股票代码：600376              股票简称：首开股份          编号：临 2024-028



                北京首都开发股份有限公司关于
  2024 年拟向北京首都开发控股（集团）有限公司
                          支付担保费的公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。


    重要内容提示：
       1、因控股股东北京首都开发控股（集团）有限公司（以下简称“首开集团”）
为本公司部分贷款提供担保，公司向首开集团支付担保费。
       2、本次交易构成关联交易。
       3、本次关联交易须提请公司股东大会审议。


       一、关联交易概述
    为支持公司经营需要，保证公司顺利取得贷款，北京首都开发股份有限公司
（以下简称“公司”、“本公司”）向金融机构申请的部分贷款，由首开集团提
供担保。公司按一定费率向首开集团支付担保费。
    首开集团是公司的控股股东，按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定，
本次交易构成了公司的关联交易。
    本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组。
       经公司第九届董事会第一百一十次会议及 2022 年度股东大会批准，2023 年
公司拟向控股股东首开集团支付的担保费用总额为不超过 7,390 万元。2023 年
度，因融资政策调整，公司多笔融资未申请首开集团担保，公司实际支付的担保
费总额为 852.41 万元，未超过董事会及股东大会批准的额度。
    2024 年，公司申请的部分贷款拟继续由首开集团提供担保，预计 2024 年公
司支付给首开集团的担保费为不超过 9,520 万元。
       二、关联方介绍

   首开集团为公司控股股东，首开集团与其全资子公司北京首开天鸿集团有限
公司（简称“天鸿集团”）合计持有公司 1,358,298,338 股股份，占公司股份总
额的 52.66% 。按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定，公司（含控股子
公司）与首开集团（含天鸿集团、首开集团下属公司）之间的交易构成了公司的
关联交易。
    首开集团成立于 2005 年 11 月；住所：北京市西城区三里河三区 52 号楼；
法定代表人：谢忠胜；注册资本：222,890 万元人民币；公司类型：有限责任公
司(国有独资)；公司主营业务为房地产开发；实际控制人为北京市人民政府国有
资产监督管理委员会。
   截至 2022 年 12 月 31 日，首开集团资产总额为 323,853,070,196.27 元，负
债总额为 251,524,174,561.74 元，所有者权益为 72,328,895,634.53 元。2022
年 1-12 月营业收入 56,397,928,312.90 元，净利润为 214,152,705.27 元。


       三、关联交易标的基本情况
    1、交易标的：

   预计 2024 年需首开集团提供担保及收取担保费的情况如下：
   （1）公司继续按已签订担保合同 0.5%的费率向首开集团支付的担保费预计
为 140 万元；公司继续按已签订担保合同 0.7%的费率向首开集团支付的担保费
预计为 2,380 万元。
   （2）2024 年预计新增需由首开集团担保的贷款额度不超过 100 亿元，平均
担保费率约 0.7%，预计需支付担保费不超过 7,000 万元。
   上述两项合计，预计 2024 年公司支付给首开集团的担保费为不超过 9,520
万元。
   2、定价依据：双方经友好协商，在市场化定价原则的基础上，有一定的下
浮。


       四、关联交易协议的主要内容
    协议双方：公司与首开集团。
    交易标的：2024 年预计新发生的不超过 100 亿元贷款的担保费以及 2024 年
前已签订担保合同的担保费。
    交易价格：
    2024 年 1 月 1 日前已签订担保合同的年费率按担保金额的 0.5%或 0.7%，2024
年新增贷款部分年费率按担保金额的 0.7%，担保费合计不超过 9,520 万元。
    支付方式：公司在签署担保合同五日内向首开集团支付相应担保费。
    期限：一年。


    五、进行本次关联交易的目的和对公司的影响
    本次关联交易的目的是为了保证公司于 2024 年顺利取得贷款，首开集团承
担到期还款付息的连带责任担保。依据公平、合理原则，公司向首开集团支付担
保费，费用标准合理，不会损害公司及其它中小股东的利益。


    六、关联交易的审议程序
   公司独立董事对本次关联交易进行了事前审核。公司三名独立董事均同意此
项关联交易，认为此关联交易的表决程序符合有关规定，交易遵循公平、公正、
自愿、诚信的原则，符合公平原则和公司及全体股东的利益，对关联方以外的股
东无不利影响。
    2024 年 4 月 11 日，公司召开独立董事专门会议，审议通过本次关联交易，
认为:本次关联交易表决程序符合有关规定，交易遵循公平、公正、自愿、诚信
的原则，符合公平原则和公司及全体股东的利益，对关联方以外的股东无不利影
响，同意将此关联交易提交董事会审议。

    2024 年 4 月 18 日，公司召开第十届董事会第十九次会议，以 4 票同意、0
票反对、0 票弃权的表决结果审议通过本次关联交易，关联董事李岩先生、阮庆
革先生、赵龙节先生、张国宏先生回避表决。
    本次关联交易尚需提请公司股东大会审议，关联股东首开集团及其一致行动
人需回避表决。


    七、备查文件

    1、公司第十届董事会第十九次会议决议；
2、独立董事意见；
3、独立董事专门会议意见。




特此公告。




                            北京首都开发股份有限公司董事会
                                     2024 年 4 月 18 日