证 券 代 码 ： 600563          证券简称：法拉电子              编 号 ： 2024-006



                     厦门法拉电子股份有限公司
                关 于 2024 年 度 委 托 理 财 额 度 的 公 告

       本 公 司 董 事 会 及 全 体 董 事 保 证 本 公 告 内 容 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 、误
导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 ，并 对 其 内 容 的 真 实 性 、准 确 性 和 完 整 性 承 担 个
别及连带责任。

重要内容提示：
委 托 理 财 种 类 ：银 行 及 非 银 行 金 融 机 构 公 开 发 行 的 安 全 性 高 、流 动 性
强、低风险的稳健型理财产品。
委 托 理 财 金 额 ： 委 托 理 财 单 日 最 高 余 额 上 限 为 人 民 币 15 亿 元 ， 在 上
述额度内资金可循环投资、滚动使用，任一时点投资余额不得超出上
述投资额度。
履 行 的 审 议 程 序 ： 公 司 第 九 届 董 事 会 20 2 4 年 第 一 次 会 议 审 议 通 过 了
《 关 于 20 2 4 年 度 委 托 理 财 额 度 的 议 案 》。 该 议 案 无 须 提 交 股 东 大 会 审
议。
特 别 风 险 提 示 ：尽 管 公 司 购 买 的 理 财 产 品 属 于 安 全 性 高 、流 动 性 强 的
理财产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该投资受到市场
风险、信用风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险影响
从而影响预期收益。


       一、委托理财购买情况预计
       （一）委托理财目的
       为合理利用阶段性闲置资金，在保证日常经营资金需求的前提下，
厦 门 法 拉 电 子 股 份 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 ：“ 公 司 ”） 拟 使 用 自 有 闲 置 资
金购买理财产品，以进一步提高公司资金使用效率和收益，为公司股
东谋求更多投资回报。
       （二）资金来源
       公司自有闲置资金。
       （三）委托理财额度预计
       公 司 委 托 理 财 单 日 最 高 余 额 上 限 为 人 民 币 15 亿 元 ， 在 上 述 额 度 内

                                              1
资金可循环投资、滚动使用，任一时点投资余额不得超出上述投资额
度。
       （四）投资方式
       委托理财资金主要用于购买银行及非银行金融机构公开发行的安
全性高、流动性强、低风险的稳健型理财产品。产品范围包括：银行
机构结构性存款、银行机构理财产品、国债逆回购产品等。
       公司将选择信用评级较高、履约能力较强的金融机构进行合作。
委托理财受托方与公司之间不存在产权、资产、债权债务等方面的关
系，不构成关联交易。公司董事会授权公司管理层按照上海证券交易
所监管要求对委托理财受托方开展理财业务尽职调查（受托方包括但
不 限 于 工 商 银 行 ， 建 设 银 行 ， 广 发 证 券 等 ）。
       （五）授权期限
       本 次 授 权 有 效 期 为 自 董 事 会 审 议 通 过 之 日 起 不 超 过 12 个 月 。


       二、审议程序
       根 据 公 司 第 九 届 董 事 会 2 0 24 年 第 一 次 会 议 决 议 ， 公 司 委 托 理 财 单
日 最 高 余 额 上 限 为 人 民 币 15 亿 元 ， 在 上 述 额 度 内 资 金 可 循 环 投 资 、 滚
动使用，任一时点投资余额不得超出上述投资额度。董事会授权公司
管理层在上述额度内，具体选择证券公司和银行机构，结合公司资金
状况及投资收益情况，决定实施或停止开展上述业务及金额。


       三、投资风险分析及风控措施
       （一）投资风险分析
       公司拟购买的理财产品安全性高、流动性好，但金融市场受宏观
经济、市场波动等因素影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影
响。理财产品发行人提示了产品面临的风险包括本金及收益风险、利
率风险、流动性风险、投资风险、法律及政策风险、产品不成立风险、
提前终止风险、信息传递风险、其他风险（不可抗力风险）等。
       （二）风险控制措施
       1、 公 司 将 严 格 按 照 有 关 法 律 、 法 规 、 规 范 性 文 件 的 相 关 规 定 进 行
决策、审批和执行，加强防范和降低投资风险，促进相关业务有效开
展和规范运行。

                                              2
    2、 公 司 年 度 理 财 额 度 经 公 司 董 事 会 审 议 批 准 。 每 笔 理 财 业 务 均 需
在公司董事会批准并授权的额度内进行。
    3、 公 司 财 务 部 门 负 责 理 财 产 品 的 具 体 购 买 事 项 ， 跟 踪 理 财 业 务 进
展情况和资金安全状况，出现异常情况及时向公司管理层报告，以便
立即采取相应措施，控制理财投资风险。
    4、 中 介 机 构 及 公 司 内 审 部 门 负 责 对 理 财 业 务 进 行 审 核 、 审 计 和 监
督，对理财产品的品种、时限、额度及审批程序的合规性进行检查与
核实。
    5、 独 立 董 事 、 监 事 会 有 权 对 资 金 使 用 情 况 进 行 监 督 和 检 查 ， 必 要
时可以聘请专业机构进行审计。


    四、对公司的影响
    公司坚持规范运作，防范风险，为实现资产的保值增值，在确保
日常经营活动资金需求的前提下，使用部分自有流动资金开展安生性
高、流动性好的理财业务，不会影响公司的日常运作和主营业务开展，
同时可以提高公司资金使用效率和效益，为公司股东谋取更多的投资
回报。


    特此公告。


                                    厦门法拉电子股份有限公司董事会

                                                2024 年 3 月 23 日




                                           3