资金总额为人民币 993,545,246.40 元，扣除不含税发行
费用人民币 17,642,470.75 元，实际募集资金净额为人民币 975,902,775.65 元。上
述资金已全部到位，经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了
《验资报告》（中兴财光华审验字（2021）第 215004 号）。

    为规范募集资金管理，公司已对上述募集资金进行了专户存储，并与保荐机
构、存放募集资金的银行签署了募集资金监管协议。

    二、募集资金存放及使用情况

    截至 2024 年 1 月 25 日，公司本次非公开发行股票投资项目募集资金的具体
使用情况如下：
                                     1
                                                                                 单位：万元
                                                 调整后扣除
                    项目投资总     拟投入募集    发行费用后    累计使用募
         项目                                                                   使用进度
                        额           资金金额    承诺使用募    集资金金额
                                                   集资金额
 年产 10 万吨商
 品味精及 5 万吨
                       18,000.00     16,000.00     16,000.00     13,435.77         83.97%
 复合调味料先进
 技术改造项目
 生物发酵制品项
                       66,280.00     57,000.00                              -              -
       目
 配套生物发酵制
                       12,330.00     11,000.00     55,590.28                -              -
     品项目
 小麦面粉系列制
                       12,030.00     10,000.00                    1,852.19         18.52%
     品项目
 补充流动资金          26,000.00     26,000.00     26,000.00     26,000.00        100.00%
         合计         134,640.00    120,000.00     97,590.28     41,287.96                 -
       注 1：使用进度=项目累计使用募集资金金额/项目拟投入募集资金金额。

       根据《莲花健康产业集团股份有限公司 2020 年非公开发行 A 股股票预案》，
在本次非公开发行股票募集资金到位之前，公司将根据募投项目实际进度情况以
自有资金或自筹资金先行投入，待募集资金到位后按照相关规定程序予以置换。
若本次非公开发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投
入总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整募集
资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排，募集资金不足部分由公
司自筹解决。

       截至 2024 年 1 月 25 日，公司本次非公开发行股票募集资金专户的存储情况
如下：
                                                                                 单位：万元
                                                               募集资金余
序号            开户银行                    账号                                 备注
                                                                   额
         九江银行股份有限公司合
 1                                   617029000000000749          12,255.75      活期存款
             肥分行瑶海支行
         浙江稠州商业银行股份有     15638012010090015335         45,238.61      活期存款
 2
                 限公司             15602012010090076838                0       活期存款
         中国工商银行股份有限公
 3                                  1717026129200271112               4.43      活期存款
               司项城支行
                           合计                                  57,498.79
    注：莲花健康全资子公司莲花健康产业集团食品有限公司于 2023 年 3 月在浙江稠州商
业银行股份有限公司开设募集资金四方监管账户，账号为 15602012010090076838，该专户

                                            2
仅用于甲方年产 10 万吨商品味精及 5 万吨复合调味料先进技术改造项目、小麦面粉系列制
品项目募集资金的存储和使用。

    截至 2024 年 1 月 25 日，公司 2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金累计
已使用 41,287.96 万元；累计取得利息收入 1,169.75 万元；累计支付银行手续费
0.19 万元；募集资金账户余额为 57,498.79 万元。根据募集资金投资项目的实际
建设进度，现阶段募集资金出现部分闲置的情况。

    三、前次用于暂时补充流动资金的募集资金归还情况

    公司于 2021 年 12 月 3 日召开了第八届董事会第十八次会议、第八届监事会
第十三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金
的议案》，同意使用不超过人民币 20,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资
金，使用期限自公司第八届董事会第十八次会议审议通过之日起不超过 12 个月。
截至 2022 年 9 月 19 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的 20,000.00 万元
募集资金全部归还至公司募集资金专用账户。

    公司于 2022 年 9 月 22 日召开了第八届董事会第二十七次会议、第八届监事
会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资
金的议案》，公司拟使用不超过人民币 20,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流
动资金，使用期限自公司第八届董事会第二十七次会议审议通过之日起不超过
12 个月。截至 2023 年 8 月 23 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的 20,000.00
万元募集资金全部归还至公司募集资金专用账户。

    公司于 2023 年 8 月 31 日召开了第九届董事会第三次会议、第九届监事会第
三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》，公司拟使用不超过人民币 20,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，
使用期限自公司第九届董事会第三次会议审议通过之日起不超过 12 个月。截至
2024 年 1 月 19 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的 20,000.00 万元募集
资金全部归还至公司募集资金专用账户。

    四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

    为提高募集资金使用效率，降低财务费用，在确保不影响募集资金投资项目
建设和正常生产经营的前提下，结合公司目前生产经营情况以及财务状况，公司
                                        3
拟使用不超过人民币 20,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限
自公司第九届董事会第十二次会议审议通过之日起不超过 12 个月。

    公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关
的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股
票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；不存在变相改变募集资金用途和损
害股东利益的情形，也不会影响募集资金投资计划的正常进行。

       五、公司履行的决策程序

    公司召开了第九届董事会第十二次会议、第九届监事会第八次会议，审议通
过了《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。公司履行的
审批程序符合相关法律法规规定，符合监管部门的相关监管要求。

       六、保荐机构核查意见

    中信证券认真核查了上述事项所涉及的相关董事会决议、监事会决议等，发
表如下核查意见：

    公司拟使用不超过 20,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，已经公
司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股
票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定的要求。
本保荐机构提示上市公司规范使用补流资金，确保募集资金仅限于与主营业务相
关的生产经营使用，对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异
议。

    （以下无正文）




                                   4
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于莲花健康产业集团股份有限公司
使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的核查意见》之签字盖章页）




    保荐代表人：
                    丁萌萌              熊科伊




                                                   中信证券股份有限公司


                                                           年   月   日




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