农发种业:中审亚太关于农发种业非经营性资金占用及其他关联金往来情况的专项审核报告2024-04-19
关于中农发种业集团股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审核报告
目 录
1、 专项审核报告
2、 附表
委托单位:中农发种业集团股份有限公司
审计单位:中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)
附表
关于中农发种业集团股份有限公司
2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位:万元
2023 年度
2023 年度
占用方与上市 上市公司 2023 年 占用累计 2023 年度 2023 年期
非经营性资金占 资金占用方 占用资金 占用形成
公司的关联关 核算的会 期初占用 发生金额 偿还累计 末占用资 占用性质
用 名称 的利息 原因
系 计科目 资金余额 (不含利 发生金额 金余额
(如有)
息)
现控股股东、实
非经营性
际控制人及其附
占用
属企业
小计 / / / / /
前控股股东、实
非经营性
际控制人及其附
占用
属企业
小计 / / / / /
其他关联方及其 非经营性
附属企业 占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
2023 年度
2023 年度
上市公司 2023 年 往来累计 2023 年度 2023 年期
其他关联资金往 资金往来方 往来方与上市 往来资金 往来形成
核算的会 期初往来 发生金额 偿还累计 末往来资 往来性质
来 名称 公司的关系 的利息 原因
计科目 资金余额 (不含利 发生金额 金余额
(如有)
息)
本公司以
集资方式
控股股东、实际 参与集团
中国农垦集团 其他应收 经营性往
控制人及其附属 控股股东 1,188.00 1,188.00 “双桥项
有限公司 款 来
企业 目”建设住
宅的认购
预付款。
山东中农天泰 上市公司的附 其他应收 借款及利 非经营性
2,623.72 3,012.60 94.18 2,596.94 3,029.25
种业有限公司 属企业 款 息 往来
山东中农天泰 上市公司的附 其他应收 非经营性
287.10 287.10 分配股利
种业有限公司 属企业 款 往来
山西潞玉种业 上市公司的附 其他应收 借款及利 非经营性
2,484.63 4,458.00 75.30 2,509.55 4,508.38
股份有限公司 属企业 款 息 往来
河南黄泛区地
上市公司的附 其他应收 借款及利 非经营性
上市公司的子公 神种业有限公 30,589.57 511.00 749.99 31,347.92 502.64
属企业 款 息 往来
司及其附属企业 司
湖北省种子集 上市公司的附 其他应收 借款及利 非经营性
500.00 2.64 502.64
团有限公司 属企业 款 息 往来
江苏金土地种 上市公司的附 其他应收 借款及利 非经营性
500.00 2.64 502.64
业有限公司 属企业 款 息 往来
中农发(泸
上市公司的附 其他应收 非经营性
州)种业科技 145.00 145.00 往来款
属企业 款 往来
有限公司
非经营性
关联自然人
往来
其他关联方及其 非经营性
附属企业 往来
总计 / / / 37,173.01 9,126.60 924.77 36,454.41 10,665.66 / /
注:公司于 2024 年 4 月 16 日收到中国农垦集团有限公司返还的“双桥项目”建设住宅认购预付款 1188 万元。